前臺收銀員日常工作中應注意的問題
前臺收銀員日常工作中應注意的問題
以下問題是多年來對前臺收銀工作的總結，也是目前我們工作中存在的一些隱患，現在將其歸納形成文字性資料，目的在于幫助前臺收銀員提高工作的準確性，避免內似事件的再次發(fā)生。希望各位前臺收銀員熟悉掌握下列條款，以供實際工作中加以借鑒并靈活運用。
1.整錢換零錢
在正常的情況下只對住店客人換取零錢或整錢。換取的金額為100元至200元左右，若客人提出需要換取較大金額的零錢或整錢時，原則上我們最好婉言拒絕客人的要求，并建議客人到附近銀行換�。ㄈ缇频昱赃叺霓r行、中行等）。我們曾經發(fā)生過客人因零錢換整錢，整錢換零錢而被詐騙的事件，所以一定要高度提高警惕。
2.外幣兌換（假鈔/大金額兌換/結帳）
酒店規(guī)定只有住店客人才可以享用外幣兌換服務。
●假鈔
酒店財務部會不定時的安排關于外幣識別的培訓，特別是美元的識別方法，需要特別引起重視的是：曾有客人假借住店名義，利用假的港幣兌換為人民幣進行詐騙。
●大金額兌換
酒店和銀行規(guī)定我們的兌換限額是USD201*.00元以下（其他幣種的兌換金額參照美元）。如果金額超過此標準，我們建議客人可以到銀行兌換或者盡量在酒店進行小金額兌換，若對客人的建議無效，必須及時報告大堂副理和值班經理，由酒店管理層來決策。
●結帳
客人退房時提出用外幣兌換為人民幣支付其在酒店內消費（僅限于住店客人），可先予以兌換，然后扣除消費總額，將差額退還給客人，應注意的是兌換的人民幣是否足以充抵其消費總額。
3．信用卡
信用卡是由銀行發(fā)行，作為消費結算的一種方式。前臺收銀員在受理信用卡時應該注意以下三個方面的問題：
第一，在檢查前臺接待轉過來的RC時，若客人提供以信用卡為擔保的，應仔細檢查信用
卡的有效期，有無預取授權，信用卡卡單上有無客人簽名等。
第二，晚班收銀員在查HIGHBALANCEREPORT時應及時補要信用卡授權。
第三，客人退房時，應確認客人結帳時所出示的信用卡與入店時所出示的信用卡相一致，
然后再一次信用卡有效期，核對客人在帳單上，信用卡卡單上與信用卡背面的簽名，應完全一致。
4．黑名單上的旅行社和公司
酒店財務部在經過信用調查后，會給予一部分旅行社或公司在酒店消費掛帳的權限。但是由于一小部分旅行社或公司不嚴格遵守掛帳協議，惡意拖延或拖欠付款，故酒店財務部信貸處會將這些部遵守掛帳協議的單位名稱列于黑名單上，一旦這些旅行社或公司來酒店消費，就必先付定金后消費。若客人未結帳欲離店，一定要讓客人壓信用卡作為擔保，若客人未提供任何擔保離店的，必須要大堂副理簽字同意。
5．進帳單
銀行在接受支票后，會在進帳單上蓋上“轉訖”的銀行專用章（大多數為三角形或長方形）。但應注意的是：蓋有該章的進帳單不一定就是正確的，因為酒店曾經發(fā)生過詐騙分子私刻銀行“轉訖”專用章進行詐騙犯罪活動。所以，在接受此類進帳單時，首先要查看該公司在酒店有無信貸掛帳權限，是否在酒店黑名單上。如果不能辨別真?zhèn)�，就應立即與總出納聯系并向銀行查詢，同時向客人索取現金或信用卡作為擔保，并婉轉地向客人解釋，待該進帳單上的金額到達酒店銀行帳上之后，會將收取的擔�，F金或信用卡及時退還給客人。若不能提供以現金或信用卡為擔保的，必須要有酒店銷售部員工或大堂副理擔保，并以簽字確認擔保有效。
6．空白支票
一般情況下，酒店嚴格規(guī)定不接受空白支票。特殊情況下：
第一，若在酒店享有信貸掛帳權限的單位使用空白支票結帳，可以接受；第二，若有酒店銷售部或其他相關部門員工提供擔保的情況下（以簽字確認擔保才有效），
也可以接受。
7．電匯憑證（T/T）
T/T：電匯憑證，異地公司或旅行社匯款到我酒店帳上的一種憑證。
T/T通常情況從匯款之日起5天應到帳，收到T/T時首先應查看收款人名稱，帳號，金額是否相符。然后及時與財務部（總出納或應收帳款員工）聯系，以確認該筆款項是否到帳�？腿送朔繒r，如經查T/T未到帳，應向客人索取有效的擔保（如信用卡或現金），并填寫付款授權單，同時應婉轉地告知客人，待T/T到帳后，酒店將負責將收取的信用卡或現金及時退還。如遇客人強烈拒絕，應及時通知大堂副理，由大堂副理處理，收銀員應把處理結果詳細記錄，并由大堂副理簽名擔保。
8．授權付款（PAYBY/PAYFOR）
PAYBY是指被付款；PAYFOR是指付款人客人退房結帳時，應仔細查看電腦記錄和RC上的付款授權記錄，并與客人仔細核對房號，房間數量，確認無房間遺漏，如遇付款人先離店，一定確認被付款人帳上仍有足夠的定金支付其在酒店內的消費，如果定金余額不足，應及時通知大堂副理。
9．大金額REFUND
REFUND簡稱退款，退款的原則是：若客人以現金作為定金，退款時也應以現金退還客人；若客人以支票或進帳單作為定金，退款時必須也以支票形式退還。在客人辦理退房手續(xù)時，將客人消費后剩余的現金退還給客人。應注意仔細核對退款房間數，房號和定金收據，同時結合電腦備注和RC查實，確保所有帳目結清。REFUND時不論金額大小，都應及時輸入電腦，不能造成C/OWITHBALANCE。特別提醒大家注意的是：曾經發(fā)生過由于我們員工操作程序不當，未及時將REFUND金額輸入電腦，導致下一斑員工誤認該客人還有定金未退，最終結帳時漏掉另外2間房的消費。
擴展閱讀：前臺收銀員操作注意事項
前臺收銀員操作注意事項
1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應自行規(guī)范，努力提高自身素質，增強工作效率。
2、前臺收銀員上班時間為××：00--××：00。前臺收銀員不上班時應委托其他人員代職，違者罰款10元。
3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。
4、前臺收銀員負責接聽客戶咨詢電話。接電話時要使用禮貌用語："您好，××！"說話時語氣要平和，聲音要甜美。違者罰款10元。5、前臺電話由前臺收銀員負責管理，不得打私人電話（公司其他人員一律不允許在前臺打電話），接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。
6、前臺收銀員負責管理店內音像放映工作，其他人員不得私自動用公司音像設備，違者罰款10元。店內光盤丟失，每張罰款10元。7、前臺收銀員未經主管部門允許不得私自離開工作崗位，違者罰款5元。
8、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，說話語氣要平和，違者罰款5元。
9、前臺收銀員不得私自給客人打折；如××給客人打折，前臺收銀員應和店長進行核對，否則按私自打折處理，并罰款50元。10、前臺收銀員應搞好前臺衛(wèi)生工作，保持前臺衛(wèi)生、整潔無異味，違者罰款5元。
11、前臺收銀員應按時將所產生的收據、發(fā)票、票據上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報，違者視情節(jié)罰款10-200元。
12、前臺收銀員不得挪用公款，否則后果自負。情節(jié)嚴重者公司將上報給公安部門處理。
13、前臺收銀員負責協助會計開展財務方面相關工作。14、前臺收銀員應完成上級主管臨時交給的任務。
15、前臺收銀員應做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應由前臺收銀員自行補上，違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳，應將多余部分在帳本上做好記錄，并上報會計查清原由，違者罰款20元。16、關于前臺收銀員使用軟件的相關制度：
（1）前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統(tǒng)。（2）前臺收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。
（3）客戶做完護理或購買產品時，為準確記錄客戶消費時間，前臺收銀必須在結帳時及時將單據錄入系統(tǒng)；如漏輸或有意拖延時間，一經發(fā)現，罰款10元/每單據。
（4）如遇軟件操作問題，請及時與公司系統(tǒng)管理員或者軟件供應商聯系尋求幫助；前臺收銀如不清楚美發(fā)師開單項目，請主動詢問，美××有義務積極配合。
（5）單據錄入過程中，錯誤單據一天最多不得超過3次，以后每錯一次罰款5元。（6）前臺收銀的數據關系直接到員工工資的計算，請務必輸入服務項目或者產品銷售的員工編號，否則按第5條處理。
（7）前臺收銀員每天完成自己工作后，必須嚴格核對，確保電腦帳與現金帳的正確性；后期如涉及××業(yè)績相關數據統(tǒng)計有問題，前臺收銀付有完全責任。
17、前臺收銀員應將所收現金妥善保管，做好交接工作。
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