分公司計財部二00五年述職報告

分公司計財部二00五年述職報告

201*年，分公司計財部在總結(jié)上年度工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，按照“夯實基礎(chǔ)、加強組織、協(xié)調(diào)溝通”的原則，在總公司和分公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，圍繞公司的經(jīng)營目標責任狀，在財務(wù)隊伍建設(shè)和人員培訓、規(guī)章制度及流程改造、會計基礎(chǔ)工作、三級機構(gòu)財務(wù)管理、成本控制和決策信息支持等方面開展了一系列的工作。現(xiàn)就1-3季度所做的工作作如下述職.本報告共分三個部分:一、主要工作業(yè)績二、不足之處

三、年末工作計劃與思路附件:201*年經(jīng)營指標預(yù)測第一部分主要工作業(yè)績

一.加快人員的引進和隊伍的建設(shè)。人才是公司發(fā)展的根本。

通過一年來對三級機構(gòu)財務(wù)人員的考查,結(jié)合三級機構(gòu)發(fā)展的變化,計財部按照會計核算和財務(wù)管理的要求，調(diào)整了揚州中心支公司的財務(wù)負責人。并對省內(nèi)部分機構(gòu)的部分財務(wù)人員進行了充實。二．加強財務(wù)培訓和指導(dǎo)

年初，計財部將總公司201*年財務(wù)工作綱要整理下發(fā)給各機構(gòu)計財部，組織財務(wù)人員學習綱要精神，要求各財務(wù)人員認真體會201*年財務(wù)工作重點，做到目標明確。江蘇分公司各中心支公司財務(wù)人員通過一段時間的報賬制核算模式的學習，基本掌握了獨立核算的要求。計財部根據(jù)中心支公司核算方式的改變有針對性地組織了財務(wù)人員

新世紀范本網(wǎng),范本超過100萬,全部免費下載。跟班培訓學習。分次組織了蘇州、常州、揚州等機構(gòu)財務(wù)人員有關(guān)核算、預(yù)算、考核指標等方面的知識培訓，使各級財務(wù)人員熟悉會計核算、掌握預(yù)算指標，了解公司發(fā)展的方向。

三．加強內(nèi)部控制，加強制度建設(shè)。

按照銀行開戶管理的要求,嚴格賬戶開設(shè)審批回復(fù)制度,無違規(guī)開設(shè)賬戶的情況。按照資金管理的要求，嚴格執(zhí)行資金審核和審批制度，分公司計財部對各三級機構(gòu)資金實行統(tǒng)一復(fù)核制度，[大秘書網(wǎng)-找文章，到大秘書網(wǎng)]并定期對各三級機構(gòu)銀行未達賬項進行審核，堅決杜絕長期未達賬項的發(fā)生。

按照分公司發(fā)展的實際情況，結(jié)合會計基礎(chǔ)達標的要求，計財部修訂了《財務(wù)制度匯編一》，增訂了《財務(wù)制度匯編二》，增加了部分制度，如：《網(wǎng)上銀行支付管理辦法》、《財務(wù)分析制度》、《財務(wù)負責人委派制實施辦法》、《會計報表簽審制度》、《重大會計事項報告制度》、《內(nèi)部稽核管理制度》等。四．加強會計基礎(chǔ)工作

為扭轉(zhuǎn)上年度會計報表核算的不利局面，分公司計財部認真總結(jié)報表報送過程中的經(jīng)驗、教訓，整理出月末報表操作流程，按流程逐步進行報表核算，取得了良好的效果。為考核各機構(gòu)會計基礎(chǔ)工作，分公司計財部嚴格監(jiān)控三級機構(gòu)財務(wù)核算的質(zhì)量與時效。并以會計基礎(chǔ)達標工作為契機，在上半年，對各機構(gòu)進行了會計基礎(chǔ)達標工作檢查。五．加強財務(wù)監(jiān)督。

計財部在指導(dǎo)各機構(gòu)財務(wù)工作的同時，對三級機構(gòu)進行了常規(guī)財務(wù)檢查。目前，已對南通、揚州、徐州、鎮(zhèn)江、常州進行了財務(wù)檢查，經(jīng)與各機構(gòu)反饋后，已將整改意見書發(fā)給各機構(gòu)要求整改。六．加強單證管理

新世紀范本網(wǎng),范本超過100萬,全部免費下載。為改變分公司單證管理長期弱化的現(xiàn)象，計財部將單證管理作為本年工作的重點，常講常抓，并將單證管理與銷售費用報銷聯(lián)動，取得了顯著的成效，目前單證回銷率已連續(xù)兩個季度控制在96%以上。

在控制單證回銷率的同時，計財部還對單證作廢率、遺失率的情況按月分析、通報，對遺失單證和保單注銷進行了經(jīng)濟處罰，提高了單證的使用效率。七．分解預(yù)算、落實考核。

根據(jù)總公司201*年預(yù)算的特點和目標要求，對全省6家核算單位進行了預(yù)算分解，并按月通報預(yù)算執(zhí)行情況，按季度進行分析、點評、打分。取得總經(jīng)理室和人力資源部的支持，將預(yù)算執(zhí)行情況與機構(gòu)負責人收入掛鉤考核。

八． （轉(zhuǎn)載自新世紀范本網(wǎng)，請保留此標記，免費提供下載。）;積極溝通，解決發(fā)展中存在的問題

計財部在應(yīng)對發(fā)展中出現(xiàn)的問題時，以解決問題為目的，積極與各相關(guān)部門溝通，主動承擔牽頭工作，取得了較好的效果。

積極與稅務(wù)部門溝通，在稅務(wù)部門組織的稅務(wù)專項檢查中，積極協(xié)調(diào)，確保了公司的利益。

第二部分不足之處

上半年工作中存在的不足之處：

一．迫于市場及機構(gòu)發(fā)展的壓力，業(yè)務(wù)性支出管理規(guī)定執(zhí)行不到位，影響了會計基礎(chǔ)達標工作。

二．由于機構(gòu)發(fā)展嚴重不平衡，個別預(yù)算指標突破了總公司的要求。三．財務(wù)檢查工作未全部完成。

新世紀范本網(wǎng),范本超過100萬,全部免費下載。四．四級機構(gòu)財務(wù)管理有一定的雛形，但尚未制度化。

第三部分年末工作計劃

年末，計財部圍繞“強化財務(wù)管理、促進業(yè)務(wù)發(fā)展、向年末經(jīng)營指標沖刺”為重點，擬做好以下工作：

一．建立機構(gòu)與分公司會計核算流程，建立機構(gòu)會計核算考評制度，及時、準確地提供公司經(jīng)營信息。

二．嚴格預(yù)算管理，督促各分支機構(gòu)達成預(yù)算指標。三．繼續(xù)落實會計基礎(chǔ)工作。

四．安排南通中心財務(wù)人員的跟班培訓。五．加強財務(wù)檢查和監(jiān)控，完成蘇州財務(wù)檢查。

六．對于離司人員的應(yīng)收保費，協(xié)同市場部積極追討、清繳。七．與機構(gòu)一起探討四級機構(gòu)的財務(wù)管理模式。

八．協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、外匯管理關(guān)系，為公司的發(fā)展營造良好的外部環(huán)境。

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擴展閱讀：財務(wù)管理處二00五年上半年工作總結(jié)

財務(wù)管理處二00五年上半年工作總結(jié)

二00五年上半年財務(wù)管理處在省局及市局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以十六大精神為指針，認真貫徹“三個代表”的重要思想，全面落實總局、省局稅務(wù)工作會議精神，按照科學、精細、規(guī)范的要求，提高執(zhí)政能力。規(guī)范管理，完善制度，加強監(jiān)督，深化服務(wù)。在鞏固、完善、提高上狠下功夫，取得了一定成績。

一、上半年工作目標完成情況：

（一）繼續(xù)深化預(yù)算改革，規(guī)范財務(wù)管理。樹立科學發(fā)展觀，提高執(zhí)政能力，體現(xiàn)在國稅系統(tǒng)財務(wù)管理上，就是要進一步規(guī)范財務(wù)管理�，F(xiàn)在面臨著經(jīng)費日趨緊張的局面，財務(wù)管理工作更要做到行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明。隨著部門預(yù)算的推行，強化預(yù)算的作用日益顯現(xiàn)，這是管好用好國稅經(jīng)費的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。我處重點做好：1、加強預(yù)算的準確性、針對性。2、完善財務(wù)管理制度,出臺關(guān)于《加強固定資產(chǎn)管理若干意見》，對系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)處置原值單件在5萬元以上、成批在15萬元以上的須經(jīng)過公開拍賣程序作了政策性規(guī)定，以增強透明度，防止國有資產(chǎn)流失。3、應(yīng)用科技手段，加快財務(wù)信息化建設(shè)步伐。

（二）貫徹落實全省財務(wù)工作會議精神，部署201*年財務(wù)管理工作。為切實貫徹會議精神，市局對201*年全市經(jīng)費預(yù)算安排和財務(wù)管理工作作了專題研究和部署，并迅速把省局會議精神傳達到各縣（市）局。由于中央財政安排我省國稅系統(tǒng)的經(jīng)費連續(xù)四年零增長，今年的經(jīng)費不可能有較大增長。省局仍以201*年經(jīng)費為基數(shù)，按照經(jīng)費標準，適當對在職人員、市管縣經(jīng)費、離退休人員經(jīng)費三項內(nèi)容進行微調(diào)。今年，我市經(jīng)費比去年共增加274.07萬元。另外，省局對部分市縣局歷年向省局的借款余額扣款還是按去年的辦法操作，加上歸還省局基建項目庫因素，我市05年需歸還省局758.26萬元。05年專項經(jīng)費尚未作總體安排，定員定額試點尚未決定。05年經(jīng)費形勢繼續(xù)嚴峻，因此樹立過緊日子思想、增收節(jié)支仍是今年財務(wù)管理的重點。

（三）制訂201*年工作目標考核辦法，進一步量化、細化考核內(nèi)容，努力提高財務(wù)管理水平和會計核算質(zhì)量。在做好201*年度年終總結(jié)考評工作、制訂全年工作計劃、確定201*年度工作重點的基礎(chǔ)上，制訂05年考核辦法。市局本級繼續(xù)實行目標考核到人，將崗位工作目標考核分解到處室干部�？己司唧w體現(xiàn)五性：1、報表的及時性，2、數(shù)據(jù)的真實性，3、資料的完整性，4、分析的針對性，5、財務(wù)的規(guī)范性，以進一步提高工作質(zhì)量。

（四）做好黨政領(lǐng)導(dǎo)干部拖欠公款清理和黨政機關(guān)及事業(yè)單位用公款為個人購買商業(yè)保險清理兩項工作。從兩項清理工作全市國稅系統(tǒng)匯總情況看，沒有發(fā)現(xiàn)稅務(wù)干部，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)將公款借給親友經(jīng)商牟利的問題，沒有發(fā)現(xiàn)稅務(wù)干部從其他單位借入公款的現(xiàn)象，也沒有發(fā)現(xiàn)單位用公款為個人購買商業(yè)保險的問題。

（五）做好市局本級及全市經(jīng)費收支分析工作。加強經(jīng)費收支分析工作，加大對資金使用的監(jiān)督力度，對經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況的分析，內(nèi)容全面、詳實，在抓重點的基礎(chǔ)上，細化日常公用支出等的分析，對支出較快項目提出合理化建議，有利于合理使用資金，提高資金使用效益。04年度及05年上半年度，在局領(lǐng)導(dǎo)的重視，各職能部門的配合、嚴格把關(guān)下，各處室、單位理解支持下，我局經(jīng)費基本上能保證各項國稅事業(yè)支出的需要。經(jīng)費管理呈以下特點：經(jīng)費管理日益精細，預(yù)算安排更趨科學，經(jīng)費形勢更加嚴峻，收支平衡尚需努力。通過全體人員的努力，我們還通過圖表分析法對市局本級97年04年八大經(jīng)費支出項目進行細詳分析，如實反映了我局經(jīng)費現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。為領(lǐng)導(dǎo)決定提供強有力的依據(jù)。

（六）及時、準確編報各類報表。按照省局安排，及時編報201*年度市局本級及全市稅務(wù)經(jīng)費年報、政府采購信息、基建年報，組織對縣市局的審核及參加省局互審工作，對需要調(diào)整的內(nèi)容以備忘錄形式存查。還按照省局布置，嚴格調(diào)查要求，對系統(tǒng)住房改革和醫(yī)療改革支出情況進行了普查，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

（七）做好縣（市）局經(jīng)費憑證審核工作。將憑證審核工作日�；�，時間上采用按月審核，形式上以送上來為主，及時糾正發(fā)現(xiàn)問題。同時積極探究完善審核方法，及時糾正發(fā)現(xiàn)問題。

（八）做好全市年度財務(wù)審計與專項審計工作。強有力的審計監(jiān)督機制是保證財務(wù)管理的各項措施有效落實的基礎(chǔ)。按照“全面審計，重點突出”的原則，結(jié)合總局布置的專項檢查要求，制訂全市審計計劃，確定八大審計重點：一是決算報表及財務(wù)收支的真實性、完整性和合法性，二是固定資產(chǎn)的管理落實情況，三是基本建設(shè)項目管理情況，四是貫徹落實代征代扣手續(xù)費管理制度情況，五是貫徹落實總局有關(guān)稽查專項經(jīng)費管理制度的情況，六是經(jīng)費預(yù)算的編制和執(zhí)行情況，七是政府集中采購情況審計，八是銀行賬戶管理情況。其中稽查專項經(jīng)費審計首次作為專項審計的重要內(nèi)容。通過為期3個月的審計，自查面達到100%。通過檢查發(fā)現(xiàn)，各縣（市）局都能較好地遵守各項制度，財務(wù)管理措施得力，制度規(guī)范。但同時也不同程度地存在一些問題，如科目運用還不是十分規(guī)范，財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊等。市局根據(jù)各單位、部門的審計情況進行了分析匯總，并逐個提出了整改意見。6月下旬，市局，新昌縣局還接受了由省局財務(wù)、監(jiān)察、辦公室人員組成的審計組的聯(lián)合審計，我市的財務(wù)管理工作再次得到了省局的肯定。

（九）盡心盡責，出謀劃策。積極做好開源、節(jié)流兩篇文章。在增收方面，廣開思路，出謀劃策，多渠道籌措資金，加強與省局聯(lián)系，及時向市財政局溝通，爭取支持。在節(jié)支方面，要眼睛向內(nèi)，通過對比分析，會同其他處室、單位尋找節(jié)支途徑，管好用好有限資金，做到少花錢，多辦事，辦好事。

（十）做好201*年度市局本級及全市銀行帳戶年檢工作。我局按照總局和省局通知要求，統(tǒng)一思想，提高認識,切實將201*年我市國稅系統(tǒng)銀行賬戶年檢工作落實到位。目前全市有經(jīng)費基本帳戶6個，工會（食堂）帳戶6個，基建帳戶4個，車購稅專用帳戶6個。從年檢情況看，我市國稅系統(tǒng)銀行賬戶已走上規(guī)范化管理的軌道，在工作中，能把對銀行賬戶的管理當作日常財務(wù)管理內(nèi)容來抓，從而進一步夯實了財務(wù)管理的基礎(chǔ)。

（十一）做好ISO貫標工作。通過周一例會集體商定的處室工作，以備忘錄形式通知到人，落實責任。配合做好五大員的管理工作。認真組織學習ISO質(zhì)量管理體系文件，嚴格執(zhí)行體系文件的即時修訂機制。2季度，按照機構(gòu)職能調(diào)整要求，對財務(wù)管理程序、財務(wù)管理九只工作規(guī)程進行了全面修訂。根據(jù)處室工作實際對存在問題或潛在問題，及時提出預(yù)防措施4條，并一一落實解決。嚴格執(zhí)行工作規(guī)程，全面提升工作質(zhì)量。上半年完成處室內(nèi)審一次。

（十二）按照市局的統(tǒng)一部署，積極投身保持共產(chǎn)黨員先進性教育，開展“學習型國稅機關(guān)”的各項活動。在活動過程中，重點掌握“五性”，即工作的協(xié)調(diào)性、學習的針對性、輔導(dǎo)的及時性、記錄的自覺性、討論的有效性。通過討論、征求意見，確定個人及處室的愿景。處室愿景：“以人為本，和諧理財”,同時還確立了處室發(fā)展目標：“以人為本，規(guī)范經(jīng)費基礎(chǔ)管理，強化監(jiān)督，發(fā)揮財務(wù)保障作用”。并號召全處干部為了這個共同目標孜孜追求。另外，還針對目前政府采購中存在的問題，經(jīng)過調(diào)查、分析，完成了《加強國稅系統(tǒng)政府采購管理的幾點思考》調(diào)研文章，向省局提出完善建議，并將它列入三季度業(yè)務(wù)培訓計劃。專題教育收到了較好的效果。

（十三）其他工作。1、重視信息新聞工作，在針對性、及時性上下功夫。調(diào)動一切積極因素寫信息。上半年發(fā)表市局級信息8.5篇，《紹興國稅研究》調(diào)研文章1篇，上報省局信息專報2篇。

2、為便于全市國稅系統(tǒng)財務(wù)人員查詢、學習有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度，維護財經(jīng)紀律，我處按照財務(wù)工作精細化管理的要求，制作了財務(wù)工作文件匯編電子版E書。在一定程度上方便了財務(wù)人員，有利于工作效率的提高。

3、會同機關(guān)服務(wù)中心繼續(xù)做好杭州中匯資產(chǎn)評估有限公司對我局新大樓的審計接待、協(xié)調(diào)工作。目前整個大樓的竣工決算，財務(wù)決算已接近尾聲，基建總支出接近原市計委審批控制額度。

4、加強服務(wù)，做好年終工獎福利兌現(xiàn)相關(guān)工作。5、做好經(jīng)費資料歸檔工作。

6、進一步明確崗位職責、工作分工，做到責任到人。二、存在問題及改進措施

由于目前出臺的政府采購管理有關(guān)法規(guī)制度、配套實施措施與實際情況脫節(jié)明顯，操作起來困難較大,為此，我處做了認真調(diào)研，已經(jīng)把現(xiàn)狀和一些操作上的問題向省局做了積極反映，因程序問題，具體的執(zhí)行修改措施，如權(quán)限問題等，必須等總局、省局有關(guān)指導(dǎo)性文件出臺后，方可以實施操作，具體的完善措施預(yù)計在下半年可以完成。

市局財務(wù)管理處二OO五年六月二十九日

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