應(yīng)收會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)

關(guān)于應(yīng)收款這一塊

1）**銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專(zhuān)用發(fā)票在內(nèi)的累計(jì)欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶(hù)沒(méi)有信用額度的情況下，注明其擔(dān)保次數(shù)，上述情況均需要其部門(mén)經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認(rèn)此筆銷(xiāo)售的合理性。此項(xiàng)工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時(shí)也能對(duì)業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷(xiāo)售都成為有效銷(xiāo)售。

2）各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過(guò)查看CRM調(diào)撥單查詢(xún)列表，關(guān)注各辦事處庫(kù)存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴(yán)重不協(xié)調(diào)的話，則會(huì)采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒(méi)有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對(duì)業(yè)務(wù)員的收款進(jìn)行施壓，讓?xiě)?yīng)收款的流動(dòng)性能夠充分體現(xiàn)出來(lái)，從而更好保持公司流動(dòng)資金的運(yùn)轉(zhuǎn)。

3）每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報(bào)表給相關(guān)部門(mén)經(jīng)理以及董事會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)也會(huì)將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對(duì)于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確保回款的迅速性。

4）每月定期（13日）對(duì)銷(xiāo)售人員的超期應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準(zhǔn)呆賬”情況下的罰款類(lèi)別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還），此類(lèi)情況同樣會(huì)對(duì)部門(mén)經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%（回收后返還）的罰款。此為應(yīng)收款及時(shí)如期收回最直接有效的的管理辦法。

5）季度提成，獎(jiǎng)金的核算。會(huì)在季度終了的次月20號(hào)左右完成所有銷(xiāo)售部門(mén)提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類(lèi)別（是否為特價(jià)產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格（是否低于最低銷(xiāo)售價(jià)格或是否按照特價(jià)進(jìn)銷(xiāo)售等）、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進(jìn)行核算提成。

6）每月不定期的對(duì)U8財(cái)務(wù)軟件里面的銷(xiāo)售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷(xiāo)售出庫(kù)單列表進(jìn)行對(duì)比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達(dá)到收入和成本在同一會(huì)計(jì)期間進(jìn)行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時(shí)也對(duì)各打單人員的工作起到一個(gè)規(guī)范作用。7）對(duì)于各客戶(hù)的的經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議進(jìn)行歸檔整理，日后對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核時(shí)備用。關(guān)于應(yīng)付這一塊

1）對(duì)賬單的核對(duì)與回簽。每月初10號(hào)左右會(huì)對(duì)各供應(yīng)商的貨款金額進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會(huì)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行溝通，以確保貨款的準(zhǔn)確無(wú)誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢(qián)。

2）周付款申請(qǐng)書(shū)的審核。根據(jù)采購(gòu)部門(mén)填制的的付款申請(qǐng)書(shū)相關(guān)金額，在U8供應(yīng)商明細(xì)賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計(jì)欠款金額，把控付款金額的準(zhǔn)確無(wú)誤性，嚴(yán)格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。

3）每月不定期查看入庫(kù)單列表及采購(gòu)發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫(kù)日期和結(jié)算日期在同一會(huì)計(jì)期間完成。并會(huì)對(duì)各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進(jìn)行監(jiān)督，并跟進(jìn)讓其改正。

4）協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)發(fā)票事宜。以上所列事項(xiàng)就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實(shí)自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。

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財(cái)務(wù)中心工作總結(jié)與工作計(jì)劃

201*年第30周（7月22日至7月27日）工作總結(jié)

序號(hào)計(jì)劃工作事項(xiàng)12345678910查客戶(hù)是否有錢(qián),然后審單發(fā)貨,收到匯款傳真件然后做收款單月底根據(jù)相應(yīng)何總指示的文件做返利或是支持、核算銷(xiāo)售人員、業(yè)務(wù)部銷(xiāo)售額每月初把上月對(duì)賬單做好發(fā)營(yíng)銷(xiāo)人員給客戶(hù)發(fā)傳真每月初將上月內(nèi)銷(xiāo)出庫(kù)單生成銷(xiāo)售發(fā)票.然后生成憑證.再查詢(xún)當(dāng)期應(yīng)收模塊和總賬是否有差異.每天收到工廠物流部回來(lái)的發(fā)貨單有沖紅的先沖紅,后入電腦生成發(fā)票.補(bǔ)件單及送貨單上有運(yùn)費(fèi)的,都分別入電腦客戶(hù)賬里將上月的銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)生成發(fā)票后打印出來(lái)，整理憑證,裝訂憑證對(duì)外貿(mào)客戶(hù)賬務(wù)處理、費(fèi)用的審核、對(duì)森海諾運(yùn)費(fèi)及省內(nèi)配送費(fèi)處理對(duì)整體家居、工程項(xiàng)目管理中心，婚慶事業(yè)部賬務(wù)處理。出對(duì)賬單，往來(lái)賬務(wù)處理計(jì)劃輸出結(jié)果款到發(fā)貨、入收款單返利出對(duì)賬單責(zé)任人配合人跟單人員跟單人員跟單人員計(jì)劃完成時(shí)間當(dāng)日月中20號(hào)次月初6號(hào)前工作進(jìn)展或完成情況完成完成完成備注跟單人員次月結(jié)賬前完成物流部物流部補(bǔ)件跟單當(dāng)日每周完成完成整理出庫(kù)單是否有沖紅補(bǔ)件費(fèi)用憑證打印外貿(mào)費(fèi)用營(yíng)銷(xiāo)中心月初對(duì)賬后完成當(dāng)日月底次月初完成完成完成201*年第31周（7月29日至8月03日）工作計(jì)劃

序號(hào)計(jì)劃工作事項(xiàng)計(jì)劃輸出結(jié)果責(zé)任人配合人計(jì)劃完工作進(jìn)展備注成時(shí)間1234567完成客戶(hù)正常發(fā)貨、收款的處理內(nèi)貿(mào)銷(xiāo)售出庫(kù)單的處理外貿(mào)貿(mào)銷(xiāo)售出庫(kù)單的處理及裝柜費(fèi)用完成客戶(hù)正常發(fā)貨、收款的處理及月中返利。對(duì)杰信飾品處理及掛賬費(fèi)用處理及時(shí)做憑證整理、沖紅款項(xiàng)催收、單據(jù)處理及時(shí)月中及時(shí)當(dāng)天當(dāng)天當(dāng)日月底月底前當(dāng)天次月初或完成情況完成月初給經(jīng)銷(xiāo)商出具對(duì)賬單，進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)。，營(yíng)銷(xiāo)中心往來(lái)賬務(wù)處理8需要協(xié)調(diào)的工作部分123編制：樊喜蓮日期：201*.07.26審批：日期：

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