醫(yī)院財務(wù)工作報告

易門縣人民醫(yī)院201*年財務(wù)收支執(zhí)行情況和201*年

收支預(yù)算草案報告

易門縣人民醫(yī)院第七屆第六次職工代表大會上

副院長劉玉萍

各位代表、同志們：

受縣人民醫(yī)院委托，向大會報告201*年財務(wù)收支執(zhí)行情況和201*2年收支預(yù)算草案，請各位代表給予審查，并請列席的各位代表提出寶貴的意見和建議。

一、201*年財務(wù)收支執(zhí)行情況

一年來，醫(yī)院的財務(wù)工作在上級有關(guān)單位的關(guān)心、支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，在縣衛(wèi)生局、縣醫(yī)院黨政的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全院干部職工認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央及省、市、縣衛(wèi)生改革的一系列方針政策，牢固樹立“以病人為中心”的服務(wù)理念，堅持全心全意為患者服務(wù)的宗旨，以優(yōu)質(zhì)、高效、低耗為改革目標(biāo)，統(tǒng)一思想，更新觀念，強化管理，艱苦創(chuàng)業(yè)，齊心協(xié)力，使醫(yī)院的財務(wù)收支工作得以圓滿完成，并取得了較好的成績，收支都創(chuàng)歷史新高。一、收入方面

201*年112月份完成總收入萬元。其中：財政補助收入萬元，完成業(yè)務(wù)收入萬元，業(yè)務(wù)收入與上年同期完成數(shù)萬元相比，增加了萬元，增長率，平均每月增加萬元。

在完成的總收入中，具體分項情況是：1、財政定額補助萬元，與上年同期增長萬元。

2、財政專項補助萬元，用于醫(yī)院的急救能力及信息能力建設(shè)。3、醫(yī)療收入完成萬元，與上年同期完成數(shù)萬元相比，增加了萬元，增長率。在醫(yī)療收入中，門診收入完成萬元，占醫(yī)療收入的%；

住院收入完成萬元，占醫(yī)療收入的%。

4、藥品收入完成萬元，與上年同期完成數(shù)萬元相比，增加了萬元，增長率%。在藥品收入中，門診收入完成萬元，占藥品收入的%；住院收入完成萬元，占藥品收入的%。

5、其他收入完成萬元，與上年同期完成數(shù)萬元增加了萬元，增長率%。

在完成的業(yè)務(wù)收入中，西藥費占%、中藥費占%、床位費占%、診查費占%、檢查費占%、治療費占%、手術(shù)費占%、化驗費占%、其他費用占%。

二、支出方面

201*年112累計支出萬元，與上年同期支出數(shù)萬元相比，增加了萬元，增長率%。其中：

1、工資支出萬元，比上年同期萬元相比，增加了萬元，其中：補發(fā)年增資萬元。在職職工人均工資萬元/年，與上年相比增加萬元，增加比率為%。合同工工資人均元/年，與上年相比增加了元/年。2、福利支出萬元，與上年同期萬元相比，增加了萬元，增長率%。

3、社會保障費支出萬元，與上年同期萬元相比，增加了萬元，增長率是%。在社會保障支出中，離退休人員費用支出萬元；養(yǎng)老保險費支出萬元；公積金支出萬元；醫(yī)療保險費支出萬元；工傷保險費支出萬元；生育保險費支出萬元、失業(yè)保險費支出萬元；職工大病補

充保險支出萬元；合同工保保險支出萬元。

4、公務(wù)費支出萬元，與上年同期萬元相比，減少了萬元，減少比率是%。

5、藥品費支出萬元，與上年同期萬元相比，增加了萬元，增長率是%。全年藥品收入萬元，減去藥品成本萬元，全年藥品實現(xiàn)進銷差

價萬元，藥品綜合差價率達(dá)到%。

6、衛(wèi)生材料費支出萬元，與上年同期萬元相比，增加了萬元，增長率是%。

7、業(yè)務(wù)費支出萬元，與上年同期萬相比，增加了萬元，在業(yè)務(wù)費支出中，水電費支出萬元；交通工具消耗支出萬元、職工培訓(xùn)費萬元；業(yè)務(wù)招待費支出萬元。

8、其他支出萬元，與上年同期萬元相比，減少了萬元，減少比率為%。

201*年112月累計完成收入萬元，累計支出萬元，收入減

去支出后，萬元。三、其他方面

1、門診人次：201*年112月完成門診人次人次，與上年同期人次相比，增加了人次。平均每門診人次收費水平元/人次。

2、出院人數(shù)：201*年112月出院人數(shù)人次，與上年同期相比，減少了人次。出院者平均醫(yī)藥費用元/人次。

3、藥品收入占業(yè)務(wù)收入比率%，與上年同期%相比，減少了個百分點。

201*年財務(wù)預(yù)算草案

201*務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)，加強經(jīng)濟活動內(nèi)控制度建設(shè)，建立重大經(jīng)濟事項集體決策制度，結(jié)合醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量管理實施辦法規(guī)定，進一步提高醫(yī)院財務(wù)管理水平和會計信息質(zhì)量，加強醫(yī)院的內(nèi)部核算，規(guī)范醫(yī)院的財務(wù)收支，保證國有資產(chǎn)的安全與完善，使之得到充分利用。一、收入預(yù)算

201*預(yù)算堅持以收定支，收支平衡，統(tǒng)籌兼顧，根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)

展需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力可能，并參考以前年度預(yù)算執(zhí)行情況來編制。

201*年預(yù)計完成收入萬元，比201*年增長2%。其中：

1、財政定額補助萬元。

2、醫(yī)療收入預(yù)計完成萬元，比201*年增長3%。3、藥品收入預(yù)計完成萬元，比201*年增長2.5%。4、其他收入預(yù)計完成萬元，與上年相比基本持平。二、支出預(yù)算

201*年支出控制在萬元左右，預(yù)計與201*年實際支出數(shù)持平，只是在支出結(jié)構(gòu)上調(diào)整，壓縮公用支出，適當(dāng)增加人員支出經(jīng)費，主要是考慮政策性增資。

1、人員支出萬元，與201*年實際支出數(shù)持平。

其中：在職職工工資每月平均支出萬元，人均工資預(yù)計元。合同工工資平均每月支出萬元，人均工資預(yù)計每月元。

2、其他公用支出（含職工福利費、差旅費、水電費、職工培訓(xùn)費、交通工具消耗費、藥品費、衛(wèi)生材料費、其他材料費、利息支出、基建支出等）萬元，每月平均萬元。

3、社會保障支出萬元，與上年基本持平。4、設(shè)備購置費萬元。三、收支結(jié)余

201*年預(yù)計完成收入萬元，支出控制在萬元，收入支出基本持平。

加強財務(wù)管理，促進我院經(jīng)濟穩(wěn)步增長

201*年是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和黨的十七大精神，推進醫(yī)療衛(wèi)生改革深入發(fā)展的一年，圍繞201*年全國衛(wèi)生工作提出的：建

立比較規(guī)范的公立醫(yī)院管理體制，逐步改革“以藥補醫(yī)”，嚴(yán)格收支管理，落實公益性質(zhì)的精神，我們?nèi)�院干部職工要轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，積極為人民健康服務(wù)，建立新的提高工作效率和質(zhì)量的績效機制。201*年財務(wù)管理工作的思路是：

一、保持收入穩(wěn)定增長。收入穩(wěn)定并有所增長，是做好各項醫(yī)療

服務(wù)工作的重要保障，這就需要全院的干部職工，強化服務(wù)意識，發(fā)揚艱苦創(chuàng)業(yè)的精神，繼續(xù)堅持“以病人為中心”，增強醫(yī)療服務(wù)的透明度，認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定的各項醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)，遵守國家物價政策，繼續(xù)實行和完善“住院費用一日清單”制度，給患者一個明白，提高醫(yī)療收費透明度，積極推進院務(wù)公開，自覺接受社會各方面監(jiān)督。二、確立成本核算制度，狠抓增收節(jié)支。科室要依法加強管理，堅決制止亂收費違法活動。對于各項醫(yī)療服務(wù)收入，都要嚴(yán)格執(zhí)行國家的收費標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)收則收。支出上嚴(yán)格控制一般性支出，壓縮會議經(jīng)費、公務(wù)接待費、強化公務(wù)支出管理，牢記“兩個務(wù)必”，牢固樹立過緊日子的思想，勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅決反對大手大腳花錢和鋪張浪費的行為。

三、改革收入分配制度。201*年我省根據(jù)國家有關(guān)政策和規(guī)定，原工資構(gòu)成津貼比例高出30%的部分，核定為績效工資。醫(yī)院按照規(guī)范的分配程序和要求，自主決定本單位的績效工資分配，根據(jù)任務(wù)完成及考核情況獎勵或者扣罰。

隨著社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，醫(yī)療體制的改革以及各項醫(yī)療保險制度的不斷完善，醫(yī)院正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，醫(yī)院生存和發(fā)展，在提高醫(yī)療質(zhì)量的前提下，還要加強財務(wù)管理，使財務(wù)工作真正發(fā)揮為

醫(yī)院理財?shù)墓ぷ髀毮埽�這樣才能增強醫(yī)院的生命力，使醫(yī)院在激烈的市場競爭中得以生存和發(fā)展，立于不敗之地。完成201*年預(yù)算和各項財務(wù)工作任務(wù)意義重大。在新的一年里，我們要按照醫(yī)院黨政的部署，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅定信心，迎難而上，團結(jié)協(xié)作，扎實工作，只要我們充分發(fā)揮全院職工的聰明才智，借助國家好政策的東風(fēng)，相信我們一定能圓滿完成201*年的財務(wù)預(yù)算任務(wù)，為促進醫(yī)院的經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)！謝謝大家！

二O一二年二月一十八日

擴展閱讀：醫(yī)院財務(wù)工作報告正稿

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二00一年度財務(wù)工作報告

副院長******

各位代表：

首先祝賀我院第一屆職工代表大會第三次會議勝利召開。受院黨委委托，現(xiàn)在我向大會作201*年度財務(wù)工作報告，請大會予以審議。

一、醫(yī)院二00一年度資金運行的基本情況201*年度，上級撥入正常經(jīng)費*****萬元，醫(yī)院創(chuàng)收*****萬元，其中為補償經(jīng)費不足，動用事業(yè)基金*****萬元，參與了資金循環(huán)。

全年實際支出*****萬元，其中，職工工資、補助工資、福利費支出*****萬元，離退人員費用支出*****萬元，共占支出總額的*****%，病員醫(yī)療費、生活費、服裝費等，共計支出*****萬元，占支出總額的*****%，公務(wù)費、維修費、設(shè)備購費等共計*****萬元，占支出總額的*****%。

從總體來看，職工、病員、離退休人員的支出費用占77.5%，公用費用支出僅僅占22.5%，符合"一要吃飯，二要建設(shè)"的財政方針和“保證人員經(jīng)費，適當(dāng)調(diào)整公用經(jīng)費”的財政政策。

二、醫(yī)院二00一年度財務(wù)管理工作情況

1、一年來,我院的財務(wù)工作在省廳與省市財政部門

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的指導(dǎo)下，以“開源節(jié)流，增收節(jié)支”為日常工作的基本出發(fā)點，把核算與管理有機地結(jié)合起來，形成一套較為完整的財務(wù)管理辦法，使有限的資金能夠基本保證我院工作的正常運行，較好的實現(xiàn)了醫(yī)院年初制定的勤儉辦院工作的目標(biāo)和省廳下達(dá)的年度工作計劃。

2、從我院目前情況來看，人員經(jīng)費支出不斷增長，公用經(jīng)費相對減少，供求矛盾比較嚴(yán)重，在這樣嚴(yán)峻的形勢下，醫(yī)院通過合理調(diào)配資金，不但保證了人員增資部分的發(fā)放工作，還能夠從醫(yī)院發(fā)展的長遠(yuǎn)利益出發(fā)，增加固定資產(chǎn)投資49萬元，特別是加大了對醫(yī)療一線的投入力度，購了多參數(shù)診斷儀、半自動生化分析儀、移動式X光機、監(jiān)護儀、子母無影手術(shù)燈、智能電針儀、血流變儀等一系列醫(yī)療設(shè)備，增強了醫(yī)院開展工作的基礎(chǔ)設(shè)施。除此之外，還從改善病人住院條件的需要出發(fā)為病房購了空調(diào)，更新餐桌、餐椅等，從搞好醫(yī)院科學(xué)化管理、提高辦公自動化的需要出發(fā)購了部分電腦等，為完成事業(yè)計劃和工作任務(wù)創(chuàng)造了基本的硬件條件。

3、財務(wù)規(guī)章制度是單位內(nèi)部控制制度的主要組成部分，以業(yè)務(wù)規(guī)范性、會計資料可靠性、財產(chǎn)安全性為原則，只有建立完善的適合我院發(fā)展的會計規(guī)章制度，才能保證堅定不移地貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策。今年院根據(jù)在職清產(chǎn)核資工作中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全了醫(yī)院內(nèi)部控制制度。重新審核了固定資產(chǎn)預(yù)算制度、

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授權(quán)批準(zhǔn)制度、賬薄記錄制度、定期盤點制度，修訂了：固定資產(chǎn)職責(zé)分工制度,對固定資產(chǎn)的取得、記錄、保管、使用、維修、均明確劃分責(zé)任,由專門的部門和專人負(fù)責(zé)。固定資產(chǎn)處制度，包括對轉(zhuǎn)出、報廢、出售等，遵守申請報批程序，充分發(fā)揮物產(chǎn)管理部門的作用。固定資產(chǎn)維護保養(yǎng)制度，以防止各種人為的和自然的因素而遭受損失,對大型固定資產(chǎn)還建立了日常維護的定期檢修制度，以延長其使用壽命,從而建立健全相應(yīng)的財務(wù)資產(chǎn)管理制度，完善和落實各項規(guī)章制度，明確責(zé)任，形成有效的監(jiān)督管理機制,防止前清后亂。

在工作中按照會計法規(guī)和上級財會部門、審計部門的有關(guān)規(guī)定操作各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，杜絕有弄虛作假、侵害集體利益的現(xiàn)象，杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的發(fā)生，使我院公共財產(chǎn)不受損失。一系列財務(wù)會計制度的修訂，使醫(yī)院的財務(wù)管理做到從事業(yè)支出到業(yè)務(wù)收入，從貨幣到材料物資，從制定計劃到執(zhí)行計劃，從財務(wù)分析到財務(wù)監(jiān)督，從上級撥款到對外創(chuàng)收等各個不同的環(huán)節(jié)，逐步朝著健康的方向發(fā)展，為醫(yī)院擴大對外創(chuàng)收，降低費用開支，合理有效地使用資金，起到保駕護航作用。

4、清產(chǎn)核資工作是今年財務(wù)工作全年的重要工作內(nèi)容，在清產(chǎn)核資工作中，遵照院黨委提出的“求實、務(wù)實、落實”的方針,依據(jù)《###############清產(chǎn)核資實施

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方案》，組織院辦公室、人事科、財務(wù)科、總務(wù)科、質(zhì)控辦、科教科等有關(guān)科室共同參加的、有計劃、有步驟地在全院范圍內(nèi)對各類財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)、收入渠道、支出結(jié)構(gòu)及水平等基本情況進行了全面的清查，在清查中把實物盤點同核查賬務(wù)結(jié)合起來，把清理資產(chǎn)同核查負(fù)債結(jié)合起來，把收入與支出相對結(jié)合起來，以物對賬，以賬查物，查清了資產(chǎn)來源、去向和管理情況，特別是對積壓在病區(qū)的被服采用了突擊回收入庫的辦法，加強了對醫(yī)院資產(chǎn)的統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理，避免了醫(yī)院資產(chǎn)的閑浪費。在開展清產(chǎn)核資工作中，同志們做到了切實加強領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真組織落實，能夠嚴(yán)格執(zhí)行清產(chǎn)核資有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行財務(wù)會計制度。通過清產(chǎn)核資工作，基本摸清我院家底,完善了醫(yī)院管理的基礎(chǔ)性工作，在一定程度上提高了醫(yī)院資產(chǎn)管理水平。

三、當(dāng)前財務(wù)工作存在的主要問題

1、從固定資產(chǎn)清查情況來看，今年我院物資管理水平有所提高，但仍舊是整個財務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，重錢輕物的傾向比較嚴(yán)重。

醫(yī)院的設(shè)備、各種物資材料是醫(yī)院財產(chǎn)的主要組成部分。能否管好用好醫(yī)院資產(chǎn)，充分發(fā)揮這些財產(chǎn)的使用效能，對醫(yī)院的發(fā)展至關(guān)重要。當(dāng)前在資產(chǎn)管理中的主要問題是管理不善，物資超儲積壓現(xiàn)象比較嚴(yán)重，重購買、輕管理的現(xiàn)狀比較普遍，丟失損壞現(xiàn)象時有發(fā)生，還有些設(shè)

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備購后多年閑不用，也造成極大的浪費。2、成本核算是我們工作的薄弱環(huán)節(jié)，部分科室在開展工作時沒有樹立投入產(chǎn)出觀念，沒有樹立成本效益觀念，以致消耗的料、工、費較高，增大了工作附加成本，造成了不同程度的浪費與損失。

3、經(jīng)費嚴(yán)重不足，我們?nèi)悦媾R資金短缺的挑戰(zhàn)。從201*年度經(jīng)費支出的情況看，工資越來越高，各種補貼越來越多，人員經(jīng)費支出不斷增加；從醫(yī)院發(fā)展的需要出發(fā)，各種設(shè)備設(shè)施更新，人才培訓(xùn)再教育開支要增加等等,而我院對外創(chuàng)收效益沒有明顯改觀，上級部門近期內(nèi)又不可能對公務(wù)經(jīng)費方面進行增量投入，資金是醫(yī)院發(fā)展的基礎(chǔ)，是醫(yī)院生存的血液，如資金緊缺，再科學(xué)的管理、再高素質(zhì)的職工隊伍都難以發(fā)揮作用。當(dāng)前，醫(yī)院資金比較緊缺，拖欠嚴(yán)重，已經(jīng)威脅到了醫(yī)院的生存和發(fā)展，因此，如何合理地使用資金，并在使用中歷行節(jié)約，要實實在在引起包括院領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)的全院職工的重視。

3、成本核算工作是我們的薄弱環(huán)節(jié)，一些科室在工作與開展活動中消耗的料、工、費模糊不清，沒有投入產(chǎn)出觀念，沒有樹立成本效益觀念。

四、今后財務(wù)工作意見

1、注重制度落實、強化財務(wù)管理

首先是加強預(yù)算管理，醫(yī)院的一切經(jīng)濟收支活動都必須納入醫(yī)院的預(yù)算管理。越是困難時期，越要加強財務(wù)管理，決不允許脫離醫(yī)院財務(wù)統(tǒng)管的現(xiàn)象存在。

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其次，要加強收支管理。積極合理地組織收入，嚴(yán)格執(zhí)行國家物價政策和收費標(biāo)準(zhǔn)，搞好醫(yī)保工作。充分利用現(xiàn)有人力、設(shè)備和技術(shù)條件，做到人盡其才、物盡其用。同時本著勤儉辦事的原則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)和開支范圍，嚴(yán)格審批手續(xù)和審批制度。凡屬大項修繕和大項設(shè)備購，一定要經(jīng)多方會審與可行性論證，防止盲目性、杜絕浪費現(xiàn)象出現(xiàn)。

第三、建立建全各項責(zé)任制。把好采購、人庫、發(fā)放、維修、清查、報廢等各個管理環(huán)節(jié)，做到數(shù)量清、狀況明、效益好，進行全過程控制，防止國有資產(chǎn)流失，保證醫(yī)院的財產(chǎn)安全。

2、強化資金管理，提高資金使用效益。

堅持量力而行，量入為出的原則，合理安排資金投向，把有限的資金安排在最能發(fā)揮效益的地方去，用發(fā)展增加積累，以積累促進發(fā)展，形成資金的良性循環(huán)；摒棄資金管理是財務(wù)部門的事情的陳腐觀念，把醫(yī)院管理的重心轉(zhuǎn)移到資金管理上來，樹立全員資金意識，醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓資金，財務(wù)科要重點抓資金，其它職能部門要配合抓資金，要樹立成本效益觀念，強化“投入產(chǎn)出”效益意識，不見效益的事不能辦、靠花錢買業(yè)績的不能辦，形成醫(yī)院全方位、全過程加強資金管理、節(jié)約使用資金的良好局面。

3、加強成本核算管理工作，對行政后勤部門實行目標(biāo)成本節(jié)獎超罰經(jīng)濟責(zé)任制，在下達(dá)任務(wù)指標(biāo)的同時，也要下達(dá)成本控制指標(biāo)，并與經(jīng)濟承包單位的經(jīng)濟利益掛鉤，

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鼓勵加強設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，鼓勵修舊利廢，節(jié)約開支。對創(chuàng)收單位要規(guī)范科室成本核算原則、管理程序、成本構(gòu)成和具體操作方法實行醫(yī)院科室完全成本核算，完全成本核算，就是要劃小核算單位，讓每個職工關(guān)心醫(yī)院生存和發(fā)展，關(guān)心所在的核算單位的經(jīng)濟效益，是節(jié)省開支、減少衛(wèi)生資源浪費，加強醫(yī)院對科室投入產(chǎn)出狀況管理的重要工作，將會促進我院加快向經(jīng)營型管理轉(zhuǎn)軌。

各位代表:為了振興****醫(yī)院，院黨委、院領(lǐng)導(dǎo)希望廣大職工切實樹立“院興我榮，院衰我恥”的思想，齊心協(xié)力，努力拓寬服務(wù)項目，擴大對外創(chuàng)收，在參與醫(yī)院經(jīng)濟管理中，人人爭作算賬能手，增強節(jié)約觀念，共同做好我院的財務(wù)管理工作，爭取在201*年取得更好的成績。

謝謝大家

二0一二年十一月十三日

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