市城投集團(tuán)公司上半年工作總結(jié)

市城投集團(tuán)公司上半年工作總結(jié)

上半年，在市委、市政府和公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，在市直各部門和“三區(qū)”的支持下，市城投公司圍繞服務(wù)區(qū)域性中心城市建設(shè)省級戰(zhàn)略，認(rèn)真落實(shí)“提質(zhì)、提速、提效”工作要求，以融資為中心，以經(jīng)營為核心，以管理為手段，堅(jiān)持“三保、兩支持”（保項(xiàng)目、保民生、保政府信用，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)），進(jìn)一步解放思想、搶抓機(jī)遇、開拓創(chuàng)新，融

資、土地收儲經(jīng)營、項(xiàng)目投資管理等方面工作取得了一定成效�，F(xiàn)將上半年工作總結(jié)如下：一、上半年工作情況

1、解放思想，創(chuàng)新和拓寬融資渠道。

一是成功發(fā)行“12城投債”。我們組建專班，多次向國家發(fā)改委、中國人民銀行、中國證監(jiān)會申報(bào)爭取，今年3月31日國家發(fā)改委在中國人民銀行、中國證監(jiān)會共同審核的基礎(chǔ)上行文批準(zhǔn)我公司首期12億元城投債券，4月20日進(jìn)行發(fā)行公告，4月27日成功募集債券資金12億元。發(fā)行債券開辟了城投公司直接向資本市場融資的新渠道，給市政重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和山地整理項(xiàng)目提供了資金保障，也為今后拓展城市空間和經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)也促進(jìn)了公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的改善和體制機(jī)制的創(chuàng)新。

二是認(rèn)真做好銀行間接融資工作。為緩解春節(jié)前資金壓力，完成了城區(qū)信用社保理貸款8000萬元，支持茅箭區(qū)和張灣區(qū)土地整理項(xiàng)目；為解決公司土地收儲經(jīng)營資金問題，我們及時(shí)與農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行溝通，公司自身經(jīng)營土地儲備貸款3億元已經(jīng)省農(nóng)發(fā)行貸前審批，可望近期貸款到位，將為公司土地收儲經(jīng)營工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；為支持第三水廠建設(shè)，我們積極與中行、建行等金融機(jī)構(gòu)溝通銜接，目前正在全力推進(jìn)；為改善間接融資結(jié)構(gòu)，我們會同發(fā)改委、財(cái)政部門積極向上爭取，有望爭取1億美元亞行外匯貸款。

三是繼續(xù)開展了bt融資工作。按照市政府要求，為有效控制造價(jià)，提高工程質(zhì)量，對東風(fēng)動(dòng)力系統(tǒng)b園二期山地整理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目與東風(fēng)設(shè)計(jì)院有限公司經(jīng)過多輪艱苦的談判，于6月底達(dá)成一致意見，總投資額3.8億元，加快了服務(wù)東風(fēng)公司“61行動(dòng)計(jì)劃”工作步伐，有力地服務(wù)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是積極探索新的金融產(chǎn)品與拓展融資渠道。結(jié)合中期票據(jù)發(fā)行市場化、募集資金用途自主化、發(fā)行機(jī)制靈活化和管理自律化等特點(diǎn)，為節(jié)約融資時(shí)間、降低融資成本，進(jìn)一步改善融資結(jié)構(gòu)，我們正積極開展中期票據(jù)利用的工作；為進(jìn)一步加快項(xiàng)目建設(shè)步伐和降低成本，我們積極探索bot等融資方式，與相關(guān)企業(yè)和投資主體溝通，對第三水廠建設(shè)進(jìn)行新的融資渠道的探索。2、多方溝通，推動(dòng)政府信用建設(shè)。一是加強(qiáng)資金歸集與調(diào)度，按時(shí)足額還本付息，切實(shí)維護(hù)政府信用。今年以來，我們依據(jù)貸款合同約定做到了按期足額償還銀行到期貸款本息和支付bt項(xiàng)目回購資金，其中累計(jì)償還銀行貸款本息39625萬元（本金30435萬元，利息9190萬元），支付bt項(xiàng)目回購款5067萬元（支付回購本金500萬元，回購利息4567萬元）。

二是加強(qiáng)銀企合作，積極推進(jìn)銀行間接融資工作。為密切銀企關(guān)系，推介項(xiàng)目，我們積極與多家金融機(jī)構(gòu)溝通，參加了省政府舉辦的“金融早春行”活動(dòng)，并于會后組織了金融機(jī)構(gòu)與城投公司對接會，推介了我市今年需融資的重點(diǎn)項(xiàng)目，并共同研究、探索了支持跨越式發(fā)展的新思路和新形勢下新的融資模式，收到了較好效果。

三是繼續(xù)開展了“十二五”融資規(guī)劃修編工作。為更好完成“十二五”融資規(guī)劃編制工作，指導(dǎo)融資平臺的良性發(fā)展，我們專班運(yùn)作，與國開行、武漢大學(xué)共同對我市“十二五”期間融資和項(xiàng)目合作進(jìn)行了進(jìn)一步的分析與研究，目前，融資規(guī)劃方案正在編制中。

3、集中力量，加強(qiáng)土地收儲經(jīng)營工作力度。

為切實(shí)加強(qiáng)土地收儲經(jīng)營力度，今年以來，我們堅(jiān)持“一、二、三”工作法，對重點(diǎn)收儲項(xiàng)目采取一事一議的工作機(jī)制，積極推進(jìn)土地收儲經(jīng)營工作。一是認(rèn)真做好土地開發(fā)整理工作。東環(huán)路周家溝1053畝山地整理項(xiàng)目已順利完工，目前，該項(xiàng)目土地報(bào)批前期工作已經(jīng)完成，土地利用總體規(guī)劃調(diào)整、林地手續(xù)辦理到位、區(qū)政府已審批征地方案，征地協(xié)議已簽定。同時(shí)，完成了東環(huán)路馬湖溝千畝山地整理項(xiàng)目規(guī)劃和立項(xiàng)審批、場平施工設(shè)施等工作，土地、林地使用手續(xù)已上報(bào)審批，該項(xiàng)目已成立協(xié)調(diào)指揮部，拆遷調(diào)查工作已經(jīng)啟動(dòng)，林地手續(xù)正在辦理之中。計(jì)劃開發(fā)整理的凱旋大道艾家院片區(qū)山地整理項(xiàng)目，已開展了前期拆遷調(diào)查工作。

二是積極推進(jìn)土地出讓經(jīng)營工作。在國家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控和土地市場需求低迷等不利因素下，公司上下克難奮進(jìn)，積極開展擬出讓土地前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，通過與市國土部門溝通對接，對今年計(jì)劃公開出讓的1554.65畝土地開展了征轉(zhuǎn)用手續(xù)辦理和招商工作，另外488.65畝分塊地塊已進(jìn)入土地出讓前期準(zhǔn)備階段，等待時(shí)機(jī)開展土地出讓工作。

三是全面推進(jìn)土地收儲工作。土地收儲是融資的基礎(chǔ)，半年來，我們以土地收儲工作為重點(diǎn)，通過努力爭取,上年度計(jì)劃收儲的三個(gè)批次共計(jì)358畝用地已獲得省政府批準(zhǔn)用地，其中凱旋大道沿線73畝土地已進(jìn)入公開出讓前期工作階段，丹江路沿線285畝土地已進(jìn)入受讓辦證階段，目前正在進(jìn)行征地、拆遷安置補(bǔ)償工作；周家溝千畝山地整理項(xiàng)目征地手續(xù)已辦理到位，待國土部門落實(shí)用地指標(biāo)后報(bào)省國土廳審批；今年計(jì)劃收儲的土地有2960畝已分7個(gè)批次上報(bào)，目前所有批次用地手續(xù)都已進(jìn)入測繪階段，待簽訂征

地補(bǔ)償協(xié)議、完善林地手續(xù)和收集齊備相關(guān)資料后即可報(bào)省審批。四是認(rèn)真做好資產(chǎn)經(jīng)營和監(jiān)管工作。為加大公司土地收儲監(jiān)控力度，確保土地資產(chǎn)不流失，為融資還貸提供支撐，我們委托市城市管理綜合執(zhí)法局對納入城投公司融資還貸支撐的15825畝土地進(jìn)行全面監(jiān)管；委托市消費(fèi)者委員會對周家溝片區(qū)千畝山地整理項(xiàng)目場地進(jìn)行管理；同時(shí)，對出租房屋、戶外廣告等零星資產(chǎn)建立了臺賬進(jìn)行統(tǒng)一管理。4、規(guī)范管理制度，進(jìn)一步提升管理水平。

一是規(guī)范資金管理制度。對重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金撥付與使用，我們堅(jiān)持執(zhí)行《市城投公司投資工程資金管理辦法》、《政府投資工程資金歸集、支付管理辦

法》、《東風(fēng)八萬輛山地整理、東風(fēng)動(dòng)力總成山地整理資金支付制度》等制度，規(guī)范資金的使用和管理。認(rèn)真做好了貸后資金管理，組織完成了公司年度會計(jì)報(bào)表審計(jì)、發(fā)債跟蹤評審及等相關(guān)工作；對貸款資金撥款支撐資料進(jìn)行收集整理；完成了開行、農(nóng)發(fā)行對公司貸款資金使用情況檢查和省發(fā)改委對城投債資金償債風(fēng)險(xiǎn)排查等工作。

二是強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目管理。對公司投資的各重點(diǎn)項(xiàng)目，嚴(yán)格工程質(zhì)量、合同管理，持合同簽訂程序和重大合同評審制度；進(jìn)一步加強(qiáng)了對投資項(xiàng)目的效益評估過程管理和決算審核工作，做好重大風(fēng)險(xiǎn)評估、合同評審及bt項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)和回購等工作，形成了重點(diǎn)項(xiàng)目制度管理規(guī)范化；為加強(qiáng)投資項(xiàng)目管理，進(jìn)一步明確相關(guān)部門職責(zé)，充分發(fā)揮各參建單位作用，提高工作效率，有效控制工程造價(jià)，經(jīng)過多次討論、研究、修改，我們代擬了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市城投公司投資項(xiàng)目管理工作指導(dǎo)意見》，目前已上報(bào)市政府審批；為加強(qiáng)市政重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)管度力，提高管理水平，堅(jiān)持重點(diǎn)工程月報(bào)制度，及時(shí)掌握各工程項(xiàng)目進(jìn)展情況。

5、逐步完善體制與機(jī)制，進(jìn)一步提升平臺建設(shè)水平。

一是進(jìn)一步理順土地收儲經(jīng)營機(jī)制，加強(qiáng)部門溝通與聯(lián)系。我們分別與市財(cái)政、國土部門及張灣、茅箭兩區(qū)召開了座談會，就城投公司土地儲備出讓經(jīng)營計(jì)劃、土地出讓收入資金專戶、落實(shí)還貸資金和項(xiàng)目資本金、體制機(jī)制建設(shè)、項(xiàng)目融資等方面進(jìn)行了研究與探討，得到了各部門的大力支持。

二是逐步建立和完善核算體系。進(jìn)一步明確了項(xiàng)目投資評審內(nèi)容及程序，強(qiáng)化了公司投資預(yù)測分析、投資項(xiàng)目成本控制過程審計(jì)和項(xiàng)目后評估等各項(xiàng)管理工作，先后制訂了《投資評審部工作職責(zé)》、《項(xiàng)目評審管理暫行辦法》等規(guī)章制度。同時(shí)，新制訂了《市城投公司財(cái)務(wù)核算辦法》，進(jìn)一步完善了公司財(cái)務(wù)核算體系，提升了公司財(cái)務(wù)管理水平，為公司向股權(quán)化、市場化、多元化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

三是積極推進(jìn)城投公司體制與機(jī)制創(chuàng)新。會同市政府政研室對城投公司體制與機(jī)制進(jìn)行了調(diào)研，積極探索城投發(fā)展新機(jī)制、新格局，進(jìn)一步明確城投公司發(fā)展方向，理順體制機(jī)制，為發(fā)行二期城投債做好準(zhǔn)備。6、切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，進(jìn)一步提升公司制度化管理水平。一是進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè)與精神文明建設(shè)，積極開展黨的活動(dòng)，加強(qiáng)黨組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，“七一”前夕，機(jī)關(guān)黨支部召開了支部黨員大會，就兩位預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正事項(xiàng)進(jìn)行了表決，并對全體黨員樹立堅(jiān)定政治信念，勤奮扎實(shí)工作，廉潔自律等方面提出了進(jìn)一步的要求。為進(jìn)一步鞏固“城鄉(xiāng)互聯(lián)、結(jié)對共建”和“新三萬”活動(dòng)成果，深入推進(jìn)“喜迎十八大、爭創(chuàng)新業(yè)績”主題實(shí)踐活動(dòng)，公司全體干部職工赴鄖縣青曲鎮(zhèn)巷子口村積極有效地開展了“雙聯(lián)雙助雙促”活動(dòng)。二是全面推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，通過企業(yè)形象設(shè)計(jì)、企業(yè)精神塑造、經(jīng)營理念樹立等活動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)了干部職工的積極性、創(chuàng)造性和團(tuán)隊(duì)精神，職工的團(tuán)隊(duì)意識、企業(yè)的凝聚力得到進(jìn)一步提升。三是加強(qiáng)干部職工培訓(xùn)教育，堅(jiān)持公司學(xué)習(xí)日制度，努力提高全體干部職工業(yè)務(wù)素養(yǎng)、理論水平和專業(yè)技能，增強(qiáng)職工全局意識和進(jìn)取意識，為建設(shè)一支思想先進(jìn)、作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)精湛的干部職工隊(duì)伍奠定基礎(chǔ)。四是進(jìn)一步建立健全公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度，新制定了《市城投公司節(jié)假日值班、加班管理暫行辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約控制經(jīng)費(fèi)開支的通知》等規(guī)章制度，堅(jiān)持用規(guī)章制度管人、管事。五是公司工會根據(jù)工會活動(dòng)計(jì)劃開展了積極向上的活動(dòng)，增強(qiáng)了干部職工的凝聚力。

二、存在的困難

是“十二五”開局之年，隨著區(qū)域性中心城市建設(shè)省級戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施，城投公司作為政府融資平臺，擔(dān)負(fù)著更加重要的任務(wù)和責(zé)任。雖然面對新的形勢、新的挑戰(zhàn)、新的機(jī)遇，但以下因素在一定程度上制約了融資平臺健康、快速發(fā)展，一是銀監(jiān)部門及各金融機(jī)構(gòu)對融資平臺的融資條件不斷增加，國家對政府融資平臺管理及融資政策不斷收緊，同時(shí)輿論的壓力也為融資平臺融資工作帶來一定的困難；二是公司目前資產(chǎn)量不足、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，不能滿足銀行融資、債券發(fā)行及其他金融工具、產(chǎn)品的要求；三是體制、機(jī)制還不到位，土地收儲經(jīng)營機(jī)制和財(cái)政專戶還需進(jìn)一步完善和落實(shí)到位；四是公司實(shí)體經(jīng)營還沒起步，自身抗御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力不夠。三、下半年工作思路

下半年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)省第十次黨代會精神，深入開展“思想大解放、促進(jìn)大發(fā)展”大討論活動(dòng)，進(jìn)一步提升精神區(qū)位，統(tǒng)一思想，以思想大解放促進(jìn)融資平臺良性發(fā)展、促進(jìn)跨越式發(fā)展，加快區(qū)域性中心城市建設(shè)，以“爭創(chuàng)新業(yè)績、喜迎十八大”主題活動(dòng)為契機(jī)，搶抓機(jī)遇、更新觀念、創(chuàng)新思路、明確目標(biāo)、狠抓落實(shí)，認(rèn)真履行投資、融資、項(xiàng)目管理、土地儲備經(jīng)營三大職能，以集團(tuán)化、多元化、現(xiàn)代化的投資公司為發(fā)展目標(biāo)，努力開展四個(gè)創(chuàng)新，即：融資創(chuàng)新、投資創(chuàng)新、經(jīng)營創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)六個(gè)提升，即：提升平臺建設(shè)水平、提升融資能力、提升經(jīng)營規(guī)模與獲利水平、提升項(xiàng)目管理水平、提升理財(cái)能力、提升公司管理水平，為區(qū)域性中心城市建設(shè)和跨越式發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1、全面啟動(dòng)“百億”（3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)融資100億元）融資計(jì)劃。今年是全省項(xiàng)目建設(shè)年，也是市的項(xiàng)目建設(shè)年，又是區(qū)域性中心城市建設(shè)啟動(dòng)年，面對項(xiàng)目的展開，資金需求的增大，我們將力求成效，扎實(shí)做好融資工作，一是做好項(xiàng)目融資相關(guān)資料收集整理、項(xiàng)目編制策劃及上報(bào)工作，積極與農(nóng)發(fā)行溝通對接，力爭完成新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目30億元融資，進(jìn)一步支持地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展；二是積極探索和擴(kuò)大資本市場融資渠道，認(rèn)真做好中期票據(jù)融資15億元工作，進(jìn)一步改善公司融資和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；三是參照一期城投債券發(fā)行模式，做好15億元規(guī)模的二期城投債發(fā)行工作；四是改善銀行間接融資結(jié)構(gòu)，完成亞行貸款10億元；五是加大銀企業(yè)合作力度，完成其它商業(yè)銀行融資10億元；六是進(jìn)一步拓展新的融資手段和金融工具，通過合資合作、利用外資、股權(quán)融資等形式完成其他融資20億元。同時(shí)，以天乙公司為基礎(chǔ)，積極籌備組建旅游產(chǎn)業(yè)基金，爭取早日啟動(dòng)旅游項(xiàng)目，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。2、圍繞“一、二、三”工作法，加大力度打好土地收儲攻堅(jiān)戰(zhàn)。

一是再加措施，再加力度，完善周家溝片區(qū)山地整理等土地相關(guān)手續(xù)，積極做好土地出讓工作，力爭下半年出讓土地達(dá)到10億元水平。二是進(jìn)一步加大土地整理開發(fā)工作力度，積極籌措土地開發(fā)整理資金，積極配合馬湖溝、艾家院協(xié)調(diào)指揮部，實(shí)行專班運(yùn)作，完成兩個(gè)片區(qū)征遷補(bǔ)償工作，并盡快啟動(dòng)馬糊溝

1000畝山地開發(fā)整理工作，為下步融資償債及發(fā)行二期城投債提供支撐。同時(shí)，做好東環(huán)路及北京路延長線周邊土地開發(fā)整理各項(xiàng)工作，確保完成開發(fā)整理畝土地任務(wù)。三是再鼓干勁，集中精力、集中時(shí)間，努力完成車城廣場、機(jī)場路、中岳路、凱旋大道等沿線3000畝土地收儲任務(wù)。四是以“313”工程項(xiàng)目為主體，積極籌措項(xiàng)目建設(shè)資金，對茅箭、張灣、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三區(qū)萬畝土地整理項(xiàng)目給予大力支持，結(jié)合土地整理壯大城投資產(chǎn)和規(guī)模。3、嚴(yán)格規(guī)章制度，進(jìn)一步強(qiáng)化資金和項(xiàng)目管理。

一是盡快出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市城投公司投資項(xiàng)目管理工作指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目管理。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對bt項(xiàng)目、林蔭大道二號線、東環(huán)路、機(jī)場路、發(fā)展大道、山地整理等重點(diǎn)項(xiàng)目投資管理和檢查工作。三是對各項(xiàng)目嚴(yán)格按制度執(zhí)行，對合同簽定、資金調(diào)度、總量控制、工程量變更、資金支付及竣工驗(yàn)收后續(xù)管理等方面加強(qiáng)管理，有效控制工程造價(jià)。四是進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目資金的監(jiān)管機(jī)制和債務(wù)預(yù)警體系，控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對工程投入成本審計(jì)，調(diào)動(dòng)城投公司獲取最佳投資效益的主動(dòng)性、開拓性。4、規(guī)范創(chuàng)新，抓好平臺自身建設(shè)。

一是積極開展以土地儲備為核心，包括旅游、物流、汽車、供排水公益事業(yè)等方面多元化實(shí)體經(jīng)營工作。二是進(jìn)一步建立完善投資核算機(jī)制。對投資效果進(jìn)行后評價(jià)，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)。三是以改革創(chuàng)新為動(dòng)力積極推進(jìn)體制、機(jī)制建設(shè)，以順應(yīng)融資和經(jīng)營、新形勢要求。四是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和職工隊(duì)伍建設(shè)，通過制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范管理。五是堅(jiān)持“兩手抓、兩不誤、兩促進(jìn)”，進(jìn)一步加強(qiáng)黨建和精神文明建設(shè)，以優(yōu)異的成績迎接黨的十八勝利召開。二一二年七月九日

擴(kuò)展閱讀：清鎮(zhèn)市城投公司年終總結(jié)201*33

清鎮(zhèn)市城市建設(shè)投資有限公司工作201*年年終

總結(jié)報(bào)告

201*年轉(zhuǎn)眼即逝，城投公司成立之初定下的“組建”、“創(chuàng)業(yè)”、“發(fā)展”年為奮斗目標(biāo)的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞以公司領(lǐng)導(dǎo)班子為核心，在市委、市政府的親切關(guān)心和領(lǐng)導(dǎo)下，克服了一個(gè)又一個(gè)困難，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作角色，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，主抓重點(diǎn)，有條不紊的推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)在建工程的建設(shè)、市政工程建設(shè)、擬建項(xiàng)目等相關(guān)工作，并深入探索公司做大做強(qiáng)的工作思路。較好地完成了清鎮(zhèn)市委、市政府安排的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。今年，我公司累計(jì)完成融資9050萬元、項(xiàng)目投資1.2億元�，F(xiàn)將201*年公司全年總結(jié)匯報(bào)如下：

一、理清發(fā)展思路，明確公司發(fā)展方向。

清鎮(zhèn)市城市建設(shè)投資有限公司是市委、市政府為深化城市建設(shè)投融資體制改革批準(zhǔn)設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格的國有獨(dú)資企業(yè)，也是市政府利用組織優(yōu)勢，調(diào)控、整合城市資源，加大投資力度，完善城市功能的運(yùn)作平臺。城投公司的發(fā)展必須服從服務(wù)于我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局，在確保將市委、市政府安排的各項(xiàng)工作落到實(shí)處的前提下，以建立科學(xué)、規(guī)范、高效的管理機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制為重點(diǎn)，全方位打造公司的核心競爭力，抓好項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范資金管理，積極實(shí)施多元化經(jīng)營戰(zhàn)略，增強(qiáng)公司自我積累、自我發(fā)展的能力，實(shí)現(xiàn)公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展。

（一）完善公司財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察等機(jī)制制度

在過去的一年中,公司財(cái)務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理,合同簽定,費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度，為確保公司各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)在法律、法規(guī)、制度允許的范圍內(nèi)高效有序的運(yùn)行，公司財(cái)務(wù)部補(bǔ)充完善了“財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及權(quán)限”、“會計(jì)檔案管理制度”、“公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行辦法（試行版）”中的會計(jì)核算內(nèi)部牽制制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算管理制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、財(cái)產(chǎn)清查等管理制度。使公司財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算在中華人民共和國會

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計(jì)法、基本建設(shè)會計(jì)制度、企業(yè)會計(jì)制度及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度下有序開展、規(guī)范運(yùn)行。

201*年8月4日，經(jīng)市委常委會研究，市紀(jì)委執(zhí)法監(jiān)察室廖先明同志為我公司派駐紀(jì)檢監(jiān)察員，標(biāo)志著公司法人治理結(jié)構(gòu)已步入正常運(yùn)行軌道。

（二）公司部室機(jī)構(gòu)、人員部署

隨著公司在“發(fā)展”之年不斷的發(fā)展壯大，根據(jù)職能機(jī)構(gòu)需要，目前公司搭建了公司領(lǐng)導(dǎo)班子，并設(shè)立完善了“一管委會一室五部”，即職教園區(qū)管委會、綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、發(fā)展計(jì)劃部、工程技術(shù)部、土地征收工作部、四中建設(shè)項(xiàng)目部。現(xiàn)公司共有人員69人（本科學(xué)歷17人、大專學(xué)歷34人、中專學(xué)歷14人、高中4人、初中1人），其中公司班子成員8人：除董事長和總經(jīng)理、紀(jì)檢監(jiān)察員3人為國家公務(wù)員外，任命副總經(jīng)理3人（其中一人為紅楓湖鎮(zhèn)工作人員屬事業(yè)單位人員借調(diào)，另兩人為聘用人員）、總經(jīng)理助理1人（聘用人員）、總工程師1人（人才引進(jìn)，持有工程地質(zhì)工程師證）、副總工程師1人（人才引進(jìn)）、財(cái)務(wù)總監(jiān)1人（人才引進(jìn)，持有國家頒發(fā)的財(cái)務(wù)總監(jiān)資格證書）；工作人員60人：聘用人員32人、返聘人員1人、公司借調(diào)2人、職教園區(qū)管委會借調(diào)7人、四中項(xiàng)目部借調(diào)11人、調(diào)入2人、試用人員1人、臨時(shí)聘用人員1人及實(shí)習(xí)人員2人。公司班子及各部（室）明確了內(nèi)部職責(zé)和分工，建立了上傳下達(dá)、政令暢通、團(tuán)結(jié)協(xié)作、規(guī)范有序的工作秩序。

（三）加強(qiáng)員工素質(zhì)培訓(xùn)，開展有聲有色企業(yè)文化教育

為了提高員工的業(yè)務(wù)能力，針對土地一級開發(fā)運(yùn)作機(jī)制及汲取土地征收的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，公司專門派員前往廣西南寧、成都兩地進(jìn)行學(xué)習(xí)，不斷的擴(kuò)充業(yè)務(wù)知識及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

二、業(yè)務(wù)工作完成情況（一）“兩湖”保護(hù)綜合治理項(xiàng)目

清鎮(zhèn)市“兩湖”保護(hù)綜合治理項(xiàng)目是我市實(shí)施重點(diǎn)工程、民

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心工程，為強(qiáng)力推進(jìn)“兩湖”保護(hù)綜合治理項(xiàng)目建設(shè)，全面完成我市“兩湖”保護(hù)和全市生態(tài)文明建設(shè)工作的目標(biāo)，根據(jù)市委、市政府的統(tǒng)一安排，采取立體交叉作業(yè)的方式強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，并嚴(yán)格按照項(xiàng)目基本建設(shè)程序同步完善相關(guān)手續(xù)。

⑴東門河治理8.7公里建設(shè)項(xiàng)目

清鎮(zhèn)市東門河治理項(xiàng)目是我市“兩湖”保護(hù)綜合治理項(xiàng)目之一，與此同時(shí)也是我市爭創(chuàng)“國家環(huán)境保護(hù)模范城市、國家衛(wèi)生城市、全國文明城市”的重點(diǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目總長8.7公里，建設(shè)內(nèi)容主要包含：東門河河道清理、沿途垃圾清除、修建截污溝、河岸擋墻、攔蓄水景觀壩、人工濕地、林業(yè)綠化回填土方、河道景觀整治。項(xiàng)目總投資23828萬元，其中地方自籌4700萬元，銀行貸款19128萬元，現(xiàn)1.906億元農(nóng)發(fā)行貸款資金已全部到位。為有計(jì)劃使用項(xiàng)目貸款資金并有序推進(jìn)整個(gè)東門河治理項(xiàng)目建設(shè)，整個(gè)項(xiàng)目采取整體規(guī)劃、分期分項(xiàng)、逐步實(shí)施的方式推進(jìn)。

①東門河治理（一期）A、B、C標(biāo)段全長1．56公里，總投資4700萬元，該段資金采用國開行貸款資金2800萬元，地方自籌資金1900萬元，分三個(gè)標(biāo)段實(shí)施，A標(biāo)段全長700米、B標(biāo)段全長320米、C標(biāo)段全長540米。項(xiàng)目于201*年8月開工建設(shè)�，F(xiàn)工程范圍內(nèi)的截污溝、擋墻、清水欄桿、青石板已全部完工，現(xiàn)竣工驗(yàn)收及審計(jì)工作已全部完成。

②東門河治理南北截污溝（北門橋至朱家河污水處理廠段）全長2.44公里截污溝及截污溝標(biāo)高下?lián)鯄�工程，其中截污溝部分作為我市城區(qū)污水管網(wǎng)（二期）工程，資金從城區(qū)污水管網(wǎng)（二期）3600萬元農(nóng)發(fā)行貸款中列支。擋墻部分作為東門河治理項(xiàng)目，從東門河治理1.9億元貸款資金中列支�，F(xiàn)該段擋墻及截污溝、河道清淤工作已全部完工。

③東門河治理南北截污溝K2540到K4860（北門橋至朱家河污水處理廠段）溝頂標(biāo)高以上擋墻、青石欄桿、青石板工程，合同價(jià)為915.638196萬元。該項(xiàng)目于201*年10月開工建設(shè)，現(xiàn)擋墻砌筑、擋墻上混泥土壓頂、青石欄桿3580米、青石板鋪設(shè)3580

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米、鐵藝欄桿安裝3580米等相關(guān)工作已全部完工。

④東門河治理B、C標(biāo)段兩岸回填土方工程全長1.04KM，合同價(jià)為199.3733萬元，該項(xiàng)目于201*年5月動(dòng)工建設(shè)，現(xiàn)工程已全部完工。

⑤201*年5月，按照我市“創(chuàng)模”工作安排，由我公司負(fù)責(zé)實(shí)施老東門橋至物流園區(qū)段臨時(shí)污水管網(wǎng)，該工程全長1801米，中標(biāo)價(jià)為31.8萬元。項(xiàng)目于201*年5月6日進(jìn)場，201*年6月30日全部完工，現(xiàn)該項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及審計(jì)工作已全部完成，

⑥清鎮(zhèn)市東門河治理攔河壩工程總投資約1055萬元，其中攔河壩設(shè)備采購及安裝工程中標(biāo)單位為揚(yáng)州楚門機(jī)電設(shè)備制造有限公司，合同價(jià)為598萬元，其中設(shè)備采購為398萬元，設(shè)備安裝費(fèi)200萬元。土建工程中標(biāo)單位為中冶建工有限公司，合同價(jià)為194.84萬元，監(jiān)理單位為貴州國龍項(xiàng)目管理咨詢有限公司。攔河壩共七座，現(xiàn)土建工程已全部完成，1-7號壩已全部到現(xiàn)場，1、2號壩設(shè)備安裝工作已完成，其中1號壩已翻壩蓄水，2-7號壩正在安裝當(dāng)中。

⑦清鎮(zhèn)市東門河治理項(xiàng)目景觀照明及攔蓄水壩10KV用電工程財(cái)政評審預(yù)算為377.9363萬元，中標(biāo)價(jià)為376.62萬元。其中高壓部供電工程于201*年3月6日開工建設(shè)，現(xiàn)工程已全部完成。低壓部分于201*年3月30日進(jìn)場，現(xiàn)電纜鋪設(shè)以及燈具安裝已全部完成，于201*年9月15日邀請相關(guān)單位對項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收，現(xiàn)場已移交由市城管局進(jìn)行管理。

⑧東門河兩岸種植土方回填工程（百門橋至朱家河污水處理廠段）全長3612.198米，項(xiàng)目于201*年12月31日公開招標(biāo)，中標(biāo)單位為貴州譽(yù)馳建筑工程有限責(zé)任公司，中標(biāo)價(jià)為145.108819萬元。工程于201*年2月10開始動(dòng)工，其中右岸全長1385米，現(xiàn)已完成右岸種植土回填760米，左岸全長1765米，現(xiàn)已完成擋墻砌筑40米，種植土回填1185米。

⑨朱家河污水處理廠泄洪管道延伸工程財(cái)政評審價(jià)為55.6萬元，施工單位為貴州省清鎮(zhèn)市建筑工程公司，合同價(jià)為54.6125

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萬元。項(xiàng)目于201*年11月23日進(jìn)場，安裝管道總長約482米，現(xiàn)工程已全部完工，按照東門河治理領(lǐng)導(dǎo)小組201*年4月21日召開的治理尾端綜合治理工程會議安排，將該段管網(wǎng)繼續(xù)延伸至老馬河邊，該于全長約130米，工程于201*年4月22日進(jìn)場，現(xiàn)已全部完工，于201*年9月9月邀請相關(guān)單位對項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收。

⑩爭旗沖、梁家寨段排污工程總長1016米，中標(biāo)單位為貴州省清鎮(zhèn)市建筑工程公司，合同價(jià)共計(jì)為69.488萬元。其中爭旗沖段排污工程全長607米，于201*年2月16日施工，201*年6月已全部完工，于201*年9月9月邀請相關(guān)單位對項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收。梁家寨排污工程全長409米，現(xiàn)由于征地工作未完成，工程未開工。現(xiàn)由于該段正在由青龍街道辦事處正在進(jìn)行河道治理，該段排污工程為節(jié)約政府投資，已不在進(jìn)行建設(shè)，已完成約100米排污管的工程量，按照《關(guān)于推進(jìn)清鎮(zhèn)市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)問題的專題會議紀(jì)要》(清府專議［201*］200號)文件精神，作為爭旗沖段排污工程的增量，一并進(jìn)行結(jié)算。

清鎮(zhèn)市朱家河污水處理廠（二期）配套管網(wǎng)清紡至朱家河段污水收集系統(tǒng)項(xiàng)目包括污水管網(wǎng)及提升泵站兩個(gè)部分建設(shè)，總投資估算為：639.86萬元，新建排水隧洞155米，區(qū)域內(nèi)配套建設(shè)污水管道共計(jì)5040米。提升泵站中標(biāo)單位為中冶建工有限公司，中標(biāo)價(jià)為84.520707萬元。施工單位進(jìn)場后完成了土地的整理、施工用電及圍場工程，現(xiàn)提升泵站污水池及屋面主體及設(shè)備的安裝工作已全部完成。

右岸防洪擋墻工程、濕地泄洪通道工程。按照東門河治理領(lǐng)導(dǎo)小組201*年4月21日召開的治理尾端綜合治理工程會議安排，砌筑防洪擋墻約350米，該項(xiàng)目于201*年4月22日進(jìn)場施工，現(xiàn)已全部完工。

東門河治理溢流堰改造工程預(yù)算價(jià)為311.76萬元，改造原溢流堰及截污溝、新建人行天橋一座、沖污溝一座。工程于201*年7月21日動(dòng)工，現(xiàn)人行天橋施工已完成，溢流堰、截污溝基礎(chǔ)

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開挖已完成，右側(cè)截污溝底板及池壁已澆筑，正準(zhǔn)備綁扎截污溝頂部鋼筋。

（二）清鎮(zhèn)市東門河治理景觀整治人工濕地工程

東門河治理景觀整治（人工濕地）工程總投資為2124萬元，生態(tài)系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理能力為201*0T/D，擬用地約110畝。該項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)總承包單位為復(fù)旦大學(xué)、上海復(fù)旦規(guī)劃建筑研究院有限公司，合同價(jià)為1250萬元。土建項(xiàng)目分包單位為貴州譽(yù)馳建筑工程有限責(zé)任公司，監(jiān)理單位為貴州眾益監(jiān)理咨詢有限公司。目前，項(xiàng)目征地、拆遷工作已完成，支付征地、拆遷資金576.4萬元。工程于201*年10月15日進(jìn)場施工，現(xiàn)完成了臨時(shí)工棚、項(xiàng)目平場、臨時(shí)施工便道鋪設(shè)、臨時(shí)施工用電的搭接工作，堆設(shè)假山、換填種植土及石方開挖等土石方工程共計(jì)14.8萬立方米。項(xiàng)目主要分為十五個(gè)功能區(qū)，其中A區(qū)配水池主體已完成；現(xiàn)B區(qū)1－9區(qū)土地平整已完成，濾料回填工作已完成90%，準(zhǔn)備鋪種植土。數(shù)鷺嶺植物種植已完成；H區(qū)1－4區(qū)分區(qū)工作已完成，正在回填濾料；F單元（白鷺島）植物種植已完成，正在換填濾料；新增18畝人工濕地土建工程已完工，現(xiàn)正在種植植物，回填濾料。涼亭四共座，主體施工已基本完成，正在實(shí)施裝飾工作；大門主體的施工已基本完成，正在實(shí)施裝飾工作；濕地防洪擋墻基礎(chǔ)砌筑共計(jì)650米；進(jìn)水管道安裝600米，砌筑進(jìn)水管溝約1000米。

（三）金清路市政干道

項(xiàng)目總投資197017萬元，建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容是新建市政干道15.445068公里，道路寬32米。建設(shè)單位是貴陽金陽建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司，監(jiān)理單位是貴州黔水工程監(jiān)理有限責(zé)任公司，地勘單位是貴州振業(yè)工程技術(shù)投資有限公司，設(shè)計(jì)單位是貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院。清鎮(zhèn)市段道路總長7.030公里，批復(fù)投資為89944萬元。分為四標(biāo)、五標(biāo)兩個(gè)標(biāo)段。四標(biāo)施工單位為中國建筑第五工程局有限公司，五標(biāo)施工單位為貴陽市第一建筑工程股份有限公司。現(xiàn)清鎮(zhèn)境內(nèi)的4、5標(biāo)段已直接完成投資約8500萬元，含征地、拆遷累計(jì)完成投資約14500萬元。由于金清路道路工程按

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照貴陽市主要領(lǐng)導(dǎo)要求，需擴(kuò)寬到60米，現(xiàn)正由貴陽市規(guī)劃局進(jìn)行規(guī)劃，原施工圖需重新進(jìn)行設(shè)計(jì)，現(xiàn)場施工停工已達(dá)6月這久。

（四）朱家河污水處理廠（二期）配套管網(wǎng)建設(shè)路貓貓窩住宅小區(qū)排污工程

清鎮(zhèn)市朱家河污水處理廠（二期）配套管網(wǎng)建設(shè)路貓貓窩住宅小區(qū)排污工程雨水管網(wǎng)(DN800)全長0.623公里、污水管網(wǎng)(DN500)全長0.622公里，中標(biāo)單位為貴州省清鎮(zhèn)市建筑工程公司，中標(biāo)價(jià)為101.759245萬元。工程已于201*年8月29日進(jìn)場施工，現(xiàn)工程已全部完工，并于201*年11月邀請相關(guān)單位對該項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收，審計(jì)資料已報(bào)送市審計(jì)局進(jìn)行審計(jì)。

（五）清鎮(zhèn)市朱家河污水處理廠二期配套管網(wǎng)工程百花大道至截污溝排污工程

清鎮(zhèn)市朱家河污水處理廠二期配套管網(wǎng)工程百花大道至截污溝排污工程(DN600)全長0.823公里，中標(biāo)單位為清鎮(zhèn)市建筑工程公司，中標(biāo)價(jià)為82.98萬元，現(xiàn)該項(xiàng)目已完成交樁及放線工作�，F(xiàn)由于原設(shè)計(jì)管網(wǎng)與現(xiàn)房開基礎(chǔ)出現(xiàn)沖突，經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、房開、施工等相關(guān)單位現(xiàn)場查看后，對原設(shè)計(jì)已作調(diào)整，排污工程全長0.823公里，調(diào)整后的管網(wǎng)長度約700米，現(xiàn)管網(wǎng)安裝工作已全部完成，但由于設(shè)計(jì)單位對擬編制的泵房設(shè)計(jì)不切實(shí)際，不合理，導(dǎo)致泵房的施工停滯。經(jīng)與設(shè)計(jì)單位對接后，已要求設(shè)計(jì)單位編制泵房合理的施工方案。

（六）清鎮(zhèn)市J1地塊經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)項(xiàng)目

清鎮(zhèn)市J1地塊經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)項(xiàng)目按照發(fā)改部門批復(fù)用地面積為16927平方米，總建筑面積為38090平方米，總投資為5360.4萬元。項(xiàng)目于201*年10月進(jìn)場實(shí)施項(xiàng)目地勘、平場、圍場等相關(guān)工作。經(jīng)濟(jì)適用住房共7棟住房，現(xiàn)7棟施工已全部完成，具備交房條件，按照協(xié)議定于201*年12月31日交房。

(七)清鎮(zhèn)市后午片區(qū)污水收集及輸送系統(tǒng)（一期）工程清鎮(zhèn)市后午片區(qū)污水收集及輸送系統(tǒng)（一期）工程批復(fù)總投資為1567.2萬元，建設(shè)規(guī)模：新建201*噸/日提升泵房一座，配

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套建設(shè)污水收集管道17115米。設(shè)計(jì)單位為貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院。監(jiān)理單位為重慶新魯班工程監(jiān)理有限公司。其中污水泵房、壓力管道、雙回路電源施工中標(biāo)單位為貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司，中標(biāo)價(jià)為428.194315萬元，共完成投資約450萬元。泵房部分工程于201*年6月20日進(jìn)場，現(xiàn)污水池、管理用房主體及設(shè)備安裝工作已全部完成，正在進(jìn)行綠化的施工。壓力管網(wǎng)部分于201*年6月29日進(jìn)場，壓力管道總長4559米，現(xiàn)安裝及回填工作已全部完成。供電部分于201*年8月30日進(jìn)場，現(xiàn)一條供電線路電桿的架設(shè)及變壓器的安裝已全部完成，并已通電。另一條供電線路供電線路已完成電桿的架設(shè)，現(xiàn)正在架設(shè)電纜。

(八)城北新區(qū)一號路

城北新區(qū)一號路道路全長：2446.842米，寬50米，道路設(shè)計(jì)等級為城市主干道II級，項(xiàng)目總投資21024萬元。201*年10月22日完成了設(shè)計(jì)、勘察的招投標(biāo)，中標(biāo)單位為貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院，中標(biāo)價(jià)：276萬元。201*年6月27日監(jiān)理公開開標(biāo)，中標(biāo)單位為重慶新魯班工程監(jiān)理有限責(zé)任公司，中標(biāo)價(jià)237萬。施工按照已簽訂的《清鎮(zhèn)市城北新區(qū)一號路BT項(xiàng)目及相關(guān)土地一級開發(fā)項(xiàng)目協(xié)議書》相關(guān)程序由貴州黔商市西投資擔(dān)保股份有限公司直接委托施工單位進(jìn)行工程施工，該道路分為兩個(gè)標(biāo)段進(jìn)行施工，一標(biāo)段施工單位為黔東南苗族侗族自治洲建筑工程總公司，合同價(jià)：5000萬元，二標(biāo)段施工單位為四川華夏軍安建設(shè)有限公司，合同價(jià)：5000萬元。

201*年11月，為順利推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，我公司委托東門橋、鯉魚村支兩委完成了城北新區(qū)一號路地上附著物的清除工作。201*年12月9日，二標(biāo)段施工單位大型機(jī)械進(jìn)場施工，但在施工過程中有部分村民以各種理由進(jìn)行堵工，在青龍街道辦事處、國土局的大力幫助及協(xié)調(diào)下，施工得以順利推進(jìn)。

(九）公租房建設(shè)項(xiàng)目

公租房建設(shè)項(xiàng)目是中央、省、市各級黨委、政府為民擬辦的

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一項(xiàng)惠民工程，是涉及國計(jì)民生、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定的一件大事，該項(xiàng)目建成后將有效解決城市中低收入群體的住房困難問題。根據(jù)清府專議[201*]142號《關(guān)于加快公租房項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)問題的專題會議紀(jì)要》精神：“由貴陽清怡城市建設(shè)投資有限公司負(fù)責(zé)清鎮(zhèn)市物流園區(qū)9.7萬平方米公租房及商住配套區(qū)項(xiàng)目的策劃、規(guī)劃、融資、投資、建設(shè)和后期運(yùn)營管理�！�201*年11月物流園區(qū)綜合配套區(qū)公租房項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案順利通過了清鎮(zhèn)市201*年第11次城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)委員會專家咨詢會。隨后相繼取得了該項(xiàng)目“立項(xiàng)批復(fù)”、“建設(shè)項(xiàng)目選址意見書”及“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”，并且項(xiàng)目土地用地指標(biāo)也已通過審批。現(xiàn)正在進(jìn)行該項(xiàng)目前期平場工作同時(shí)積極跟進(jìn)項(xiàng)目供地手續(xù)。（十）項(xiàng)目送審情況

201*年，我部送審已完工項(xiàng)目18個(gè)，其中清鎮(zhèn)市鼎豐包裝廠至藥園標(biāo)段排污管網(wǎng)工程、清鎮(zhèn)市東郊水廠廠區(qū)范圍內(nèi)土建工程（1標(biāo)段）、清鎮(zhèn)市東郊水廠廠區(qū)范圍內(nèi)電氣自控設(shè)備及線路安裝工程（2標(biāo)段）、清鎮(zhèn)市東郊水廠廠區(qū)范圍內(nèi)工藝設(shè)備及工藝管線安裝工程（3標(biāo)段）清鎮(zhèn)市東門河治理項(xiàng)目東門橋至貴黃公路段河道臨時(shí)排污工程、站街鎮(zhèn)青山農(nóng)民新村室外供水工程、后午提升泵站場平及圍場工程、清鎮(zhèn)市東門河治理K2540－K4860段（截污溝以上擋墻、青石板、青石欄桿及親水欄桿部分）工程、清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)青山農(nóng)民新村安房道路工程、站街污水處理廠七砂至站織路清淤工程、站街鎮(zhèn)東干渠排洪大溝清淤防滲化糞池連接工程、站街鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場至站織路污水管網(wǎng)工程、后期新增站街污水處理廠道路硬化及擋土墻工程、站街鎮(zhèn)石家餐館至污水處理廠路口工程14個(gè)項(xiàng)目已完成審計(jì)工作。目前東門河治理朱家河污水處理廠廠區(qū)進(jìn)水段泄水管道延伸段排污管工程、東門河治理項(xiàng)目東門橋村爭旗沖排污工程、清鎮(zhèn)市朱家河污水處理廠二期配套管網(wǎng)建設(shè)路貓貓窩住宅小區(qū)排污工程、清鎮(zhèn)市陳亮村至廟兒山污水管網(wǎng)災(zāi)后重建工程4個(gè)項(xiàng)目正在審計(jì)中。

（十一）合同簽訂情況

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201*年公司共簽訂后午片區(qū)污水收集及輸送系統(tǒng)工程施工合同、城北新區(qū)一號路監(jiān)理合同、溢流堰改造施工合同、物流園區(qū)公租房地勘合同等合同共計(jì)85份。

（十二）清鎮(zhèn)市貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)項(xiàng)目建設(shè)

⑴成立清鎮(zhèn)市貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)建設(shè)管理委員會

根據(jù)《中共貴陽市委、貴陽市人民政府關(guān)于加快發(fā)展職業(yè)教育的實(shí)施意見》（筑黨發(fā)201*16號）、《貴陽市人民政府關(guān)于推進(jìn)貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)建設(shè)與發(fā)展的意見》（筑府發(fā)201*8號）文件精神，由我公司組織實(shí)施貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及土地的一級開發(fā)工作。按照《中共清鎮(zhèn)市委、市政府關(guān)于成立“貴陽市職教園區(qū)”建設(shè)工作指揮部的通知》（清委201*23號）文件精神，成立了“貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)建設(shè)管理委員會”，辦公地點(diǎn)設(shè)在市城投公司。市委組織部及人事局從各單位（包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)）抽調(diào)有工作經(jīng)驗(yàn)、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的8個(gè)人組建了管委會，主要負(fù)責(zé)職教園區(qū)入駐學(xué)校的前期工作協(xié)調(diào)、手續(xù)辦理、土地報(bào)批、臨時(shí)工程建設(shè)管理及做好征地工作組的后勤服務(wù)工作。

⑵清鎮(zhèn)市貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的推進(jìn)

我公司已按照聚集區(qū)內(nèi)規(guī)劃要求先行委托貴州省設(shè)計(jì)建筑研究院編制貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)（東區(qū)）土地整治項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，總投資約18億元，現(xiàn)已編制完成，正按照程序報(bào)批。根據(jù)征地工作的面積較大及復(fù)雜性，市委、市政府為推進(jìn)此工作從我市各單位（包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)）抽調(diào)人員18人，組成六個(gè)征地工作組負(fù)責(zé)征地工作。至今，職教聚集區(qū)（東區(qū)）入駐的貴陽幼兒師范學(xué)校、省機(jī)械工業(yè)學(xué)校、省建設(shè)學(xué)校、省工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院四所學(xué)校已完成開工儀式，由城投公司負(fù)責(zé)的臨電、臨水工程項(xiàng)目已按照市委、市政府安排的時(shí)間配套到各入駐學(xué)校的紅線邊上。由清怡公司負(fù)責(zé)的安房項(xiàng)目建設(shè)，已完成安房規(guī)劃設(shè)計(jì)，并通過了清鎮(zhèn)市城規(guī)委會。

⑶貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)（東區(qū)）道路連接線項(xiàng)目建設(shè)

貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)（東區(qū)）道路連接線，道路總長770.502

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米，寬32米；總投資：4215萬元，資金來源：采用BT模式運(yùn)作。該項(xiàng)目前期手續(xù)已全部完成。

⑷貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)（西區(qū)）道路連接線項(xiàng)目建設(shè)

貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)（西區(qū)）道路連接線，道路總長400米，寬20米；總投資：1219.7萬元，資金來源：由市級財(cái)政資金投入�，F(xiàn)已完成項(xiàng)目測繪、勘界、可研、設(shè)計(jì)等工作，目前正開展項(xiàng)目的土地、房屋征收、項(xiàng)目施工招投標(biāo)工作。

（十三）清鎮(zhèn)市四中項(xiàng)目建設(shè)

成立清鎮(zhèn)市四中項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

根據(jù)市委、市政府安排，清鎮(zhèn)市第四中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目由我公司負(fù)責(zé)融資建設(shè)，在我公司設(shè)立了清鎮(zhèn)市四中項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由教育局龍剛同志任辦公室副主任，并在市、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)各小學(xué)抽調(diào)11名教師參與四中項(xiàng)目建設(shè)，抽調(diào)的11名人員已于201*年1月9日全部到位。

三、引進(jìn)合作團(tuán)隊(duì)，成立融資公司

我公司肩負(fù)著我市較多的城市建設(shè)項(xiàng)目，但由于清鎮(zhèn)市財(cái)力資金有限，根本無法滿足目前項(xiàng)目的需求，為此，我公司用于創(chuàng)新思路，引進(jìn)合作伙伴、吸納社會資金、采取BT模式招商引資，解決財(cái)政投資資金瓶頸問題。

⑴成立貴陽清怡城市建設(shè)投資有限公司

為加快貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)（東區(qū)）土地整治及基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)步伐，利用市場手段，撬動(dòng)社會資金，實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)發(fā)展的科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略，更好、更快地推進(jìn)貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)（東區(qū)）建設(shè)，加快城市教育產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，培育城市新興產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，經(jīng)市委、市政府同意我公司與貴陽怡和業(yè)投資有限公司、南充威龍商貿(mào)有限公司簽定了《貴陽職業(yè)教育聚集區(qū)（東區(qū)）土地整治及基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目合作協(xié)議書》三方協(xié)議書，并由我公司占股45%、貴陽怡和業(yè)投資有限公司占股40%、南充威龍商貿(mào)有限公司占股15%共同成立貴陽清怡城市建設(shè)投資有限公司�，F(xiàn)清怡公司3個(gè)億融資資金已到位。

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⑵成立六號地塊一級開發(fā)項(xiàng)目部

根據(jù)《清鎮(zhèn)市人民政府市長辦公會會議紀(jì)要》（第94次）會議精神，同意將清鎮(zhèn)市201*年度第一批次六號地塊劃撥給我公司進(jìn)行土地一級開發(fā)，該地塊限定為旅游文化相關(guān)項(xiàng)目用地，為抓住“文化產(chǎn)業(yè)”這條主線，按照與旅游文化緊密結(jié)合的要求做好方案，盤活該宗土地，我公司通過市場化運(yùn)作方式與貴州大名房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合作開發(fā)該項(xiàng)目。經(jīng)雙方友好協(xié)商后，為便于開展該地塊土地一級開發(fā)相關(guān)工作，達(dá)到國有建設(shè)用地使用權(quán)“凈地”出讓條件而共同組建“清鎮(zhèn)市201*年度第一批次六號地塊土地一級開發(fā)項(xiàng)目部”。六號地塊一級開發(fā)資金由貴州大名房地產(chǎn)開發(fā)有限公司先行墊資。目前已順利收回125戶土地179.835畝，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)差（含土地、林木、墳?zāi)惯w移50座）存折477個(gè)，兌現(xiàn)金額5533322.5元，及時(shí)完成了該地塊的“凈地”出讓前期準(zhǔn)備工作。

⑶成立城北新區(qū)一號路道路建設(shè)項(xiàng)目部

城北新區(qū)一號路道路建設(shè)項(xiàng)目采取建設(shè)移交（BT）的方式進(jìn)行建設(shè)。5月13日，市政府與黔商市西投資公司簽訂《清鎮(zhèn)市城北新區(qū)一號路道路BT（建設(shè)-移交）項(xiàng)目及400畝土地一級開發(fā)項(xiàng)目招商引資框架協(xié)議書》、城投公司和黔商市西投資公司簽訂了《清鎮(zhèn)市城北新區(qū)一號道路BT（建設(shè)移交）融資建設(shè)、移交及回購合同》及《清鎮(zhèn)市城北新區(qū)400畝土地一級開發(fā)項(xiàng)目合作協(xié)議》。截止201*年12月中旬止，共計(jì)丈量登記農(nóng)戶195戶、土地300余畝。打印243戶兌現(xiàn)存折226個(gè)，兌現(xiàn)土地面積230.752畝（含林木、石坎等）補(bǔ)償金額9111180.99元（目前，兌現(xiàn)存折已交村委正在組織發(fā)放中）。四、財(cái)務(wù)基本情況

（一）公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況

城投公司現(xiàn)運(yùn)行模式為一套人馬兩套賬，兩套賬指清鎮(zhèn)市城市建設(shè)投資有限公司與清鎮(zhèn)市建設(shè)投資有限公司為會計(jì)核算主體而分設(shè)的兩套賬。

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（二）財(cái)務(wù)管理模式：

由于城投公司是以企業(yè)身份對外市場化運(yùn)作，其財(cái)務(wù)管理模式以企業(yè)財(cái)務(wù)管理運(yùn)行模式為主，尤其是今年第十二五計(jì)劃的實(shí)施，公司在市政府的支持下，運(yùn)用廣泛的投融資渠道，除采取項(xiàng)目合作融資外，BT（投資-建造-移交）方式也被我公司采用。此外，市財(cái)政局、市財(cái)政經(jīng)建科及審計(jì)局等對公司財(cái)務(wù)管理給予了很大的支持和業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，月財(cái)務(wù)報(bào)表、季度財(cái)務(wù)報(bào)表、每年一度的年終審計(jì)報(bào)表均上報(bào)給市財(cái)政經(jīng)建科。

（三）項(xiàng)目管理方面1、項(xiàng)目資金到位情況：（據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)）全年辦理到位資金約21171萬元。其中：財(cái)政基建撥款3671萬元、合作項(xiàng)目公司打入建設(shè)資金6000萬元、職教園區(qū)（東區(qū)）：貴陽市財(cái)政專項(xiàng)資金3000萬元及入駐院校土地購款8000萬元、清鎮(zhèn)市招商局撥付項(xiàng)目保證金500萬元。

2、在建項(xiàng)目：約20余個(gè)，分別按城投本部、城基項(xiàng)目編制會計(jì)報(bào)表及匯總報(bào)表；按建投本部、建基項(xiàng)目編制會計(jì)報(bào)表及匯總報(bào)表。

3、征地拆遷補(bǔ)償兌現(xiàn)存冊1479個(gè)，總金額7156萬元。4、支付工程款：約4000萬元以上。五、201*年工作計(jì)劃及打算（一）項(xiàng)目方面

1、按建設(shè)基本程序完成“清鎮(zhèn)四中建設(shè)項(xiàng)目”、“職教園區(qū)東區(qū)連接線”、“職教園區(qū)西區(qū)連接線”、“三聯(lián)乳業(yè)廠配套基礎(chǔ)設(shè)施”、“金清市政干道工程”等項(xiàng)目前期手續(xù)辦理。

2、規(guī)范合同簽訂程序，完成合同必須統(tǒng)一編號、統(tǒng)一管理，做到所有簽訂的合同必須有一份原件存擋，以便在合同管理、查找上容易、方便，所有合同不會存在丟失現(xiàn)象。

3、規(guī)范資金撥付程序，所有工程款必須先由現(xiàn)場管理人員審核，由工程部專人負(fù)責(zé)完善撥付程序后報(bào)財(cái)務(wù)部撥付資金。

4、抓好工程現(xiàn)場的安全、文明施工，加大督促力度，強(qiáng)力推

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進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格按照合同約定狠抓項(xiàng)目管理，如施工單位未按照合同履職，將由工程部現(xiàn)場管理人員提出意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后對施工單位進(jìn)行處罰，嚴(yán)重的將委托公司法律顧問按照《合同法》對施工單位提起訴訟，追究相關(guān)責(zé)任。

（二）財(cái)務(wù)方面1、擬在201*年初全部實(shí)現(xiàn)會計(jì)電算化核算，對應(yīng)城投、建投、本部、基建項(xiàng)目設(shè)相應(yīng)的核算賬戶進(jìn)行會計(jì)核算。提供及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的會計(jì)報(bào)表。

2、做好基建項(xiàng)目輔助賬的登記，每月除按時(shí)完成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、基本建設(shè)匯總報(bào)表、單位工程建設(shè)報(bào)表外，及時(shí)完成內(nèi)部管理所需報(bào)表：項(xiàng)目資金到位及投資完成一覽表、月份收支表、工程投資概算及資金收支明細(xì)表等。做到賬表相符、及時(shí)準(zhǔn)確。

3、完成林場資產(chǎn)評估、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)等法規(guī)程序，充實(shí)公司資產(chǎn)，使之達(dá)到商業(yè)銀行貸款的要求，為公司做強(qiáng)做大所需資金提供必要的資產(chǎn)抵押。

回首過去我們熱情洋溢，展望未來我們斗志昂揚(yáng)，讓我們在新的一年里張開騰飛的翅膀，等待著擁抱未來的成功與收獲。向著更高的目標(biāo)飛翔！

清鎮(zhèn)市城市建設(shè)投資有限公司二○一二年一月九日

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