財務(wù)部201*年工作總結(jié)

財務(wù)部201*年年度工作總結(jié)

隨著公司的不斷發(fā)展和壯大，公司的各項業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)節(jié)節(jié)攀升的可喜局面。這些變化從財務(wù)部工作量的增加中也可見一斑。這些增加主要表現(xiàn)在以下幾個方面:第一：各項投標(biāo)保證金支付的增加。

去年1-12月份共收退各項投標(biāo)保證金金額為22665.79萬元；而今年共收退各項投標(biāo)保證金金額達(dá)29444.81萬元，較去年增加6779.02萬元，增加幅度達(dá)29.91%。第二：核算項目工作量的增加

去年，財務(wù)部核算的項目有************等5個核算項目。今年，又增加了*********************************等5個項目。到12月31日止共編制并審核項目憑證達(dá)1654張，報表55份；另出具了項目的全面財務(wù)情況分析各壹份；整理并審核了項目201*年12月到今年6月份的所有憑證及帳簿，出具各項財務(wù)數(shù)據(jù)分析表共10份，審計報告1份；全程參與了項目工程相關(guān)事宜的處理。通過QQ郵件的傳遞，審核項目部會計與出納報表共18份。第三：各公司核算業(yè)務(wù)量的增加

去年財務(wù)部共編制并審核各公司的憑證張數(shù)為2954張，而今年財務(wù)部共編制并審核各公司的憑證張數(shù)為3862張。編制與審核的憑證張數(shù)較去年增加了909張，增加了30.77%。今年共編制并審核各公司會計報表144份。

另，按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求重新編制了投資公司201*年至201*年的憑證、登記了各項明細(xì)帳及總帳、出具了201*-201*年的會計年報。

除上述工作量的增加外，財務(wù)部今年上半年主要還完成了以下幾方面的工作:一、融資方面：

企業(yè)要發(fā)展，獲得外部資金的支持是必不可少的，這也將成為財務(wù)部今后的重點工作之一。在融資方面，今年財務(wù)部完成了公司在南昌銀行及中國銀行的貸款、公司在南昌銀行銀行承兌匯票及貼現(xiàn)的辦理，公司在南昌洪都農(nóng)村商業(yè)銀行的貸款前期程序已全部走完。另提供相關(guān)材料辦理項目等地貸款。另與南昌縣兆豐小額貸款公司建立了信貸關(guān)系，在南昌捷信小額貸款公司的融資前期工作辦理完畢。為辦理貸款，走訪銀行及擔(dān)保單位N次、僅提供并出具貸款報表就達(dá)90份，審計報告11套；制作并出具擔(dān)保單位貸款報表15份，擔(dān)保審計報告3套。

本著互利互惠的原則，為兄弟單位提供貸款擔(dān)保并提供擔(dān)保材料達(dá)十余次。二、會計電算化核算方面

為配合企業(yè)的加速發(fā)展，公司在去年下半年購入了金蝶會計軟件，以實現(xiàn)會計電算化。由于處于電算化核算初始階段，出于安全考慮，要實行手工帳和電算化兩套帳并軌（即一張憑證，即要手工填制及登帳又要在會計軟件中輸入憑證及登帳），工作量相對增加了一倍。由于種種原因，去年只有江西分公司和南昌投資公司全面實現(xiàn)了電算化核算，今年在部門人員的共同努力下，所有5個公司已全部順利地實行了會計電算化核算。從而兌現(xiàn)了我們財務(wù)部去年年底在部門工作總結(jié)中對公司的承諾。三、各項備查帳的建立方面

為了更好地做好財務(wù)工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供更快捷更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，在去年年底的工作總結(jié)中，我代表財務(wù)部提出了要在今年全面建立健全各項備查帳的想法。由于在這之前，所有的工作要從零開始，許多早期的工程項目甚至牽扯到201*年前的帳目，要做好這項工作會增加很大的工作量同時還有相當(dāng)?shù)碾y度，但是為了把工作做好就要有知難而上的勇氣和決心。通過這一年來本人緊張、辛苦的工作，現(xiàn)在財務(wù)部的備查帳共建立了15套，共輸入各項數(shù)據(jù)及信息近萬項，涵蓋了各公司的各個方面（包括收支備查帳；各分公司上交公司費用備查帳；公司所有車輛費用備查帳；短期借款與利息支付備查帳；公司各直屬項目款項拔付及公司代墊費用備查帳；預(yù)算費用收付備查帳、各項目所得稅情況備查帳、公司繳納稅金情況備查帳等），公司歷年來各項工程及個人借支等項目的備查達(dá)111個，共輸入各項數(shù)據(jù)及信息超10000條。這些備查帳的設(shè)立與及時更新為更準(zhǔn)確、更快捷地提供務(wù)各項財務(wù)數(shù)據(jù)提供了保證。四、財務(wù)管理工作方面

為了規(guī)范公司的財務(wù)管理工作，編寫了公司的《財務(wù)管理制度》及《公司差旅費報支規(guī)定》�！敦攧�(wù)管理制度》分十三章共五十九條，從各個層面及角度對公司的財務(wù)管理及核算工作進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)范；《公司差旅費報支規(guī)定》從辦理程序、費用標(biāo)準(zhǔn)、報銷辦法三個方面做了相應(yīng)的規(guī)定。

針對公司各核算項目的特點，出于規(guī)避公司的財務(wù)風(fēng)險等角度考慮，財務(wù)部于今年向各個項目部和公司直管項目下達(dá)了規(guī)范財務(wù)核算、納稅申報等相關(guān)財務(wù)方面工作的文件4份。

公司大多數(shù)直管項目部都在外地，不方便進(jìn)行及時的財務(wù)管理與監(jiān)督，這樣就對各項目資金使用的可控性帶來了困難。為了及時了解并監(jiān)督各直管項目的資金使用情況，向公司提出了要求每個直管項目部出納每周向公司財務(wù)部通過電子郵件傳送各直管項目銀行存款及現(xiàn)金使用明細(xì)情況，并制作好統(tǒng)一的電子報表格式發(fā)送到各直管項目出納。這項建議得到了公司的采納并且在實際工作中起到了一定的監(jiān)督作用。

為規(guī)避風(fēng)險，針對公司外派人員制定了《外派人員財務(wù)印鑒章管理制度》。為防范因發(fā)放農(nóng)民工工資不規(guī)范引起的風(fēng)險，對名個項目下發(fā)了《關(guān)于做好農(nóng)民工工資發(fā)放的通知》；

為保護(hù)公司的資金安全，制定了《公司收據(jù)使用管理流程》。從收據(jù)的領(lǐng)用、開具及核銷三個方面做了相應(yīng)規(guī)定。

為規(guī)范公司投標(biāo)保證金支付工作的嚴(yán)肅性與及時性，制定了《公司投標(biāo)保證金支付相關(guān)規(guī)定》。從保證金的收付時間與流程、保證金票據(jù)的管理等方面做了相應(yīng)規(guī)定。

五、其他相關(guān)工作

201*年度，財務(wù)部還完成了如下相關(guān)工作：A：稅務(wù)及審計方面：1、完成了各公司201*年度的納稅申報工作及稅務(wù)部門要求的各項表格、數(shù)據(jù)的上報工作；

2、完成了各項目發(fā)票、外經(jīng)證的開具、繳銷及稅款的繳納工作；3、完成了稅務(wù)師事務(wù)所對投資公司201*年年度的稅務(wù)檢查工作；4、完成了主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對公司201*1年的查帳工作；5、完成了公司201*1年報表會計師事務(wù)所的審計工作；6、完成增資工作及增資驗資報表的會計師事務(wù)所的審計工作；B：銀行方面：

7、為公司在南昌銀行評“優(yōu)質(zhì)客戶”及AA客戶提供財務(wù)報表及審計報告。在已通過優(yōu)質(zhì)客戶與AA信用等級的評定，現(xiàn)正在總行審批；

8、開立經(jīng)公司批準(zhǔn)的各項目核算專戶共7個；Ｃ：公司內(nèi)部：

9、及時準(zhǔn)確地辦理了各項目到帳來款的支付及管理費的收取，今年共收取直管項目管理費812522.55元，合作經(jīng)營項目管理費403942.14元；

10、配合公司總經(jīng)辦辦理公司資質(zhì)升級，二次提供財務(wù)報表共陸份；11、配合收取建科預(yù)應(yīng)力公司各項目工程款；

12、為配合公司經(jīng)營部投標(biāo)工作提供財務(wù)數(shù)據(jù)并填報各項財務(wù)指標(biāo)并收到各分公司交來管理費114.5萬元；

13、為各分公司及各項目做稅收方面的答疑工作并提供相關(guān)的稅務(wù)文件；14、參與公司14個項目合同評審并給出評審意見；Ｄ：培訓(xùn)及學(xué)習(xí)等方面

15、為更好地了解稅收政策，財務(wù)部員工通過上網(wǎng)查詢資料學(xué)習(xí)、去稅務(wù)部門咨詢等不斷地提供自己的稅收知識，并且通過學(xué)習(xí)寫了對現(xiàn)行稅收政策認(rèn)識的論文。

16、部門全體員工完成了公司布置的《責(zé)任比能力重要》心得體會；17、參與公司組織的《成功從優(yōu)秀員工做起》培訓(xùn)并完成培訓(xùn)心得；18、參與公司組織的《責(zé)任勝于能力》講座并制作PPT模板回公司串講，與大家分享；

19、面試應(yīng)聘財務(wù)人員19名，錄用8名（已離開公司3名）；20、培訓(xùn)新來財務(wù)人員肆名。E:其他

21、完成公司年度社保繳費的檢查及為檢查之前所做的準(zhǔn)備工作，使公司順利通過檢查；

22、完成各公司殘保金的繳納并為中盛公司節(jié)約殘保金近2800元；

23、完成公司201*-201*年度事務(wù)所審計報告，為公司節(jié)約資金近10000萬元；24、完成公司在評優(yōu)質(zhì)客戶及AA信用評級用會計師事務(wù)所審計報告，為公司節(jié)約資金3000余元；25、利用稅法知識指出稅務(wù)部門在公司的查帳補(bǔ)稅稅款中錯誤金額1094917.65元；通過與稅務(wù)部門的溝通，為公司減免納稅金額計705075.25元；使得稅務(wù)部門原預(yù)計的應(yīng)補(bǔ)納稅款1866932.60元銳減到不到5萬元

26、完成項目自開工到201*年8月所有收付款項的核查工作并多次去省建工集團(tuán)核對項目相關(guān)帳務(wù)；出具出版項目查帳分析表共10份、審計報告壹份；

27、出具車管所項目我方未簽字付款事項數(shù)據(jù)分析報告；28、查實項目相關(guān)數(shù)據(jù)并出具查帳報告；

隨著公司的發(fā)展和工作的需要，財務(wù)部還會不斷地改進(jìn)和完善部門的各項工作。做到公司上一個臺階，財務(wù)部的工作上一個臺階。財務(wù)部的員工在工作中奉行：沒有最好，只有更好！

財務(wù)部

201*年11月23日

擴(kuò)展閱讀：201*年財務(wù)部安全工作總結(jié)

201*年財務(wù)部安全工作總結(jié)

201*年財務(wù)部認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的工作方針，嚴(yán)格執(zhí)行、落實年初公司制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，有效的預(yù)防了現(xiàn)金、賬款等安全責(zé)任和辦公環(huán)境安全事故的發(fā)生，現(xiàn)將安全工作總結(jié)如下：一、安全生產(chǎn)，立足本職

在過去的工作中，我們始終把安全放在首要位置，規(guī)范會計核算，保證會計信息的真實完整；日常的賬務(wù)處理都要做到互相監(jiān)督，庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，不留安全隱患。及時核對銀行對賬單并作出余額調(diào)節(jié)表，有效的控制了資金的流向，做好了各個款項來源和支出的監(jiān)督工作，為公司資金的安全把關(guān)。同時認(rèn)真審核出入庫單據(jù)，做好材料盤點工作為公司的材料安全把關(guān)。

二、辦公設(shè)施與環(huán)境的安全檢查

防火防盜對財務(wù)部門尤為重要，對于辦公室的電源、辦公設(shè)備每天都要進(jìn)行檢查，下班后必須關(guān)掉所有的電源，做到防患于未然；防盜方面部門規(guī)定現(xiàn)金每天要及時存入銀行，各種票據(jù)必須放入保險柜內(nèi)，做到萬無一失，下班后關(guān)閉門窗；定期排查倉庫安全易患，及時整改排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題。同時強(qiáng)調(diào)員工外出時的自身安全，本著對公司負(fù)責(zé)，對員工負(fù)責(zé)的態(tài)度嚴(yán)格管理，不允許出現(xiàn)任何事故隱患。三、加強(qiáng)安全知識學(xué)習(xí)

每周定期組織部門人員學(xué)習(xí)安全知識，做好安全學(xué)習(xí)記錄，共同探討安全工作中的不足，從而使員工關(guān)心安全、重視安全、支持安全生產(chǎn)工作。同時認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)天然氣知識，積極向用戶宣傳天然氣置換注意事項，為即將到來的天然氣置換打下基礎(chǔ)。

在下半年里，在公司提供的良好環(huán)境中，我們會更加努力工作，改正工作中存在的不足，全面提高員工的綜合素質(zhì)。

財務(wù)部201*年5月28日

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