201*年度關(guān)于開辦全國銀行間同業(yè)折借市場的總結(jié)

201*年度全國銀行間同業(yè)折借市場的總結(jié)

一、基本情況

我區(qū)聯(lián)社下轄23個(gè)獨(dú)立核算農(nóng)村信用社，至201*年12月30日，共有各項(xiàng)存款161349.51萬元，各項(xiàng)貸款103019.63萬元，總收入6525.85萬元，總支出4660.68萬元，利潤總額1865.17萬元。我區(qū)聯(lián)社于201*年3月27日被中國人民銀行長沙中心支行批準(zhǔn)加入全國銀行間同業(yè)折借市場成員（長銀復(fù)[201*]4號）。201*年6月16日我區(qū)聯(lián)社派楊建軍、唐艷麗二位同志參加中央國債登記有限責(zé)任公司舉辦的第五期債券業(yè)務(wù)托管培訓(xùn)班，并取得了交易員資格證，與中央國債登記結(jié)算有限公司簽訂了《客戶服務(wù)協(xié)議》、《債券買斷式回購主協(xié)議》，并在中央國債登記結(jié)算有限公司開立了乙類托管帳務(wù)，賬戶名稱：永州市冷水灘區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社，托管賬戶賬號：00000003263。201*年7月16日參加全國銀行間同業(yè)銀行拆借中心舉辦的第四期交易員培訓(xùn)，201*年10月20日，中國外匯交易中心、全國銀行間同業(yè)銀行拆借中心批準(zhǔn)我區(qū)聯(lián)社加入全國銀行間同業(yè)拆借和債券交易（中匯交發(fā)[201*]271號）。我區(qū)聯(lián)社已完成了設(shè)備配置等工作，可以正式參加全國銀行間同業(yè)拆借和債券交易。

二、債券交易情況

我區(qū)聯(lián)社現(xiàn)有金融債券14,000萬元；其中中國進(jìn)出口201*年第五期金融債券9,000萬元，其中祁陽聯(lián)社8,000萬元，雙牌聯(lián)社1,000萬元，期限二年，利率3.22%，按年付息。201*年8月10日，代理購買中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行發(fā)行的第13期金融

債券5000萬元，其中零陵聯(lián)社3,000萬元，藍(lán)山聯(lián)社2,000萬元，期限三年。市聯(lián)社因管理體制變更，將其在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司托管的金融債券及國債36500萬元全部轉(zhuǎn)入我區(qū)聯(lián)社托管賬戶管理。

三、業(yè)務(wù)開展情況

我區(qū)聯(lián)社今年以來購買了201*年中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行第十五期金融債券（代碼為080415），金額7000萬元。今年債券業(yè)務(wù)開展不理想，主要原因是：一是受國家宏觀調(diào)控影響，央行上調(diào)準(zhǔn)備金率，凍結(jié)了部分資金，各聯(lián)社無多余資金可做；二是市場利率偏低，而債券發(fā)行時(shí)間期限長，各聯(lián)社怕以后央行上調(diào)利率而影響收益；三是股市疲軟，對債券市場影響較大。

四、今后打算及建議

我區(qū)聯(lián)社因資金規(guī)模小，業(yè)務(wù)開展還不太理想，為了做活做大債券市場，擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，我們正在培訓(xùn)人員,擬成立專門業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)從事債券業(yè)務(wù)，以促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社更好地做好做大債券市場。

冷水灘區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社

二00八年十二月三十一日

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201*年上半年全國銀行間同業(yè)折借市場的總結(jié)

一、基本情況

我區(qū)聯(lián)社下轄24個(gè)獨(dú)立核算農(nóng)村信用社，至201*年6月30日，共有各項(xiàng)存款160,044.90萬元，各項(xiàng)貸款100,218.79萬元，總收入4,371.35萬元，總支出2,889.83萬元，利潤總額1,481.52萬元。我區(qū)聯(lián)社于201*年3月27日被中國人民銀行長沙中心支行批準(zhǔn)加入全國銀行間同業(yè)折借市場成員（長銀復(fù)[201*]4號）。201*年6月16日我區(qū)聯(lián)社派楊建軍、唐艷麗二位同志參加中央國債登記有限責(zé)任公司舉辦的第五期債券業(yè)務(wù)托管培訓(xùn)班，并取得了交易員資格證，與中央國債登記結(jié)算有限公司簽訂了《客戶服務(wù)協(xié)議》、《債券買斷式回購主協(xié)議》，并在中央國債登記結(jié)算有限公司開立了乙類托管帳務(wù)，賬戶名稱：永州市冷水灘區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社，托管賬戶賬號：00000003263。201*年7月16日參加全國銀行間同業(yè)銀行拆借中心舉辦的第四期交易員培訓(xùn)，201*年10月20日，中國外匯交易中心、全國銀行間同業(yè)銀行拆借中心批準(zhǔn)我區(qū)聯(lián)社加入全國銀行間同業(yè)拆借和債券交易（中匯交發(fā)[201*]271號）。我區(qū)聯(lián)社已完成了設(shè)備配置等工作，可以正式參加全國銀行間同業(yè)拆借和債券交易。

二、債券交易情況

我區(qū)聯(lián)社現(xiàn)有金融債券14,000萬元；其中中國進(jìn)出口201*年第五期金融債券9,000萬元，其中祁陽聯(lián)社8,000萬元，雙牌聯(lián)社1,000萬元，期限二年，利率3.22%，按年付息。201*年8月10日，代理購買中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行發(fā)行的第13期金融

債券5000萬元，其中零陵聯(lián)社3,000萬元，藍(lán)山聯(lián)社2,000萬元，期限三年。

三、業(yè)務(wù)開展情況

我區(qū)聯(lián)社今年以來因故來做債券業(yè)務(wù)，一是受國家宏觀調(diào)控影響，央行上調(diào)準(zhǔn)備金率，凍結(jié)了部分資金，各聯(lián)社無多余資金可做；二是市場利率偏低，而債券發(fā)行時(shí)間期限長，各聯(lián)社怕以后央行上調(diào)利率而影響收益；三是股市疲軟，對債券市場影響較大。

四、今后打算及建議

我區(qū)聯(lián)社因資金規(guī)模小，業(yè)務(wù)開展還不太理想，為了做活做大債券市場，擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，我們希望將市聯(lián)社的債券由我社托管，以利我區(qū)聯(lián)社更好地做好債券市場。

冷水灘區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社

二00八年六月三十日

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