年終盤點(diǎn)報(bào)告201*.11

年終盤點(diǎn)報(bào)告

根據(jù)集團(tuán)公司供應(yīng)處{201*}20號(hào)文《關(guān)于年終盤點(diǎn)的通知》要求，我公司根據(jù)自身實(shí)際情況、積極安排、開展此項(xiàng)工作。1、首先成立以供應(yīng)科長(zhǎng)為組長(zhǎng)的盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，組員由庫(kù)管員、材料會(huì)計(jì)組成。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)供應(yīng)處下發(fā)盤點(diǎn)文件精神，明確盤點(diǎn)清查時(shí)間，明確盤點(diǎn)清查責(zé)任，在規(guī)定的時(shí)間里（11月20日11月30日）在保證正常生產(chǎn)用料組織發(fā)放的前提下，通過加班加點(diǎn)圓滿完成年終材料盤點(diǎn)清查工作。

3、通過盤點(diǎn)清查在庫(kù)物資的賬、卡、物、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（資金），符合四對(duì)口要求。

4、對(duì)在庫(kù)物資的狀態(tài)進(jìn)行了全面盤查。

（1）由于資金緊張，我公司按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定經(jīng)供應(yīng)處集中采購(gòu)，不存在長(zhǎng)時(shí)間已到貨未辦理正式入庫(kù)手續(xù)的物資，或已辦理正式入庫(kù)手續(xù)貨物未到或部分未到的物資狀況。

（2）對(duì)于隊(duì)組生產(chǎn)急用借料情況，全部及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)。（3）不存在已辦理出庫(kù)手續(xù)未出庫(kù)材料現(xiàn)象。（4）無長(zhǎng)期（一年）積壓物資現(xiàn)象。

（5）無委托加工成品業(yè)務(wù)，及剩余材料現(xiàn)象。庫(kù)存材料質(zhì)量完好（無銹蝕、破損、失效現(xiàn)象）

5、組織相關(guān)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全情況進(jìn)行了全面徹底檢查。監(jiān)控設(shè)施、庫(kù)房門窗、消防設(shè)施、貨架排放、材料存放、符合要求。

6、通過認(rèn)真細(xì)致盤查、清點(diǎn)，我公司目前庫(kù)存材料計(jì)四類86項(xiàng)。總計(jì)87445.67元。

7、目前我公司面臨生產(chǎn)條件差，經(jīng)營(yíng)狀況形勢(shì)嚴(yán)峻，對(duì)此我們供應(yīng)系統(tǒng)更要認(rèn)真負(fù)責(zé)及時(shí)與上級(jí)供應(yīng)部門協(xié)調(diào)，組織生產(chǎn)所需，急生產(chǎn)所急，想方設(shè)法減少庫(kù)存，確保安全生產(chǎn)，正常進(jìn)行。

泰昌公司201*.12.

擴(kuò)展閱讀：201*年終盤點(diǎn)報(bào)告終版

201*年終盤點(diǎn)報(bào)告

依據(jù)公司會(huì)計(jì)作業(yè)制度，本公司于201*年12月31日(盤點(diǎn)基準(zhǔn)日:201*年12月31日)進(jìn)行了本年度的年終盤點(diǎn)事宜，本次盤點(diǎn)范圍為公司所有存貨、固定資產(chǎn)，低值易耗品，在盤點(diǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)如下缺失，有待改進(jìn)。一、存貨（原、物料、半成品）

1、賬實(shí)不符料號(hào)品名單賬面數(shù)位量KG975實(shí)物800差異-175差異原因1003321檸檬酸鈉1003337檸檬酸1102443速溶紅茶粉1103748速溶紅茶粉1003340蘋果酸1101806六偏磷酸鈉1104009甜菊糖苷1004824碳酸氫鈉33201*221.2克未結(jié)晶綠胚21.2克結(jié)晶綠胚21.2克結(jié)晶白胚33201*633201*5實(shí)物已領(lǐng)，系統(tǒng)沒輸單（日期：12/31，單號(hào)0201*1）實(shí)物已領(lǐng)，系統(tǒng)沒輸單（日期：KG36253100-52512/31，單號(hào)0201*1）實(shí)物已領(lǐng)，系統(tǒng)沒輸單（日期：KG840420-4201*/31，單號(hào)：0201*1）實(shí)物已領(lǐng)，系統(tǒng)沒輸單（日期：KG700340-36012/31，單號(hào)0201*1）①201*kg實(shí)物入庫(kù)，系統(tǒng)未做進(jìn)倉(cāng)（日期：12/28，單號(hào)KG350172513750001752）②625kg實(shí)物已領(lǐng)，系統(tǒng)沒輸單（日期：12/31，單號(hào)0201*1）100kg實(shí)物已入庫(kù)，系統(tǒng)沒做KG525625100入庫(kù)（日期：12/28，單號(hào)0001752）實(shí)物已入庫(kù)，系統(tǒng)沒做入庫(kù)（日KG43430期12/28，單號(hào)0003584）已在系統(tǒng)輸，但實(shí)物沒有領(lǐng)（日KG350700350期：12/24，單號(hào)0001791）因廣州統(tǒng)一提出緊急外購(gòu)21.2支28110262318400-492626克結(jié)晶綠胚，庫(kù)存不夠，只能開機(jī)為其生產(chǎn)因廣州統(tǒng)一提出緊急外購(gòu)21.2支755020350526-404494克結(jié)晶綠胚，庫(kù)存不夠，只能開機(jī)為其生產(chǎn)支46276254627618-7實(shí)物已領(lǐng)沒在系統(tǒng)做出倉(cāng)動(dòng)作問題點(diǎn)：

1、資材系統(tǒng)已月結(jié)（28號(hào)月結(jié)），實(shí)物已領(lǐng)未能及時(shí)在系統(tǒng)做領(lǐng)用動(dòng)作；外購(gòu)原料實(shí)物已進(jìn)倉(cāng)，

未能及時(shí)在系統(tǒng)做進(jìn)倉(cāng)動(dòng)作。

2、在系統(tǒng)做了領(lǐng)用動(dòng)作，領(lǐng)用單位未及時(shí)把實(shí)物領(lǐng)走。

3.生管系統(tǒng)月結(jié)（28號(hào)月結(jié)）半成品實(shí)物有進(jìn)出倉(cāng)動(dòng)作，，未能及時(shí)在系統(tǒng)做進(jìn)

出倉(cāng)動(dòng)作，導(dǎo)致帳實(shí)不一致。建議：

1、確認(rèn)所有“進(jìn)出倉(cāng)、領(lǐng)用”動(dòng)作完成，才可以做系統(tǒng)月結(jié)，禁止跨月補(bǔ)單情況。2、已在系統(tǒng)做了領(lǐng)用，要及時(shí)領(lǐng)走實(shí)物，確保帳實(shí)一致。2、呆滯料明細(xì)

包材呆滯料明細(xì)料號(hào)品名數(shù)量（張）金額（元）保質(zhì)日期處理方式2124097冰糖雪梨標(biāo)簽(1881熱線)5378042406.86201*01131月將排產(chǎn)用完2125601全裹包冰紅茶標(biāo)簽1140008322201*01091月將排產(chǎn)用完

二、低值易耗品

1、賬實(shí)不符：倉(cāng)庫(kù)別二部五金二部五金

問題點(diǎn)：領(lǐng)用單未能及時(shí)補(bǔ)單與實(shí)物未及做進(jìn)倉(cāng)動(dòng)作。

建議：所有單據(jù)及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)錄單做賬；嚴(yán)禁跨月補(bǔ)單，倉(cāng)庫(kù)務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行。

料賬上實(shí)盤規(guī)格差異差異原因說明處理方式名數(shù)量數(shù)量軸12/28出倉(cāng)4個(gè)未及時(shí)于系統(tǒng)輸70020616801Z51-4承能及時(shí)錄入系統(tǒng)。單。套廠家贈(zèng)送進(jìn)倉(cāng)，管贈(zèng)送也必須及7002908QB/D3150666671管理員未入賬。時(shí)做進(jìn)倉(cāng)料號(hào)

三、固定資產(chǎn)

1、賬實(shí)不符

部門資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱賬上數(shù)量實(shí)盤差異數(shù)量差異原因說明備注管理部E0201*0005空調(diào)E0201*0001海信空調(diào)F020201*06I020300003碳鋼結(jié)構(gòu)稱臺(tái)噴墨大幅面打印機(jī)112201*1-1-1-1-1搬遷辦公地點(diǎn)后，原臨時(shí)201*年1月已收到辦公地點(diǎn)空調(diào)轉(zhuǎn)讓省公資產(chǎn)出售單。本月內(nèi)司。調(diào)整完資產(chǎn)新增單時(shí)，沒有認(rèn)真201*年1月財(cái)務(wù)已核對(duì)發(fā)票與實(shí)物的資產(chǎn)收到相關(guān)處理聯(lián)絡(luò)數(shù)量，造成數(shù)量虛增單。本月內(nèi)調(diào)整完工務(wù)部問題點(diǎn)1：

1、各部門存在有出售或報(bào)廢的固定資產(chǎn)，未及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相關(guān)操作。2、資產(chǎn)新增時(shí)沒有認(rèn)真核對(duì)資產(chǎn)數(shù)量，造成數(shù)量有誤改善建議：

（1）各部門若有資產(chǎn)變更時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)書要求進(jìn)行操作并及時(shí)通知財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理員，避免造成資

產(chǎn)虛增，保證賬實(shí)相符。

（2）資產(chǎn)新增時(shí)務(wù)必認(rèn)真核對(duì)發(fā)票與實(shí)物的具體數(shù)量，做到賬實(shí)相符；后續(xù)還發(fā)現(xiàn)類似情況將

提報(bào)追究當(dāng)事人責(zé)任。

問題點(diǎn)2：存放地點(diǎn)與部門歸屬不符資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱賬上實(shí)盤賬上放置數(shù)量數(shù)量地點(diǎn)111113111113門衛(wèi)室品管站品管站辦公樓注塑車間行政中心實(shí)盤放置地點(diǎn)車間標(biāo)簽室品管站品管站辦公樓制瓶車間1臺(tái)在總廠辦帳上歸屬部門飲料生產(chǎn)部品保課品保課工務(wù)部制造課管理部實(shí)物歸差異屬部門原因制造課制瓶課調(diào)撥制瓶課使用管理部未寫調(diào)撥制瓶課單1臺(tái)歸總廠辦E0201*0003海信空調(diào)F010100047數(shù)顯高度尺F010100046測(cè)厚儀E020700001視訊會(huì)議系統(tǒng)F070201*01力至優(yōu)叉車E010300001保險(xiǎn)柜建議：

1、以上差異通過填寫“資產(chǎn)調(diào)撥”方式調(diào)整處理于201*年1月15日前完成。2、各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)本部門管理盤點(diǎn)，有變更應(yīng)嚴(yán)格按資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。3、財(cái)務(wù)會(huì)再次對(duì)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣傳確認(rèn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)順利執(zhí)行。。

財(cái)務(wù)課

201*年01月01日

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