區(qū)財政局工作總結和工作規(guī)劃

　　xxxx年以來，國內外經濟形勢復雜多變，風險挑戰(zhàn)壓力明顯上升。特別是面對新冠肺炎疫情影響的復雜局面，xx區(qū)財政局迎難而上，主動擔當，緊緊圍繞“兩手都要硬、兩戰(zhàn)都要贏”的戰(zhàn)略部署，按照寧波當好x建設“重要窗口”模范生的要求，統籌財力全力支持做好“六穩(wěn)”“六保”相關工作，有力推動xx區(qū)經濟社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　一、xxxx年以來工作總結

　�。ㄒ唬┤珔^(qū)財政運行基本情況

　　今年受突如其來的疫情沖擊，加上經濟、政策減收因素影響，組織收入面臨更大挑戰(zhàn)。為確保財政運行平穩(wěn)，區(qū)財政積極協調稅務部門，全面梳理非稅收入及政府資產資源，力爭完成年初人代會一般公共預算收入任務。x-xx月全區(qū)完成一般公共預算收入xx.xx億元，為年初預算的xx.x%，同比增長x.x%，其中地方級稅收收入完成xx.xx億元，占一般公共預算收入比重為xx.x%；完成財政總收入xxx.xx億元，為年初預算的xx.x%，同比增長x.x%。x-xx月完成一般公共預算支出xx.xx億元，為年初預算的xx.x%，同比下降xx.x%，其中用于民生事務支出xx.xx億元，占一般公共預算支出比重為xx.x%。

　　（二）多措并舉穩(wěn)住財政收支基本盤

　　1合理優(yōu)化年初部門預算。一是受疫情和更大規(guī)模減稅降費因素影響，財政收入增幅明顯下滑。同時為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，應對經濟下行，財力安排嚴格收緊，年初預算采用“保重點、優(yōu)結構、延安排、減開支、穩(wěn)運行”等工作措施，壓減優(yōu)化全區(qū)項目支出，擠出資金xxxx萬元，統籌用于xxxx年度防疫情、穩(wěn)投資等領域，保障經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。二是按照市委市政府《關于全面落實過緊日子要求厲行節(jié)約反對浪費的通知》文件精神，協調各部門大力壓減非急需非剛性支出，要求各預算單位進一步按總體壓減不低于x%的要求進行壓減，其中三公經費、會議培訓類等壓減xx%以上，為更好地落實減稅降費政策騰出了空間。

　　2積極盤活財政存量資金。一是加強單位結轉結余指標清理。項目支出除按照政府采購程序或支付合同應付未付部分外，其余結余指標收回；超過兩年以上的上級財政轉移支付資金由區(qū)財政收回統籌使用；對于不足兩年的，嚴格按有關規(guī)定加快預算執(zhí)行。二是加強歷年結余資金清理。全面梳理單位結存資金，要求全額撥款單位不得將財政預算資金撥入實體賬戶，單位結余資金均須納入年度部門預算統籌使用。

　　3統籌預算編制和執(zhí)行。一是嚴控預算追加。嚴格按照《xx區(qū)本級財政預算追加管理辦法》的有關要求控制預算追加，根據前三季度的財政運行整體情況及接下來的預測情況，控牢支出盤子，努力實現自求平衡，不再集中調整追加項目支出預算，必需出臺的政策在執(zhí)行時間上合理把握，盡量通過以后年度預算安排解決，若確需當年新增預算項目的，在加強預算執(zhí)行分析和結余預清理基礎上，確保完成指標壓減任務的前提下，實行調增項目“一事一議”。二是優(yōu)化預算安排掛鉤管理機制。建立預算執(zhí)行考核和通報、執(zhí)行進度與預算安排掛鉤等管理機制。加強預算執(zhí)行與預算編制銜接，明確對于年初預算和調整預算執(zhí)行進度不到位的，嚴格核減相應項目預算數。

　　4重點領域支出保障有力。一是及時啟用年度預備費，用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急支出，全力保障全區(qū)行政運行和疫情防控各項資金需求。二是全年統籌安排各級財政資金x.x億元，用于防控新冠疫情工作，并實行全流程閉環(huán)管理。三是除疫情防控外，財政資金優(yōu)先用于三保支出并確保按時足額兌付，做到全區(qū)其他重點支出特別是高齡津貼、城市最低生活保障、定期救濟等民生保障支出不受影響。四是按照“穩(wěn)中快進、能快則快”的原則，科學制定兩直資金分配方案，確保資金直接惠企利民。全年累計落實直達資金x.xx億元。

　�。ㄈ�）主動全面推進財政各項改革管理

　　1著力集中財力辦大事改革。根據市政府集中財力辦大事政策體系工作要求，從建立健全財力統籌集成機制、建立健全標準科學、剛性約束的預算管理機制、建立健全政府投資項目決策和實施管理機制以及完善支持重點區(qū)塊高質量發(fā)展機制等方面，擬定xx區(qū)集中財力辦大事實施方案，充分發(fā)揮財政資金杠桿功能。

　　2著力公款競爭性存放管理。一是開展xxxx年度全區(qū)行政事業(yè)單位銀行賬戶和公款存放管理情況自查工作，并積極督促單位對存在的問題進行整改。二是以區(qū)屬行政事業(yè)單位及國有企業(yè)財務人員培訓為契機，對近xxx名財務人員就銀行賬戶和資金存放管理進行業(yè)務培訓，進一步深化單位相關人員對具體業(yè)務的理解。

　　3完成預決算編報和公開工作。一是順利完成xxxx年度部門決算、總決算和政府綜合財務報告編制工作，及時上報全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產專項報告和綜合報告。二是出臺《xx區(qū)人大街道預算監(jiān)督辦法》，xxxx年起區(qū)四個街道財政預算正式納入區(qū)政府財政預算，由區(qū)財政匯總街道預算后統一向區(qū)人大匯報，同步起草出臺xx區(qū)街道預決算管理辦法（試行），規(guī)范街道預決算管理。三是加強預決算信息內容公開的指導，細化公開時間、內容、程序等各項要求，提高預算信息公開工作的全面、透明、規(guī)范化水平。

　　4強化基本建設財務管理。一是加強項目合同管理，著重審核施工合同中的結算條款，并從資金管理、財務管理、結決算管理入手，逐步拓展到參與建設項目前期準備工作和監(jiān)督建設過程等方面，及時掌握項目管理情況、投資控制情況和工程實際進度等；二是會同職能部門出臺《xx區(qū)政府投資項目管理辦法》《xx區(qū)政府投資項目代理建設管理辦法》等制度，同步持續(xù)推進基建項目信息化監(jiān)管，實時查看項目投資情況及資金撥付等。三是抓好抗疫特別國債基建項目資金撥付進度，在前期項目篩選、編制支付計劃和“即審即撥”工作模式基礎上，落實專人負責“常查常促”，實行進度“周匯報”。

　　5加強財政監(jiān)督和績效管理。一是會同有關部門聯合開展基層財政資金安全和扶貧資金管理專項檢查；組織開展我區(qū)主要執(zhí)收單位的政府非稅收入和財政票據管理專項檢查；隨機選取代理記賬機構開展xxxx年代理記賬機構業(yè)務工作情況專項檢查。二是陸續(xù)出臺《xx區(qū)預算績效管理辦法（暫行）》《xxxx年全面落實預算績效管理改革工作方案》《xx區(qū)區(qū)級部門（單位）事前績效評估管理辦法（試行）》《xx區(qū)區(qū)級部門（單位）預算績效目標管理辦法（試行）》，開展預算執(zhí)行進度和績效目標實現程度“雙監(jiān)控”工作，組織上年所有納入績效目標管理的xx個項目開展績效自評工作，做好上年xx個重點績效評價項目的績效評價結果反饋及應用。三是提請區(qū)政府出臺《關于深化涉農資金統籌整合機制改革的實施意見》，理順了財政扶貧資金管理系統工作職責分工和操作流程，助推提升財政涉農、扶貧資金使用績效。四是會同區(qū)資規(guī)分局制定出臺《xx區(qū)儲備土地、房屋管理實施意見》，對儲備土地、房屋的臨時利用、委托管護、日常管理等方面做出明確規(guī)定，有效地規(guī)范了我區(qū)儲備土地、房屋資產的管理工作。

　　（四）統籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展工作

　　1全力推進疫情防控工作。一是作為新冠疫情防控領導小組成員單位，在履行物資保障組職責基礎上，動員全體干部職工分批下沉到村、社區(qū)和企業(yè)一線做好聯防聯控和復工復產工作，累計下沉xxx多人次；二是發(fā)動后方人員，各司其職，科學統籌，開通資金撥付“應急通道”、指標下達“快速通道”和政府采購“綠色通道”，全力保障全區(qū)行政運行和疫情防控各項資金需求，做到既加快資金支付進度，又保證資金支付安全。

　　2大力保障抗疫惠企工作。一是年初通過優(yōu)化預算結構，從政策資金中調劑資金設立抗疫惠企專項資金，另向上級爭取抗疫專項資金用于企業(yè)員工返鎮(zhèn)交通補貼、非公企業(yè)雙職工子女看護費補助和我區(qū)促消費政策實施等。二是支持運用專項再貸款，貸前開展實地核查，貸后做好資金監(jiān)管，為我區(qū)企業(yè)爭取專項再貸款，幫助預計企業(yè)節(jié)約利息。三是積極推進“微擔通”政策落地，精準滿足小微企業(yè)、“三農”主體、個體工商戶融資需求，已累計放款x億元。

　　3寬嚴相濟穩(wěn)經濟促發(fā)展。一是強化與相關職能部門協調聯動，解讀政策內涵、細化政策申報、明確受理要點，加速兌現落實應對疫情幫扶企業(yè)政策，兼顧抓好常規(guī)政策兌現，采取“預撥制”擴面，探索“容缺承諾機制”等措施，全力支持企業(yè)復工達產。二是x-xx月累計新增黑名單企業(yè)xx家，對黑名單企業(yè)按規(guī)定納入申報資格限制范圍，同時實行處罰信息季報制度，避免部門因工作交接等原因導致遺漏，進一步優(yōu)化我區(qū)營商環(huán)境。三是多方努力成功入選全國xxxx年度深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革試點城市，成為全市唯一入選地區(qū)。

　　4從嚴加強干部隊伍建設。一是專題召開全局系統機關黨建暨黨風廉政工作會議，局黨組與各科室負責人簽訂《黨風廉政建設責任書》。把黨風廉政建設要求融入到財政業(yè)務工作各個環(huán)節(jié)，動態(tài)有效防控廉政風險；同時組織黨章黨規(guī)黨紀知識考試活動，集中觀看警示教育片，開展機關效能檢查，狠抓系統黨建工作，強化服務意識，提升財政干部精氣神。二是組織學習十九屆五中全會精神、《習近平談治國理政》第三卷和習近平x、寧波考察時重要講話精神等，開展“牢記初心使命、勇于奉獻擔當”專題教育實踐活動，組織參加“鎮(zhèn)紅·云課堂”、“甬習云課堂”等網絡直播學習、“學習強國最強學習者”答題挑戰(zhàn)賽問答，積極開展我在“xx學新語”微黨課評選活動。二是扎實開展駐企聯企服務活動，組織黨員干部深入企業(yè)、深入基層，將財政政策和黨組織的溫暖送到服務對象、困難群眾手中，配合總浦橋社區(qū)和區(qū)文廣局開展文明城市迎檢志愿者活動，累計開展活動xx天，近xxx人次。三是組織開展寧波當好x建設“重要窗口”模范生大討論、“不負韶華，攻堅擔當”機關黨員干部責任大討論和“厲行節(jié)約、反對浪費大家談”大討論，激發(fā)全體黨員干部賽作為、比擔當、講奉獻。

　�。ㄎ澹┘訌娬�府性債務管理。

　　1保障重大項目建設實施。一是搶抓專項債擴容窗口機遇，全年累計爭取和發(fā)行政府債券xx.xxx億元，有力保障綠色石化綜合開發(fā)等重大項目建設。二是在專項債投向領域發(fā)生重大變化的情況下，及時重構項目框架、拓展收益渠道、調整發(fā)行方案，創(chuàng)新發(fā)行其他自平衡專項債用于綜合開發(fā)項目。三是赴主要項目單位開展資金使用督查，推動綜合開發(fā)項目指揮部督促項目實施進度，加快存量債券資金使用。四是堅持“資金跟著項目走”，完善專項債項目遴選機制，會同發(fā)改部門逐一梳理符合申報條件的重點項目，初步建立項目儲備庫，并通過實地調研，做實做細資金使用計劃。

　　2不斷提升債務管理水平。一是擬定并提請區(qū)政府印發(fā)《關于進一步加強鎮(zhèn)（街道）債務管理的實施辦法》，把防范化解鎮(zhèn)（街道）債務風險擺在更加突出的位置，對鎮(zhèn)（街道）債務實施動態(tài)監(jiān)控，確保鎮(zhèn)（街道）債務風險可控。二是履行相關報告責任。向人大報告上年全區(qū)債務運行情況、當年政府債務限額和新增債券預算調整方案。三是及時向社會公開上年政府債務預決算情況、當年政府債務限額調整和新增債券預算調整情況。

　　二、xxxx年工作思路

　　xxxx年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，全區(qū)財政工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及習近平總書記在x、寧波考察時的重要講話和中央經濟工作會議精神，準確把握“努力成為新時代全面展示中國特色社會主義制度優(yōu)越性的重要窗口”的深刻內涵，落實中央和省市區(qū)委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持走綠色發(fā)展高質量發(fā)展道路，緊密結合我區(qū)經濟發(fā)展形勢，牢固樹立“財為政服務”的意識，堅持積極的財政政策更加積極有為，確保財政收支平穩(wěn)運行，著力深化財政各項改革，全面推進預算績效管理，積極發(fā)揮財政職能作用，促進全區(qū)各項事業(yè)邁上新臺階。

　　（一）著力組織財政收入，不斷提高收入質量。目前全球疫情尚未得到有效控制，對經濟的影響仍未見底，為完成今年收入目標，財政、稅務部門千方百計挖掘所有收入來源，在經濟因素、政策因素、不可比因素影響下，明年收入形勢依然嚴峻。一是壓實抓收入主體責任，全面開展“掃樓”“掃地”形式的稅源摸底調查工作，及時掌握區(qū)域內各市場主體運行狀況、發(fā)展態(tài)勢，促進面上企業(yè)恢復性增長。二是完善招商引資及經濟政策評價制度，樹立“引資”與“引稅”并重的理念，加大招商引資力度，同時全面落實好各項減稅降費政策，不斷優(yōu)化區(qū)域營商環(huán)境，營造良好產業(yè)發(fā)展氛圍。三是緊盯房地產業(yè)，繼續(xù)加快土地出讓進度、樓盤開發(fā)速度，增加樓盤可售面積；提早謀劃調庫指標，積極爭取免抵調庫額度；緊盯一次性收入，確保應收盡收。

　　（二）精細精準預算管理，優(yōu)化預算管理機制。持續(xù)牢固樹立過緊日子思想，堅持勤儉辦事業(yè)，壓縮政府系統開支，在做好保工資、保運轉、�；�本民生的基礎上，集中財力保障區(qū)委區(qū)政府確定的重點項目。一是把過“緊日子”作為長期工作要求，不斷優(yōu)化財政支出結構，嚴格控制和壓減非剛性、非重點的一般性項目支出，削減低效無效支出。二是打破預算支出固化格局，建立完善有保有壓的預算分配機制；嚴控預算追加，執(zhí)行中一般不再追加預算；嚴禁無預算超預算執(zhí)行，嚴格規(guī)范暫付性款項管理；加大對鎮(zhèn)（街道）預算管理的培訓力度，切實提高鎮(zhèn)（街道）預算編制和執(zhí)行水平。三是推進支出標準體系建設，特別是加強對房屋車輛購置和系統運維類、信息化項目建設類、規(guī)劃編制類等項目統一管理。

　　（三）推進預算管理一體化，實現數字化轉型。一是以政府大數據為基礎，以財政管理與服務標準化為立足點，以加強績效管理為導向，以強化數字化監(jiān)管為抓手，以實現財政收支動態(tài)平衡為核心，以提高財政資金使用效益、發(fā)揮財政職能作用為目標，提升中長期財政規(guī)劃能力，明晰崗責和權責關系，上下同步建設融服務、管理、監(jiān)督為一體，面向使用對象的智慧財政信息化生態(tài)系統，實現我區(qū)財政系統的數字化轉型。二是堅持用系統化思維全流程整合預算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務規(guī)范，做好預算法和預算法實施條例各項要求與一體化系統的有效銜接，構建現代信息技術條件下“制度+技術”的管理機制，為深化預算制度改革提供基礎保障。

　　（四）強化全程跟蹤監(jiān)管，提升資金使用績效。一是加快推進全面實施預算績效管理工作，努力建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，促進財政資金聚力增效。二是繼續(xù)加強對部門預算執(zhí)行情況和專項資金使用情況及代理記賬工作的監(jiān)管監(jiān)控。三是依托財政核心業(yè)務一體化系統，匯集符合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標，完善績效指標框架，建立績效目標審核和批復的制度規(guī)則等績效目標管理體系。四是充分發(fā)揮財政監(jiān)督作用，突出投入與效果關鍵要素，運用績效評價獲取的信息和數據，將問題整改作為落實財政管理要求的重要抓手，強化財政監(jiān)督評價閉環(huán)管理。五是配合做好新一輪經濟發(fā)展政策制定工作，按照“六穩(wěn)六保”的要求，堅持績效導向，確保有限的財政資金能夠發(fā)揮更大的作用，同時及時修訂相關資金管理辦法，提升資金使用的規(guī)范性。

　�。ㄎ澹�強化廉政風險防范，提高財政管理水平。一是嚴格執(zhí)行機關黨建和黨風廉政建設工作要求，提高依法辦成事的能力，大力研究實踐在符合規(guī)定的前提下如何將事情辦成，為區(qū)委區(qū)政府當好參謀。二是落實“采購人負責制”，加強業(yè)務指導和監(jiān)督檢查工作，強化采購人在采購預算編制、采購需求公開、采購計劃報送、評審專家選取、合同履約驗收等方面的主體責任。三是通過國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控系統，加強財政資金支付清算過程的動態(tài)監(jiān)控管理，及時督促相關部門整改糾正，防范財政資金支付使用風險。

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