第一篇：xx同志的離任審計(jì)報(bào)告

根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)建議書》人字（xx）第1號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)暫行辦法》的有關(guān)內(nèi)容要求，縣聯(lián)社組成4人審計(jì)組，于xx年4月5日至4月10日，對xx分社主任xxx同志進(jìn)行了離任審計(jì)，自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進(jìn)行了審計(jì)。問：即于xx年3月30日向被審計(jì)對象發(fā)送了審計(jì)調(diào)查問卷；聽：即于xx年3月30日下午召集審計(jì)組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報(bào)告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談。對該同志述職報(bào)告的真實(shí)性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評價(jià)；查：即對xxx同志自xx年6月至xx年12月期間，所擔(dān)負(fù)的內(nèi)控制度管理的履行職責(zé)情況，查閱了自xx年6月至xx年12月，有關(guān)登記簿、會(huì)議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見�，F(xiàn)將審計(jì)有關(guān)情況報(bào)告如下：

審計(jì)對象的基本情況及審計(jì)范圍

xxx同志的基本情況

xxx同志，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會(huì)計(jì)師專業(yè)技術(shù)職稱；197x年10月參加農(nóng)村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會(huì)計(jì)，于xx年6月被聘任為xx分社主任至今。

xx信用社基本情況

xx信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個(gè)，分社3個(gè)，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。截止xx年12月底，各項(xiàng)存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元；各項(xiàng)貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%；固定資產(chǎn)余額99萬元；歷年累虧損985萬元。

審計(jì)范圍

本次審計(jì)對xxx同志主管信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)出納等進(jìn)行了全面審計(jì)，并抽查了xx分社、中xx分社的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。

審計(jì)組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會(huì)議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點(diǎn)審查了該社的各項(xiàng)經(jīng)營管理情況。

審計(jì)的總體評價(jià)

xxx同志在任職期間，能認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針政策，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。在座談中，同志們一致認(rèn)為，該同志業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營管理能力，是職工信得過的好主任。

一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面

任職期間,能及時(shí)貫徹傳達(dá)上級的有關(guān)文件精神，經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)等各項(xiàng)規(guī)章制度，確保該社內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的落實(shí)。一是落實(shí)員工經(jīng)常性演練《安全防范應(yīng)急預(yù)案》，以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的能力；二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求,落實(shí)安全防范責(zé)任制，如在每年年初同全體員工簽訂《安全責(zé)任書》，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進(jìn)一步落實(shí)；三是落實(shí)好庫存現(xiàn)金檢查規(guī)定，基本能堅(jiān)持做到每月不少于一次,對轄屬各網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證、庫存現(xiàn)金檢查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，有效的防范了各類事故案件發(fā)生；四是基本能按上級稽核、財(cái)務(wù)等職能部門在檢查中提出的整改意見，落實(shí)整改，進(jìn)一步規(guī)范了該社各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。

二、信貸管理方面

作為該社信貸管理第一責(zé)任人，基本按《xx市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定，一方面遵循貸款投放“安全性、流動(dòng)性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅(jiān)持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨；另一方面積極抓好不良貸款的清收和保全工作。一是抓好貸款的營銷，積極做好支農(nóng)貸款投放工作,有效地促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,受到了當(dāng)?shù)攸h政部門的一致好評；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實(shí)信貸員崗位責(zé)任制，列出重點(diǎn)跟蹤對象，對釘子戶及時(shí)起訴，收到一定的效果；三是積極配合縣“清收工作組”，加強(qiáng)對不良貸款清收力度，初任職時(shí)，該社貸款余額2741萬元，其中不良貸款余額就占2116萬元，不良率為77.2%，xx年底下降為73.26%，xx年底下降為70.11%，到xx年底下降為66.92%，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款239萬元，不良率下降10.28%，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益。四是加強(qiáng)資產(chǎn)保全工作的開展，為防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，加強(qiáng)了對超訴訟時(shí)效貸款清理力度，及時(shí)補(bǔ)簽了部分合法催收書，從而減少信貸資產(chǎn)損失。

三、存款方面

任職期間,始終確立“存款立社”的經(jīng)營理念，一是在加強(qiáng)營業(yè)窗口服務(wù)，做好日常基礎(chǔ)工作的同時(shí)，積極帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲(chǔ)源，以擴(kuò)大存款市場份額，增強(qiáng)發(fā)展后勁。xx年5月底，該社存款只有2837萬元，xx年底該社存款達(dá)到3228萬元，到xx年底，達(dá)到3878萬元，任期內(nèi)全社共凈增存款1041萬元，增幅36.69%，其中低成本存款增加526萬元，從而優(yōu)化了存款結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營成本；二是個(gè)人吸儲(chǔ)成績顯著，到xx年底，個(gè)人吸儲(chǔ)額達(dá)到78萬元，完成個(gè)人吸儲(chǔ)任務(wù)數(shù)的433.33%，受到領(lǐng)導(dǎo)的好評。

四、財(cái)務(wù)管理方面

任職期間,一是在“效益興社”經(jīng)營思想的指導(dǎo)下，除抓好存款、貸款管理等工作的同時(shí)，積極做好貸款收息工作，做到應(yīng)收盡收。xx年底營業(yè)總收入76萬元，其中5011科目利息收入約占營業(yè)總收入的97.2%，xx年底營業(yè)總收入79萬元，利息收入就占營業(yè)總收入的98.3%；二是結(jié)合農(nóng)村信用社“勤儉辦社”的優(yōu)良傳統(tǒng)，努力做好增收節(jié)支工作，特別注重從小事抓起，如倡導(dǎo)“隨手關(guān)燈”、“節(jié)約用水”等，通過采取一系列行之有效的管理措施后，該社營業(yè)費(fèi)用開支逐年下降，xx年底營業(yè)總支出210萬元，到xx年底，營業(yè)總支出下降為181萬元。

五、其他方面

任職期間,對上任領(lǐng)導(dǎo)1994年向xx縣xx鎮(zhèn)xx村購買土地的遺留問題，一直以積極的態(tài)度，多次主動(dòng)向該村委歷任班子領(lǐng)導(dǎo)主張權(quán)利，要求盡快辦理有關(guān)的土地確權(quán)手續(xù)，如采用口頭或書面等形式限期要求落實(shí)。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題：

一、貸款管理方面

主要是超訴訟時(shí)效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。

二、財(cái)務(wù)管理方面

主要是執(zhí)行財(cái)務(wù)開支不夠嚴(yán)格，如xx年6月4日在5321科目列支辦公費(fèi)用600元無憑證附件；xx年8月27日5321科目列支差旅費(fèi)用500元無附差旅費(fèi)表和無出差人及證明人簽名；xx年9月27日暫付辦公費(fèi)用xx元無審批人簽名；xx年5月29日5321科目列支差旅費(fèi)用500元無出差人及證明人簽名。

三、內(nèi)控管理方面

一是查庫制度執(zhí)行不夠徹底，如xx年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對該社營業(yè)部的庫存現(xiàn)金檢查4次；二是對個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)管理不嚴(yán)，造成轄屬原xxx分社于xx年發(fā)生了原該社業(yè)務(wù)人員挪用有關(guān)賬戶資金的違規(guī)事件，為此，被追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

稽核結(jié)論

通過審計(jì)，我們認(rèn)為xxx同志業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營管理能力，雖存在上述三種問題，但不影響崗位變動(dòng)。

農(nóng)村信用聯(lián)社審計(jì)組

組長：

成員：

第二篇：xx同志的離任審計(jì)報(bào)告

根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)建議書》人字（201*）第1號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)暫行辦法》的有關(guān)內(nèi)容要求，縣聯(lián)社組成4人審計(jì)組，于201*年4月5日至4月10日，對xx分社主任xxx同志進(jìn)行了離任審計(jì)，自201*年6月至201*年12月近2年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進(jìn)行了審計(jì)，xx同志的離任審計(jì)報(bào)告。問：即于201*年3月30日向被審計(jì)對象發(fā)送了審計(jì)調(diào)查問卷；聽：即于201*年3月30日下午召集審計(jì)組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報(bào)告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談。對該同志述職報(bào)告的真實(shí)性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評價(jià)；查：即對xxx同志自201*年6月至201*年12月期間，所擔(dān)負(fù)的內(nèi)控制度管理的履行職責(zé)情況，查閱了自201*年6月至201*年12月，有關(guān)登記簿、會(huì)議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見�，F(xiàn)將審計(jì)有關(guān)情況報(bào)告如下：

審計(jì)對象的基本情況及審計(jì)范圍

xxx同志的基本情況

xxx同志，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會(huì)計(jì)師專業(yè)技術(shù)職稱；197x年10月參加農(nóng)村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會(huì)計(jì)，于201*年6月被聘任為xx分社主任至今。

xx信用社基本情況

xx信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個(gè)，分社3個(gè)，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。截止201*年12月底，各項(xiàng)存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元；各項(xiàng)貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%；固定資產(chǎn)余額99萬元；歷年累虧損985萬元。

審計(jì)范圍

本次審計(jì)對xxx同志主管信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)出納等進(jìn)行了全面審計(jì)，并抽查了xx分社、中xx分社的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況(本文 來自公文素材庫：m.weilaioem.comp;nbs; xxx 同志，女， 19xx 年 5 月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會(huì)計(jì)師專業(yè)技術(shù)職稱； 197x 年 10 月參加農(nóng)村信用社工作，歷任 xx 分社出納員、大社主管會(huì)計(jì)，于 201* 年 6 月被聘任為 xx 分社主任至今。xx 信用社基本情況xx 信用社現(xiàn)管

轄營業(yè)部 1

個(gè)，分社 3 個(gè)，共有正式員工 25 人，其中在崗職工 20 人，退休職工 5 人。截止 201* 年

12 月底，各項(xiàng)存款 3878 萬元，其中活期存款 1606 萬元，定期存款 2272 萬元；各項(xiàng)貸款 2805 萬元，其中不良貸款 1877 萬元，不良率為 66.92% ；固定資產(chǎn)余額 99 萬元；歷年累虧損 985 萬元。審計(jì)范圍本次審計(jì)對 xxx 同志主管信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)出納等進(jìn)行了全面審計(jì)，并抽查了 xx 分社、中 xx 分社的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。 審計(jì)組調(diào)閱了 xx 分社自 201* 年 6 月至 201* 年 12 月的會(huì)議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點(diǎn)審查了該社的各項(xiàng)經(jīng)營管理情況。 審計(jì)的總體評價(jià) xxx 同志在任職期間，能認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針政策，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。在座談中，同志們一致認(rèn)為，該同志業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營管理能力，是職工信得過的好主任。 一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面 任職期間 , 能及時(shí)貫徹傳達(dá)上級的有關(guān)文件精神，經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)等各項(xiàng)規(guī)章制度，確保該社內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的落實(shí)。一是落實(shí)員工經(jīng)常性演練《安全防范應(yīng)急預(yù)案》，以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的能力；二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求 , 落實(shí)安全防范責(zé)任制，如在每年年初同全體員工簽訂《安全

責(zé)任書》，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進(jìn)一步落實(shí)；三是落實(shí)好庫存現(xiàn)金檢查規(guī)定，基本能堅(jiān)持做到每月不少于一次

, 對轄屬各網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證、庫存現(xiàn)金檢查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，有效的防范了各類事故案件發(fā)生；四是基本能按上級稽核、財(cái)務(wù)等職能部門在檢查中提出的整改意見，落實(shí)整改，進(jìn)一步規(guī)范了該社各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。 二、信貸管理方面 作為該社信貸管理第一責(zé)任人，基本按《 xx 市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定，一方面遵循貸款投放“安全性、流動(dòng)性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅(jiān)持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨；另一方面積極抓好不良貸款的清收和保全工作。一是抓好貸款的營銷，積極做好支農(nóng)貸款投放工作 , 有效地促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 , 受到了當(dāng)?shù)攸h政部門的一致好評；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實(shí)信貸員崗位責(zé)任制，列出重點(diǎn)跟蹤對象，對釘子戶及時(shí)起訴，收到一定的效果；三是積極配合縣“清收工作組”，加強(qiáng)對不良貸款清收力度，初任職時(shí)，該社貸款余額 2741 萬元，其

中不良貸款余額就占 2116 萬元，不良率為 77.2% ， 201* 年底下降為 73.26% ， 201* 年底下降為 70.11% ，到 201* 年底下降為 66.92% ，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款 239 萬元，不良率下降 10.28% ，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益。四是

加強(qiáng)資產(chǎn)保全工作的開展，為防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，加強(qiáng)了對超訴訟時(shí)效貸款清理力度，及時(shí)補(bǔ)簽了部分合法催收書，從而減少信貸資產(chǎn)損失。 三、存款方面 任職期間 , 始終確立“存款立社”的經(jīng)營理念，一是在加強(qiáng)營業(yè)窗口服務(wù)，做好日常基礎(chǔ)工作的同時(shí)，積極帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲(chǔ)源，以擴(kuò)大存款市場份額，增強(qiáng)發(fā)展后勁。 201* 年 5 月底，該社存款只有 2837 萬元， 201* 年底該社存款達(dá)到 3228 萬元，到 201* 年底，達(dá)到 3878 萬元，任期內(nèi)全社共凈增存款 1041 萬元，增幅 36.69% ，其中低成本存款增加 526 萬元，從而優(yōu)化了存款結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營成本；二是個(gè)人吸儲(chǔ)成績顯著，到 201* 年底，個(gè)人吸儲(chǔ)額達(dá)到 78 萬元，完成個(gè)人吸儲(chǔ)任務(wù)數(shù)的 433.33% ，受到領(lǐng)導(dǎo)的好評。 四、財(cái)務(wù)管理方面 任職期間 , 一是在“效益興社”經(jīng)營思想的指導(dǎo)下，除抓好存款、貸款管理等工作的同時(shí)，積極做好貸款收息工作，做到應(yīng)收盡收。 201* 年底營業(yè)總收入 76 萬元，其中 5011 科目利息收入約占營業(yè)總收入的 97.2% ， 201* 年底營業(yè)總收入 79 萬元，利息收入就占營業(yè)總收入的 98.3% ；二是結(jié)合農(nóng)村信用社“勤儉辦社”的優(yōu)良傳統(tǒng)，努力做好增收節(jié)支工作，特別注重從小事抓起，如倡導(dǎo)“隨手關(guān)燈”、“節(jié)約用水”等，通過采取一系列行之有效的管理措施后，該社營業(yè)費(fèi)用開支逐年下降， 201* 年底營業(yè)總支出 210 萬元，到 201* 年底，營業(yè)總支出下降為 181 萬元。 五、其

他方面 任職期間 , 對上任領(lǐng)導(dǎo) 1994 年向 xx 縣 xx 鎮(zhèn) xx 村購買土地的遺留問題，一直以積極的態(tài)度，多次主動(dòng)向該村委歷任班子領(lǐng)導(dǎo)主張權(quán)利，要求盡快辦理有關(guān)的土地確權(quán)手續(xù)，如采用口頭或書面等形式限期要求落實(shí)。 審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題： 一、貸款管理方面 主要是超訴訟時(shí)效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。 二、財(cái)務(wù)管理方面 主要是執(zhí)行財(cái)務(wù)開支不夠嚴(yán)格，如201*年6月4日在5321科目列支辦公費(fèi)用600元無憑證附件；201*年8月27日5321科目列支差旅費(fèi)用500元無

附差旅費(fèi)表和無出差人及證明人簽名；201*年9月27日暫付辦公費(fèi)用201*元無審批人簽名； 201*年5月29日5321科目列支差旅費(fèi)用500元無出差人及證明人簽名。 三、內(nèi)控管理方面

一是查庫制度執(zhí)行不夠徹底，如201*年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對該社營業(yè)部的庫存現(xiàn)金檢查4次；二是對個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)管理不嚴(yán)，造成轄屬原xxx分社于201*年發(fā)生了原該社業(yè)務(wù)人員挪用有關(guān)賬戶資金的違規(guī)事件，為此，被追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 稽核結(jié)論通過審計(jì)，我們認(rèn)為 xxx 同志業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營管理能力，雖存在上述三種問題，但不影響崗位變動(dòng)。`xx農(nóng)村信用聯(lián)社審計(jì)組組長：xxx成員：xxxxxxxxx

第五篇：xxx同志離任經(jīng)濟(jì)審計(jì)述職報(bào)告

述職報(bào)告

xxx

各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：

根據(jù)集團(tuán)公司安排，我于201*年10月至201*年3月期間擔(dān)任中國xxx 公司總經(jīng)理職務(wù)。四年多的時(shí)間里，我認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)政策、方針、路線，全力落實(shí)國資委、集團(tuán)公司工作指示，切實(shí)履行自身職責(zé)，與時(shí)俱進(jìn)、真抓實(shí)干、盡心盡力、廉潔自律，在公司經(jīng)營班子和全體干部職工的大力支持和幫助下，通過轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級等手段，逐步使中國xxx從一戶困難企業(yè)脫胎換骨，成為一家具有較強(qiáng)盈利能力和市場發(fā)展前景的公司。工作上取得了一定的成效，自我感覺沒有辜負(fù)上級領(lǐng)導(dǎo)及公司廣大干部職工的信任與重托。下面，我對這四年來的工作情況做一個(gè)總結(jié)：

一、任職期間，公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益目標(biāo)責(zé)任有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

二、公司治理方面的主要思路，采取的措施及成效 201*年至201*年四年間，我與公司經(jīng)營班子一起，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大干部職工，不斷探索產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，調(diào)整和完善公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。從重組之初的四大業(yè)務(wù)板塊，逐漸過渡到以現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營服務(wù)業(yè)為主營業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，提出201*年至201*年規(guī)劃綱要和發(fā)展目標(biāo)。秉承“立足自我，積極開拓，適時(shí)兼并重組”的方針，開拓經(jīng)營思路，強(qiáng)化客戶關(guān)系，借鑒國內(nèi)優(yōu)秀商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營商的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，著力打造高品質(zhì)的園區(qū)運(yùn)營服務(wù)公司。

下面，我就把201*年至201*年四年來，我擔(dān)任總經(jīng)理期間公司重點(diǎn)工作完成情況及成效做一個(gè)總結(jié)。

201*年，是公司推進(jìn)合并重組的關(guān)鍵之年，這一年，我們提出了“三年脫困，解決公司生存問題；三年打基礎(chǔ)，培育盈利能力；三年全面提高公司綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展”的發(fā)展目標(biāo)。圍繞這一目標(biāo)，公司加快了整合步伐，一是出臺(tái)并實(shí)施了一系列薪酬制度改革方案，統(tǒng)一了原三家公司員工薪酬收入水平；二是對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，提出了“打造三個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)和一個(gè)核心業(yè)務(wù)”的發(fā)展思路，明確了盤活土地資源、突出物業(yè)經(jīng)營管理、平穩(wěn)發(fā)展商貿(mào)業(yè)務(wù)、強(qiáng)化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、加速科技創(chuàng)新的新發(fā)展方向；三是完成了將中

礎(chǔ)、xxx公司土地使用權(quán)劃入xxx公司的劃轉(zhuǎn)換證工作，邁出了改革重組道路上的重要一步；四是積極做好資金籌措工作，通過銀行貸款等方式緩解公司基建項(xiàng)目資金壓力；五是加快科研樓和住宅樓項(xiàng)目建設(shè)，確保了當(dāng)年下旬，xxx住宅樓項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，科研樓內(nèi)部裝修工程進(jìn)入收尾階段。

201*年，是公司盤活資源，深化改革發(fā)展的重要一年。這一年里，公司順利完成了領(lǐng)導(dǎo)班子換屆工作。并根據(jù)自身土地資源豐富的優(yōu)勢，確立了以圍繞自有土地資源開發(fā)為核心的企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，明確了公司未來發(fā)展方向。公司通過深化與xxx區(qū)政府的合作，明確了xxx大廈定位，加大了招商力度。實(shí)現(xiàn)大廈當(dāng)年投入使用，當(dāng)年出租率穩(wěn)定在85%以上的好成績。同時(shí)，完善了企業(yè)管理體制和運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，7月至8月間，在公司職能部門率先進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，對部門主管級別以上人員全部實(shí)行競聘上崗，強(qiáng)化了公司人才隊(duì)伍素質(zhì)；建立總法律顧問制度，出臺(tái)《授權(quán)管理辦法》及《全面預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》，從制度上保障了公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，提升了精細(xì)化管理水平。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，全年共計(jì)審核簽訂的合同460項(xiàng)，審核金額約7億元。

201*年是公司深化管理的一年。首先，公司第一次實(shí)現(xiàn)了全面預(yù)算管理，經(jīng)過一年的努力，公司內(nèi)部預(yù)算工作完成了從粗線條管理到科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變，截止年底，各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)都在可控范圍之內(nèi)，廣大干部職工的預(yù)算觀念得以強(qiáng)化。其次，公司順利理清了整合前原三家公司的勞動(dòng)關(guān)系，健全完善了薪酬、績效考核等規(guī)章制度，優(yōu)化了資源配置，使公司主業(yè)更加突出，戰(zhàn)略更加清晰。三是為落實(shí)“三重一大”政策，公司制定了《議事規(guī)則》，加強(qiáng)重大決策的科學(xué)性指導(dǎo)。四是圍繞主業(yè)積極推進(jìn)xxxxxx號院的規(guī)劃驗(yàn)收及改造工作，完成xxxxxx號院的重新規(guī)劃批復(fù)，為公司的下一步

發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

201*年，公司確定了主營業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)物業(yè)服務(wù)向現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營服務(wù)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展戰(zhàn)略，明確了工作主導(dǎo)思想。一是突出主業(yè)，加速實(shí)現(xiàn)公司向市場化方向轉(zhuǎn)型；二是盤活存量資產(chǎn)，合理利用和開發(fā)自有土地資源；三是加快公司資本運(yùn)作步伐，積極拓展對外園區(qū)服務(wù)項(xiàng)目；四是加強(qiáng)與所在市、區(qū)人民政府之間的交流合作，充分發(fā)揮企業(yè)、政府各自優(yōu)勢，探索出一條適合公司未來發(fā)展的創(chuàng)新型園區(qū)增值服務(wù)模式。這一年，公司通過一系列有效措施和手段，實(shí)現(xiàn)了201*年末公司利潤扭虧為盈，超額完成集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)營任務(wù)指標(biāo)。一是加快了存量資產(chǎn)盤活工作，xxxxxx號院獲得國管局二次調(diào)控申請批復(fù)，萬紅路5號院也得以順利回收，并啟動(dòng)了項(xiàng)目開發(fā)工作；二是完成向下屬物業(yè)公司增資1000萬元及營業(yè)執(zhí)照變更的工作；三是積極開拓對外業(yè)務(wù)，在激烈的市場競爭中尋找商機(jī)，全年新增物業(yè)服務(wù)面積共計(jì)44.2萬平米；四是繼續(xù)加強(qiáng)與政府部門的合作，以xxx大廈為載體，探索出一套全新的園區(qū)增值服務(wù)模式。大廈先后被授予“北京市電子商務(wù)特色樓宇”、“xxx區(qū)電子商務(wù)特色樓宇”、“xxx區(qū)創(chuàng)新科普工作室”、“無線城市——智慧xxxwlan應(yīng)用示范工作室”等稱號；五是完善人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對中、青年干部的培養(yǎng)，加大中層干部選拔審查力度，制定人才招聘計(jì)劃，人才引進(jìn)向主業(yè)傾斜，逐漸解決了人員結(jié)構(gòu)與公司發(fā)展要求不相適應(yīng)的問題。六是按照集團(tuán)公司要求，做好管理提升和內(nèi)控體系建設(shè)工作。

從效果上看，四年來，公司較好的完成了201*年制定的“三年脫困”的發(fā)展目標(biāo)，初步邁入了良性發(fā)展的軌道，經(jīng)營情況和職工個(gè)人收入較四年前得到了顯著提升。與此同時(shí)，通過整合、掛牌轉(zhuǎn)讓等方式，公司累計(jì)減少投資企業(yè)30戶，基本上消化了重組后的大部分遺留問題。黨建工作及老

干部服務(wù)工作也不斷加強(qiáng)，黨組織政治核心作用在企業(yè)發(fā)展過程中得到了充分發(fā)揮。

未來，中國xxx還將繼續(xù)根據(jù)自身主業(yè)定位，打造特色園區(qū)運(yùn)營服務(wù)企業(yè)，努力向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)擴(kuò)展。同時(shí)充分發(fā)揮自身土地、房產(chǎn)的資源優(yōu)勢，大力推進(jìn)土地資源的開發(fā)利用工作。

三、內(nèi)部控制制度的制定及執(zhí)行情況

根據(jù)上級部門的要求，四年間，公司經(jīng)營班子十分重視內(nèi)控體系的建設(shè)工作，不斷梳理和改善有關(guān)規(guī)章制度，對內(nèi)控管理中的各個(gè)環(huán)節(jié)加大制約力度，完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作規(guī)范及流程。從制度、會(huì)計(jì)、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防范等多個(gè)方面，形成了相互融通、相互制約的內(nèi)部控制機(jī)制。

201*年，在公司逐漸擺脫經(jīng)營困境之后，我們隨即加強(qiáng)了在財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控方面的工作。當(dāng)年成立預(yù)算管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由我任組長，公司總法律顧問及總會(huì)計(jì)師任副組長，審議頒布了《公司全面預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》，該細(xì)則的頒發(fā)，實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部預(yù)算工作的科學(xué)化管理，為保障公司全面預(yù)算的準(zhǔn)確性提供了重要制度依據(jù)。同年，公司建立了總法律顧問制度，加強(qiáng)了對公司相關(guān)規(guī)章制度的管理工作，出臺(tái)了《授權(quán)管理辦法》，實(shí)行“流程表單化”理念，有效地規(guī)避了因制度或執(zhí)行漏洞而造成的公司經(jīng)營活動(dòng)中可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

201*年，為落實(shí)集團(tuán)公司要求，公司專門成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確公司財(cái)務(wù)部為內(nèi)控體系建設(shè)牽頭單位，法務(wù)審計(jì)部為內(nèi)控體系評價(jià)工作牽頭單位。結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《中國xxx內(nèi)部控制控制體系建設(shè)實(shí)施方案》，并分階段展開實(shí)施。通過全員動(dòng)員、自我診斷、固化改善等措施，強(qiáng)化公司全體員工對加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)重要性的認(rèn)識。

于201*年底完成了對公司所有現(xiàn)行規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程的梳理，出具《內(nèi)控現(xiàn)狀報(bào)告及整改建議書》、《內(nèi)控缺陷匯總表》、《風(fēng)險(xiǎn)清單》等報(bào)告，并于201*年4月前，對上述報(bào)告中描述的內(nèi)控制度缺陷或缺失逐一進(jìn)行了整改，共計(jì)改善相關(guān)缺陷或缺失100余個(gè)，極大地改善了公司內(nèi)控體系建設(shè)現(xiàn)狀，有效規(guī)避了未來生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建出一套更加規(guī)范、完善、有效的工作業(yè)務(wù)流程。

四、存在的問題和不足

一是公司通過改革重組、轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式、強(qiáng)化主業(yè)等手段，成功解決了職工吃飯難的問題，公司經(jīng)營狀況較四年前得到了明顯的提升。但作為公司主業(yè)的現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營服務(wù)還處于發(fā)展上升階段，商業(yè)模式還不夠完善，物業(yè)經(jīng)營服務(wù)的優(yōu)勢還未完全顯現(xiàn)。

二是通過四年的發(fā)展，公司在人員結(jié)構(gòu)和員工的專業(yè)化、年輕化上得到了極大的改善，但與同行業(yè)公司相比目前仍存在員工年齡結(jié)構(gòu)老化等問題，與未來的激烈市場競爭不相符。

五、遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉潔自律規(guī)定的情況

任職期間，嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)、稅收法律法規(guī)，未發(fā)生任何違法違規(guī)事件。公司重大事項(xiàng)的決策，嚴(yán)格按照國家“三重一大”決策程序，經(jīng)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)集體審議決策。嚴(yán)格執(zhí)行研究自律規(guī)定，未出現(xiàn)任何貪污、受賄、挪用公款、公款私用、侵吞國家財(cái)產(chǎn)等事件。

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