國(guó)庫(kù)集中支付中心上半年工作總結(jié)

國(guó)庫(kù)集中支付中心上半年工作總結(jié)

201*年是我國(guó)現(xiàn)代國(guó)庫(kù)制度建設(shè)10周年，也是深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的攻堅(jiān)之年。201*年初以來(lái)，局領(lǐng)導(dǎo)把國(guó)庫(kù)集中支付改革工作擺上重要的議事日程，在抓好部門(mén)預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)的工作部署和有關(guān)要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)、先試點(diǎn)、后推廣”的原則，充分借鑒省、市的做法及經(jīng)驗(yàn)，著力推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。今年上半年我們主要作了以下工作：一、制定方案，加強(qiáng)制度建設(shè)根據(jù)州財(cái)政局《海西州財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案》精神，參照省、市的做法，結(jié)合我縣實(shí)際，我們于201*年2月份草擬了《天峻縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施方案》，確立了我縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)思想、實(shí)施原則、主要內(nèi)容、試點(diǎn)單位范圍和實(shí)施步驟。同時(shí)，為確保有章可循，加強(qiáng)制度建設(shè)，我們還制訂了《天峻縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級(jí)單位財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金銀行支付清算辦法》、《國(guó)庫(kù)支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責(zé)任制》、《財(cái)政直接支付、授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運(yùn)作。二、確定試點(diǎn)單位根據(jù)我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點(diǎn)，后推廣”的原則，最后選定縣草審計(jì)局、森林公安分局、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、草原站、公路工程養(yǎng)護(hù)隊(duì)等五家單位為第一批試點(diǎn)單位。并派發(fā)通知，與財(cái)政局做好銜接準(zhǔn)備工作。三、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)今年3月中旬完成了財(cái)政局與信用聯(lián)社、各試點(diǎn)預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的安裝工作，建立了以信息網(wǎng)絡(luò)為支撐，以部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付為核心，連接財(cái)政、國(guó)庫(kù)、代理銀行等部門(mén)的財(cái)政管理信息系統(tǒng)，為財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的實(shí)施提供了操作平臺(tái)和技術(shù)支持。四、建立國(guó)庫(kù)零余額賬戶(hù)體系為了積極推進(jìn)和縣本級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革工作，規(guī)范預(yù)算單位零余額賬戶(hù)的管理，根據(jù)《海西州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳、中國(guó)人民銀行西寧中心支行關(guān)于零余額賬戶(hù)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，各預(yù)算單位與財(cái)政局統(tǒng)一在縣信用聯(lián)社開(kāi)設(shè)零余額賬戶(hù)。五、電路的升級(jí)改造由于局機(jī)房新增專(zhuān)用于國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的機(jī)柜與服務(wù)器等，用電量增大，現(xiàn)有的電力負(fù)荷難以滿(mǎn)足。鑒于此，我們積極的與電力公司聯(lián)系申請(qǐng)局內(nèi)電路升級(jí)改造工程，并協(xié)同電力公司維護(hù)工作人員一同協(xié)商解決。六、人員培訓(xùn)針對(duì)中心的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，加強(qiáng)有關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。5月12日由省財(cái)政廳委派國(guó)庫(kù)集中支付技術(shù)人員舉辦的天峻財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（共三期）在縣民族中學(xué)電教室開(kāi)展�？h財(cái)政局、信用聯(lián)社以及各預(yù)算單位等100余名財(cái)務(wù)人員參加。此次培訓(xùn)一是抓好工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使他們掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體操作要求；二是使參訓(xùn)人員對(duì)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，明確了各自的職責(zé)，掌握了操作規(guī)程，為今后國(guó)庫(kù)集中支付工作的順利開(kāi)展打下良好的基礎(chǔ)。七、存在的問(wèn)題我們?cè)谕七M(jìn)縣級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革試點(diǎn)工作方面雖然抓得比較早走得比較前做了大量的工作也取得一定成效但與上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求還有一些差距主要問(wèn)題是支付中心未與全部預(yù)算單位聯(lián)網(wǎng)，目前這些問(wèn)題正在與電信局協(xié)商解決中。八、下一步打算一是進(jìn)一步完善改革方案和相關(guān)制度。進(jìn)一步分析研究改革中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況，完善改革方案和相關(guān)制度；探索建立國(guó)庫(kù)集中支付用款計(jì)劃考核機(jī)制，推動(dòng)預(yù)算單位準(zhǔn)確編制用款計(jì)劃，科學(xué)控制財(cái)政資金現(xiàn)金流量。提高項(xiàng)目支出用款計(jì)劃與項(xiàng)目進(jìn)度管理的協(xié)調(diào)性，提升用款計(jì)劃精細(xì)化管理水平；探索建立事前威懾、事中監(jiān)控、事后查處、反饋、跟蹤問(wèn)效的運(yùn)作機(jī)制，努力提升財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理水平。二是進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政直接支付范圍和規(guī)模。在加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高規(guī)范化服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，按照規(guī)范操作、分步推進(jìn)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控的原則，逐步將預(yù)算單位所有實(shí)有資金賬戶(hù)納入國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系管理；積極穩(wěn)妥推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金國(guó)庫(kù)集中支付，將具備條件的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金逐步納入國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系運(yùn)行管理，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付改革范圍和規(guī)模，不斷提高資金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。

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國(guó)庫(kù)集中支付中心上半年工作總結(jié)

201*年是我國(guó)現(xiàn)代國(guó)庫(kù)制度建設(shè)10周年，也是深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的攻堅(jiān)之年。201*年初以來(lái)，局領(lǐng)導(dǎo)把國(guó)庫(kù)集中支付改革工作擺上重要的議事日程，在抓好部門(mén)預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)的工作部署和有關(guān)要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)、先試點(diǎn)、后推廣”的原則，充分借鑒省、市的做法及經(jīng)驗(yàn)，著力推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。今年上半年我們主要作了以下工作：

一、制定方案，加強(qiáng)制度建設(shè)根據(jù)州財(cái)政局《海西州財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案》精神，參照省、市的做法，結(jié)合我縣實(shí)際，我們于201*年2月份草擬了《天峻縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施方案》，確立了我縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)思想、實(shí)施原則、主要內(nèi)容、試點(diǎn)單位范圍和實(shí)施步驟。同時(shí)，為確保有章可循，加強(qiáng)制度建設(shè)，我們還制訂了《天峻縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級(jí)單位財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金銀行支付清算辦法》、《國(guó)庫(kù)支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責(zé)任制》、《財(cái)政直接支付、

授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運(yùn)作。

二、確定試點(diǎn)單位根據(jù)我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點(diǎn)，后推廣”的原則，最后選定縣

草審計(jì)局、森林公安分局、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、草原站、公路工程養(yǎng)護(hù)隊(duì)等五家單位為第一批試點(diǎn)單位。并派發(fā)通知，與財(cái)政局做好銜接準(zhǔn)備工作。三、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)今年3月中旬完成了財(cái)政局與信用聯(lián)社、各試點(diǎn)預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的安裝工作，建立了以信息網(wǎng)絡(luò)為支撐，以部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付為核心，連接財(cái)政、國(guó)庫(kù)、代理銀行等部門(mén)的財(cái)政管理信息系統(tǒng)，為財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的實(shí)施提供了操作平臺(tái)和技術(shù)支持。四、建立國(guó)庫(kù)零余額賬戶(hù)體系為了積極推進(jìn)和縣本級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革工作，規(guī)范預(yù)算單位零余額賬戶(hù)的管理，根據(jù)《海西州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳、中國(guó)人民銀行西寧中心支行關(guān)于零余額賬戶(hù)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，各預(yù)算單位與財(cái)政局統(tǒng)一在縣信用聯(lián)社開(kāi)設(shè)零余額賬戶(hù)。五、電路的升級(jí)改造由于局機(jī)房新增專(zhuān)用于國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的機(jī)柜與服務(wù)器等，用電量增大，現(xiàn)有的電力負(fù)荷難以滿(mǎn)足。鑒于此，我們積極的與電力公司聯(lián)系申請(qǐng)局內(nèi)電路升級(jí)改造工程，并協(xié)同電力公司維護(hù)工作人員一同協(xié)

商解決。六、人員培訓(xùn)

針對(duì)中心的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，加強(qiáng)有關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。5月12日由省財(cái)政廳委派國(guó)庫(kù)集中支付技術(shù)人員舉辦的天峻財(cái)政國(guó)庫(kù)

集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（共三期）在縣民族中學(xué)電教室開(kāi)展�？h財(cái)政局、信用聯(lián)社以及各預(yù)算單位等100余名財(cái)務(wù)人員參加。此次培訓(xùn)一是抓好工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使他們掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體操作要求；二是使參訓(xùn)人員對(duì)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，明確了各自的職責(zé)，掌握了操作規(guī)程，為今后國(guó)庫(kù)集中支付工作的順利開(kāi)展打下良好的基礎(chǔ)。七、存在的問(wèn)題

我們?cè)谕七M(jìn)縣級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革試點(diǎn)工作方面雖然抓得比較早,走得比較前,做了大量的工作,也取得一定成效,但與上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求還有一些差距,主要問(wèn)題是支付中心未與全部預(yù)算單位聯(lián)網(wǎng)，目前這些問(wèn)題正在與電信局協(xié)商解決中。八、下一步打算

一是進(jìn)一步完善改革方案和相關(guān)制度。進(jìn)一步分析研究改革中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況，完善改革方案和相關(guān)制度；探索建立國(guó)庫(kù)集中支付用款計(jì)劃考核機(jī)制，推動(dòng)預(yù)算單位準(zhǔn)確編制用款計(jì)劃，科學(xué)控制財(cái)政資金現(xiàn)金流量。提高項(xiàng)目支出用款計(jì)劃與項(xiàng)目進(jìn)度管理的協(xié)調(diào)性，提升用款計(jì)劃精細(xì)化管理水平；探索建立事前威懾、事中監(jiān)控、事后查處、反饋、跟蹤問(wèn)效的運(yùn)作機(jī)制，努力提升財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理水平。二是進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政直接支付范圍和規(guī)模。在加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高規(guī)范化服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，按照規(guī)范操作、分步推進(jìn)、

動(dòng)態(tài)監(jiān)控的原則，逐步將預(yù)算單位所有實(shí)有資金賬戶(hù)納入國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系管理；積極穩(wěn)妥推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金國(guó)庫(kù)集中支付，將具備條件的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金逐步納入國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系運(yùn)行管理，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付改革范圍和規(guī)模，不斷提高資金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。

天峻縣財(cái)政局

201*-7-2

4

國(guó)庫(kù)集中支付中心

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