倉庫統(tǒng)計員工作規(guī)范

廣州品赫化妝品有限公司文件編號：PH/QW-4201*版本/修改號：A/0生效日期：201*年6月10日頁次：第1頁/共3頁批準倉庫統(tǒng)計員工作規(guī)范編寫審核1目的規(guī)范統(tǒng)計工作的單據(jù)保管、統(tǒng)計工作的作業(yè)要求，數(shù)據(jù)錄入、監(jiān)控數(shù)據(jù)流、及時反映數(shù)據(jù)動態(tài)信息，特制定本規(guī)定。2適用范圍適用于倉庫所有單據(jù)的分類、保管和賬務處理的管理工作規(guī)范。3總則3．1為了加強倉庫的進出單據(jù)管理，并嚴格貫徹與執(zhí)行統(tǒng)計人員與倉管員日常工作的相關進出單據(jù)的保管、移交、單據(jù)的流轉、賬務數(shù)據(jù)的輸入等相關要求；確保倉庫單據(jù)的保管規(guī)范與安全，并提高工作效率，特制定本規(guī)定。3．2單據(jù)的保管要根據(jù)單據(jù)的類別進行科學合理分類、時間順序、單據(jù)的流水號順序等原則區(qū)分存放；做到查、取方便。3．3單據(jù)的填寫、保管時限和相關要求必須遵循財務的指導原則和公司《保密管理規(guī)定》。3.4單據(jù)是反映各項數(shù)據(jù)流向的基礎依據(jù)，必須做到單據(jù)內(nèi)容完整、字跡清晰。3．4．1成品倉：3．4．2部品倉：3．4．3包裝材料倉：3．4．4半成品倉：4單據(jù)管理的規(guī)定與要求：倉管員必須做到每個工作日把各倉（成品倉、物料倉、半成品倉、部品倉）進、出單據(jù)，按照規(guī)定要求指定聯(lián)在指定時間內(nèi)及時流轉交到各歸屬部門，做到單據(jù)保管不遺失、上交不拖時。4．1．成品倉的進、出單據(jù)分類保管的相關規(guī)定與工作程序。4．1．1．成品倉倉管員每天要做到把進、出倉各類別單據(jù)和指定聯(lián)（成品進與出單據(jù)、部品進與出單據(jù)、呆滯品進、出單據(jù)等）按規(guī)定的時間上交到統(tǒng)計員處及時登記入賬；或交到指定歸屬部門。并做到單據(jù)填寫字跡清晰、內(nèi)容詳細、格式規(guī)范。4．1．2統(tǒng)計員對成品進、出賬的單據(jù)審核處理：統(tǒng)計員收到成品進、出單據(jù)時，必須核實進、出單據(jù)內(nèi)容與數(shù)量是否清晰、填寫是否規(guī)范；對特別要求的成品發(fā)貨單據(jù)的內(nèi)容是否按規(guī)定要求進行備注，或者必須做到有相關責權人的簽字或加蓋公司的財務印章；統(tǒng)計員如發(fā)現(xiàn)有疑問，必須糾查改正，做到入賬單據(jù)有復查，無疑問的單據(jù)錄入賬。文件編號：PH/QW-4201*倉庫統(tǒng)計員工作規(guī)范版本/修改號：A/0頁次：第2頁/共3頁4．1．3統(tǒng)計員日常賬務處理的要求：統(tǒng)計員日常賬務輸入時，必須要先進行單據(jù)的分類（所有的進倉單與出倉單分類整合、OEM客戶的單據(jù)分類等）；整理后集中進行進倉單的入賬處理或者出倉單據(jù)的入賬處理；賬務處理時要對賬面格式的進倉與出倉相應欄進行確認無誤后方可對數(shù)據(jù)填寫或輸入，并對相關特別要求的物品狀態(tài)內(nèi)容進行標注與識別說明。4．1．4成品單據(jù)的保管：統(tǒng)計員要根據(jù)要求合理進行成品單據(jù)的保管工作，并對成品進、出倉的單據(jù)分類保管和分時間順序存放；做到查找易��；按規(guī)定要求每月及時（每月的1日至2日上交上個月的單據(jù)）上交到財務部門統(tǒng)一保管。4．2部品倉庫的進出單據(jù)的管理，同成品倉單據(jù)規(guī)定一致：略4．3包材倉庫的進出單據(jù)管理的規(guī)定。4．3．1包材倉倉管員每天要做到日常收發(fā)的進、出倉的各種類別單據(jù)及時上交到統(tǒng)計員登記入賬，或相關要求的指定聯(lián)交到歸屬部門，并做到單據(jù)填寫字跡清晰\\內(nèi)容詳細\\格式規(guī)范。4．3．2統(tǒng)計員對包裝材料倉的進、出賬的單據(jù)的審核處理：統(tǒng)計員在日常賬務處理作業(yè)時，必須對各種類別的單據(jù)進行分類、整理、審查；并對單據(jù)的填寫內(nèi)容和數(shù)量是否清晰,格式是否規(guī)范做到必要的審核，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有什么疑問；和相關預先通知到貨或出貨信息與單據(jù)不相符要做出追查確認。4．3．3供應商的送貨單與OEM的送貨單的保管與流轉：統(tǒng)計員接到倉管員收到的供應商與OEM客戶的送貨單，首先對送貨單的審核，并對其收料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、內(nèi)容的填寫確認無疑問后，并通知到業(yè)務客服部相關人員的到貨信息；并立即開具進倉單和《請檢單》請檢，并在規(guī)定時間內(nèi)及時上交相關歸屬部門人員（每天上午11點30分與下午5點兩次上交）。4．3．4生產(chǎn)領料單與生產(chǎn)退料單（包括外發(fā)出貨單與退貨單）的保管與審核：統(tǒng)計員每天接到倉管員的生產(chǎn)領料單和生產(chǎn)退料單，并根據(jù)生產(chǎn)計劃日程跟蹤表進行對生產(chǎn)領料單的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、組件是否配套等內(nèi)容進行審查；并對發(fā)現(xiàn)的問題進行追查確認后進行整理、入賬、保管。統(tǒng)計員每天收到生產(chǎn)車間的退貨單，必須進行所退物料產(chǎn)品名稱、編碼、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量狀態(tài)進行審查經(jīng)確認無疑問后進行整理、入賬、保管。4.3.5包材倉庫單據(jù)的保管:統(tǒng)計員要根據(jù)合理地進行包材單據(jù)的保管工作,并對包材進與出的各種單據(jù)分類(所有進倉單按統(tǒng)一類別和所有出倉單統(tǒng)一類別與所有退料單統(tǒng)一類別保管;特別要求的OEM膜法世家/圣蜜萊雅/摩拉幾個相對大的客戶分開單獨分開存放保管)和分時間順序存放;做到查找易取:按規(guī)定要求每月及時上交到財務部門統(tǒng)一保管.文件編號：PH/QW-4201*倉庫統(tǒng)計員工作規(guī)范版本/修改號：A/0頁次：第3頁/共3頁4.4半成品倉的單據(jù)管理規(guī)定.4．4.1半成品倉管員日常收發(fā)的進\\出倉的單據(jù)要及時上交到統(tǒng)計員登記入賬,或相關要求的指定聯(lián)交到歸屬部門,并做到單據(jù)填寫字跡清晰\\內(nèi)容詳細\\格式規(guī)范.4．4.2統(tǒng)計員對半成品倉庫進與出的單據(jù)的審核處理:統(tǒng)計員在日常賬務處理時,首先要對進倉和出倉的單據(jù)進行分類\\整理\\審查:并對單據(jù)的填寫內(nèi)容和數(shù)量是否清晰,格式是否規(guī)范進行審核,如發(fā)現(xiàn)單據(jù)有什么疑問;并做到追查確認.4．4.3半成品單據(jù)的保管:半成品的單據(jù)保管與4.1.4規(guī)定的一致.5．相關文件5．1倉庫各倉工作流程與制度；

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倉庫統(tǒng)計員操作規(guī)程

一、負責倉庫出入庫單據(jù)的錄入，核對，裝訂工作。

1.外購入庫：按照采購部提供的采購訂單，倉庫保管員簽收的送貨單，逐一核對品名規(guī)格型號數(shù)量，錄入外購入庫單。訂單注明含稅價的，需要換算為不含稅價=含稅價/1.17；外購成品入庫一定會對應開具銷售出庫單，且訂單號一致，需與倉庫保管員溝通，每日辦結；外購毛坯入庫，基本都會對應開具生產(chǎn)領料單，且訂單號一致，需與倉庫保管員溝通，每日辦結。外購入庫單據(jù)必須有倉管，采購，質(zhì)檢相關人員簽字。2.生產(chǎn)領料：配件庫領料嚴格按照裝配指令錄入生產(chǎn)領料單，并在每份裝配指令后附該指令對應的生產(chǎn)領料單，逐項檢查勾對品名型號規(guī)格數(shù)量。實發(fā)品名與裝配指令品名不一致的，以實發(fā)品名為主。裝配指令每日錄入，有問題及時與倉庫管理員溝通，每日辦結。每月月底將整理好的裝配指令及對應領料單裝訂成冊，以作備查。該單據(jù)必須有倉管，領料人簽字。

3.成品入庫：除安全備庫訂單外的成品入庫一定會對應開具銷售出庫單，且訂單號一致，需與倉庫保管員溝通，每日辦結；按安全備庫訂單生產(chǎn)的成品入庫按照倉庫保管員提供的實際入庫數(shù)據(jù)進行錄入。該單據(jù)必須有倉管，驗收相關人員簽字。

4.銷售出庫：按照倉庫保管員提供的銷售訂單注明的庫存出庫貨物品名規(guī)格型號數(shù)量進行錄入，與實發(fā)數(shù)量保持一致。該單據(jù)必須有倉管，物流部相關經(jīng)辦人員簽字。

5.需注意事項：在備注欄錄入訂單號，每行都要錄入，不允許用、、等方式代替；嚴格按照物料編碼規(guī)則進行物料的錄入及選擇，物料編碼只允許新增，不允許刪除和修改，新增編碼需財務確認后進行新增，并每月月末在電子檔中備案；所有單據(jù)簽字完整后紅聯(lián)交財務部，每周一次，周一上午9點之前提交。二、安全庫存的匯總統(tǒng)計工作。

1.根據(jù)公司發(fā)布的成品安全庫存及配件安全庫存，配合倉庫保管員定期錄入實際庫存數(shù)據(jù)，并打印補庫清單交采購部門請購。

2.根據(jù)成品安全庫存的完成情況，統(tǒng)計每月安全庫存執(zhí)行情況，并出具統(tǒng)計報表交財務部。三、其它工作。

1.月末參與庫存盤點，將盤點清冊整理成電子文檔。2.根據(jù)財務部的要求，將整理后的盤點表錄入到倉存系統(tǒng)。3.其它臨時統(tǒng)計工作。

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